合力泰:关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告

【摘要】证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2024-019合力泰科技股份有限公司关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。...

 证券代码：002217      证券简称：合力泰      公告编号：2024-019
              合力泰科技股份有限公司

    关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    特别提示：

    2024 年 2 月 4 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到申请
    人福建华闽融资租赁有限公司（以下简称“福建华闽”或“申请人”）的《告
    知函》，福建华闽以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务，
    但仍具备重整价值，且具备与主要债权人开展自主谈判的能力为由，已向福
    建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”或“法院”）提交申请对
    公司进行重整及预重整的材料。
    截至本公告披露日，公司尚未收到福州中院启动预重整或受理重整申请的文
    件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整或重整程序均
    存在重大不确定性。
    无论是否进入预重整或重整程序，公司将在现有基础上继续积极做好日常经
    营管理工作。后续若收到法院启动预重整或受理重整申请的文件，公司将及
    时履行信息披露义务。若法院受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院
    及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。
    如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结
    构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产
    的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
    关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、公司被债权人申请重整及预重整的情况概述

    2024 年 2 月 4 日，公司收到债权人福建华闽的《告知函》，福
建华闽以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务，但仍具备重整价值，且具备与主要债权人开展自主谈判的能力为由，已向福州中院提交申请对公司进行重整及预重整的材料。

    截至本公告披露日，公司尚未收到福州中院启动预重整或受理重整申请的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整或重整程序均存在重大不确定性。

    （一）申请人基本情况

    申请人：福建华闽融资租赁有限公司

    法定代表人：刘小汀

    注册资本：50,000 万元人民币

    统一社会信用代码：91350100MA2XQ8DD30

    注册地址：福建省福州保税区综合大楼 15 层 A 区-1285（自贸试
验区内）

    经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；向国内外购进租赁器材；租赁交易咨询；从事与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）申请人对公司的债权情况

    申请人福建华闽是公司的融资租赁业务的出租方，与公司存在长期合作关系，与公司全资及控股子公司签订多份《融资性售后回租合同》，合同项下的金额尚未结清。截至《告知函》出具日，公司全资及控股子公司尚未付清福建华闽总租金余额合计 13,700.95 万元人民币，其中逾期未付 7,902.18 万元人民币。


    （三）申请人与公司的关联关系情况说明

    申请人与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在关联关系，申请人是与公司同属实际控制人控股的公司。

    二、上市公司的基本情况

    公司名称：合力泰科技股份有限公司

    地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

    法定代表人：黄爱武

    注册资本：311,641.622 万元人民币

    经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    公司最近一年又一期主要财务数据：

                                                                  单位：万元

          项目                2022 年 12 月 31 日          2023 年 9 月 30 日

                                （经审计）              （未经审计）

        总资产                      2,325,113.23              1,758,596.74

        总负债                      1,673,140.29              1,439,779.35

      所有者权益                      651,972.94                318,817.39

        营业收入                      1,190,825.91                414,573.79

      归母净利润                      -346,578.26              -329,276.35

    公司于 2024 年 1 月 30 日披露了《2023 年度业绩预告》（公告
编号：2024-015），公司预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 1,200,000 万元至 900,000 万元，报告期末归属于母公司所有者权益为-651,000 万元至-351,000 万元。


    三、公司被债权人申请预重整及重整的影响

    如法院决定启动公司预重整，将有利于提前启动公司债权债务及经营工作的清理等相关工作，包括但不限于债权申报登记与审查、资产调查、审计评估工作等，与广大债权人、意向重组方等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性。

    公司将与法院、监管机构、政府有关部门、债权人等相关方进行积极沟通，相关事项正在紧密推进中，公司将积极主动配合法院各项工作。但公司是否进入预重整及重整程序尚具有重大不确定性。

    不论公司未来是否进入预重整及重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。截至本公告披露之日，公司尚未收到法院对申请人申请公司预重整的受理文件。公司也将持续关注上述事项的进展，并按有关规定及时履行信息披露义务。

    四、公司董事会对被申请重整的意见

    根据《破产法》的相关规定，在债务人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时，债权人有权依法向法院提出对债务人进行重整的申请。

    重整不同于破产清算，是以挽救债务人企业、恢复公司持续盈利能力为目标的司法程序。预重整是为了准确识别重整价值和重整可能、降低重整成本、提高重整成功率，由临时管理人组织债务人、债权人、出资人、重整投资人等利害关系人就债务风险化解等事项进行协商讨论，提前开展重整阶段相关工作，并将相关成果延伸至重整程序的制度。截至目前，已有多家上市公司成功完成重整，均取得了良好的经济和社会效果。


    在法院审查重整及预重整申请期间，公司董事会将依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证，同时确保生产经营稳定进行，以避免对公司的日常生产经营产生重大影响。若法院决定对公司实施预重整，公司董事会将依法主动配合法院及管理人开展相关工作，依法履行债务人的法定义务。若法院裁定公司进入重整，公司将在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，争取早日形成重整计划草案并提交债权人会议审议及法院批准。公司将力争通过重整计划的执行，最大程度改善公司资产负债结构，提高公司经营能力，推动公司早日回归健康、可持续发展轨道。

    五、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来 6 个月的持股计划

    截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 6 个月内无减持公司股份的计划。

    六、风险提示

    1. 公司是否进入预重整和重整程序尚存在不确定性

    虽然目前债权人向法院提交了预重整及重整申请，但该申请能否被法院受理，公司是否进入预重整及重整程序尚存在不确定性，重整或预重整是否成功也存在不确定性。即使法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司是否能进入重整或预重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

    2. 公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险


    如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

    3. 公司股票存在终止上市的风险

    如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司回归可持续发展轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

    鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证
券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    七、备查文件

    福建华闽融资租赁有限公司出具的《告知函》

    特此公告。

                                合力泰科技股份有限公司董事会
                                      2024 年 2 月 5 日