健之佳:关于为子公司提供担保的进展公告

【摘要】证券代码：605266证券简称：健之佳公告编号：2024-007健之佳医药连锁集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：605266        证券简称：健之佳        公告编号：2024-007

              健之佳医药连锁集团股份有限公司

              关于为子公司提供担保的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药房”）、重庆健之佳健康药房连锁有限公司（以下简称“重庆健之佳”）、云南健之佳重庆勤康药业有限公司（以下简称“重庆勤康”）均为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）100%持股的全资子公司。

    本次公司担保合计金额为 16,000 万元。截至本公告披露日，公司为连锁
药房已实际提供的担保余额为 23,440.92 万元；为重庆药房已实际提供的担保余额为 8,207.4 万元；为重庆勤康已实际提供的担保余额为 6,052.84 万元。

    本次担保无反担保。

    截至公告披露日，公司无逾期对外担保。

    特别风险提示：被担保方重庆健之佳、重庆勤康最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

    一、担保情况概述

  （一）担保基本情况简介

  1、近期，公司与兴业银行股份有限公司昆明分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司连锁药房提供连带责任担保，合同约定保证担保最高本金限额为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）。

  2、公司与渤海银行股份有限公司昆明分行（以下简称“渤海银行”）签署《最高额保证协议》，约定为公司全资子公司连锁药房同渤海银行签署的《综合授信合同》提供连带责任担保，约定公司在保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币 5,000 万元（大写伍仟万元整）。


  3、公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行（以下简称“光大银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司重庆健之佳同光大银行签署的《综合授信协议》提供连带责任保证担保，约定在保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）

  4、公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行（以下简称“光大银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司重庆勤康同光大银行签署的《综合授信协议》提供连带责任保证担保，约定在保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）

  （二）担保事项履行的内部决策程序

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事
会第十八次会议，以及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过
了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，决定：

  公司及子公司向金融机构申请不超过 63.45 亿元人民币的金融机构授信额度，授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务；

  集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）间及公司实际控制人、子公司唐人医药股东同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保，预计担保总额不超过人民币 63.45 亿元。公司为全资或控股子公司在综合授信额度内的融资提供不超过 35 亿元的连带责任保证担保。

  本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司于 2023 年 4
月 27 日、2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-016）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号:2023-029）。

    二、被担保人基本情况

  （一）名 称：云南健之佳连锁健康药房有限公司


            注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号-1

            法定代表人：蓝波

            注册资本：38,000 万元

            成立日期：1999 年 1 月 20 日

            主营业务：医药零售

            与本公司的关系：系本公司全资子公司

            最近一年一期主要财务指标：

                                                                    单位：万元

          日期            资产总额    负债总额    净资产    营业收入    净利润

2022年度及截至2022年12

                          220,773.07  124,122.10  96,650.97  464,185.78 13,185.58
  月 31 日（经审计）
2023 年 1-6 月及截至 2023

                          222,478.84  121,980.10  100,498.73 241,167.05  1,850.94
年 6 月 30 日（未经审计）

            （二）名 称：重庆健之佳健康药房连锁有限公司

            注册地址：重庆市渝北区龙溪街道红金路 60 号 13 幢第二层 2-1

            法定代表人：蓝波

            注册资本：40,000 万元

            成立日期：2007 年 10 月 31 日

            经营范围：医药零售

            与本公司的关系：系本公司全资子公司

            最近一年一期主要财务指标：

                                                                    单位：万元

            日期            资产总额      负债总额    净资产    营业收入  净利润

2022 年度及截至 2022 年 12

                            38,613.49    37,413.80  1,199.69  57,640.12  93.24
  月 31 日（经审计）


  2023 年 1-6 月及截至 2023

                            43,704.69    42,868.45    836.24  31,980.94  -272.34
  年 6 月 30 日（未经审计）

              （三）名称：云南健之佳重庆勤康药业有限公司

              注册地：重庆市渝北区龙溪街道红金路 60 号 13 幢第二层 2-2

              法定代表人：蓝波

              注册资本：8,000 万元

              成立时间：2009 年 2 月 19 日

              经营范围：医药批发

              与本公司的关系：本公司全资子公司

              最近一年一期主要财务指标：

                                                                      单位：万元

              日期          资产总额    负债总额    净资产    营业收入    净利润

  2022 年度及截至 2022 年  22,664.78  17,669.66  4,995.12  35,486.46  1,444.40
    12 月 31 日（经审计）

  2023年1-6月及截至2023  28,018.93  22,418.97  5,599.96  22,390.00  599.65

  年 6 月 30 日（未经审计）

              三、保证合同的主要内容

合同        最高额保证合同      最高额保证协议          最高额保证合同        最高额保证合同

债权人（授信

            兴业银行            渤海银行                光大银行              光大银行

人）
债务人(受信

            连锁药房            连锁药房                重庆健之佳            重庆勤康

人)

保证人      公司                公司                    公司                  公司

保证金额    5,000 万元          5,000 万元              1,000 万元            5,000 万元

保证范围    为债权人依据合同约  债务人在主合同项下应向  受信人在主合同项下应  受信人在主合同项下
            定为债务人提供各项  债权人偿还或支付的所有  向授信人偿还或支付的  应向授信人偿还或支


            借款、融资、担保及其  债务本金、利息、手续费  债务本金、利息、复利、 付的债务本金、利息、
            他表内外金融业务而  及其它收费、违约金、损  违约金、损害赔偿金、  复利、违约金、损害赔
            对债务人形成的全部  害赔偿金、实现债权的费  实现债权的费用和所有  偿金、实现债权的费用
            债权，包括但不限于债  用和其他应付款项。      其他应付的费用。      和所有其他应付的费
            权本金、利息、违约金、 债权人为实现协议项下的                        用。

            损害赔偿金、债权人实  担保权益而发生的所有费

            现债权的费用等。    用。

                                  保证人在协议项下应向债

                                  权人支付的违约金和任何

                                  其他款项。

保证方式    连带责任保证担保    连带责任保证担保        连带责任保证担保      连带责任保证担保

                                                                                  最高授信额度的有效
            保证额度有效期：2024                          最高授信额度的有效使

                                                                                  使用期限为：2024 年 1
            年 1 月29 日至 2025 年  债权发生期间：2024 年 1  用期限为：2024 年 1 月