美年健康:关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告

【摘要】证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2024-024美年大健康产业控股股份有限公司关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保...

 证券代码：002044          证券简称：美年健康      公告编号：2024-024
            美年大健康产业控股股份有限公司

      关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2023
年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召
开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度
累计不超过人民币 551,902 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

    公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二十七次会议及2023 年 9 月
14 日召开的 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司潍坊美年慧尔健康管理有限公司（以下简称“潍坊美年”）的分支机构潍坊美年慧尔健康管理有限公司高新门诊部（以下简称“潍坊美年门诊部”）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度
不超过人民币 1,000 万元，公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第八届董事会第三十
次（临时）会议及 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第七次临时股东大会，审议
通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》，同意将被担保方潍坊美年门诊部变更为潍坊美年，在已审批的担保额度内为潍坊美年提供担保。具体
内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日和 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-081）和《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公
告编号：2023-114）。

    公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024
年 1 月 23 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及
下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，提
供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的公告》（公告编号：2024-009）。
    二、进展情况

    近日，公司向招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为安徽美年大健康管理咨询有限公司（以下简称“安徽美年”）提供债权最高本金余额人民币 3,000 万元的连带责任保证担保。

    公司与北京银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“北京银行”）签署了《最高额保证合同》，为潍坊美年提供主债权本金最高限额人民币 1,000 万元的连带责任保证担保。

    公司与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，为美年大健康提供主债权最高本金余额人民币 15,000 万元的连带责任保证担保。

    公司和美年大健康就共同向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）申请综合授信人民币 20,000 万元事项分别签署了《最高额不可撤销担保书》，合计提供本金余额之和最高限额人民币 20,000 万元的连带责任担保。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调剂。本次公司从上海美年门诊部有限公司未使用的担保额度中调剂不超过人民币 1,000 万元至安徽美年，上述担保额度内部调剂完成后，公司为安徽美年提供的担保额度由不超过人民币2,000 万元调整为不超过人民币3,000 万
元，公司为上海美年门诊部有限公司提供的担保额度由不超过人民币 15,001 万元调整为不超过人民币 14,001 万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

    三、被担保方基本情况

    1、安徽美年大健康管理咨询有限公司

    成立日期：2010 年 1 月 25 日

    法定代表人：张宇

    住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利商务中心 2 号门负一层（北侧
001-020 室）

    注册资本：人民币 1,333.33 万元

    经营范围：许可项目：餐饮服务；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；会议及展览服务；新材料技术研发；生物基材料技术研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；远程健康管理服务；心理咨询服务；充电控制设备租赁；信息系统集成服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

    与公司关系：美年健康间接持有安徽美年 100%的股权，安徽美年为公司下属
全资子公司。

    安徽美年不是失信被执行人。

    最近一年及一期主要财务指标：

                                                        单位：人民币元

        项目          2023 年 9 月 30 日      2022 年 12 月 31 日

                          （未经审计）            （经审计）

 资产总额                    650,246,370.53            643,259,806.09

 负债总额                    482,241,721.06            461,351,161.26

  其中：银行贷款总额          20,000,000.00              17,300,000.00

    流动负债总额            407,943,860.58            371,764,289.15

 净资产                      168,004,649.47            181,908,644.83

        项目            2023 年 1-9 月            2022 年度

                          （未经审计）            （经审计）

 营业收入                    354,430,996.74            421,307,697.97

 利润总额                      31,471,719.71              37,338,978.50

 净利润                        24,995,415.66              34,627,338.13

    2、潍坊美年慧尔健康管理有限公司

    成立日期：2017 年 7 月 18 日

    法定代表人：石琳

    住所：山东省潍坊高新区清池街道永春社区东风东街以南永春路以西（潍坊大众信息技术有限公司办公楼）

    注册资本：人民币 1,000 万元

    经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    与公司关系：美年健康间接持有潍坊美年 51%的股权，潍坊美年为公司下属
控股子公司。

    潍坊美年不是失信被执行人。

    最近一年及一期主要财务指标：

                                                        单位：人民币元

        项目          2023 年 9 月 30 日      2022 年 12 月 31 日

                          （未经审计）            （经审计）

 资产总额                      14,084,587.57              13,799,042.63

 负债总额                      24,453,267.39              24,877,777.48

  其中：银行贷款总额                      -                        -

    流动负债总额              24,453,267.39              24,132,851.58

 净资产                      -10,368,679.82            -11,078,734.85

        项目            2023 年 1-9 月            2022 年度

                          （未经审计）            （经审计）

 营业收入                      13,899,526.83              16,433,893.22

 利润总额                        372,939.29              -3,976,902.04

 净利润                          710,055.03              -2,927,805.32

    3、美年大健康产业（集团）有限公司

    成立日期：2004 年 6 月 8 日

    法定代表人：俞熔

    注册地址：上海市闵行区东川路 555 号乙 B2035 室

    注册资本：人民币 321,083.8148 万元

    经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部