珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的提示性公告

【摘要】证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：临2024-005黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临 2024-005
        黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

 关于控股股东拟办理非公开发行可交换公司债券
          股份补充质押的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ● 截至本公告披露日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“创达集团”）持有公司股份577,315,294 股，占公司总股本的 61.29%，其累计质押公司股份数量430,439,994股，占所持公司股份数量的 74.56%，无一致行动人。

  ● 创达集团拟将持有的 12,000,000 股公司股份（占公司总股本的 1.27%，
占创达集团所持公司股份数量的 2.08%）办理补充质押，用于对债券持有人交换股份和黑龙江创达集团有限公司-2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“23 创 01EB”）与（第二期）（以下简称“23 创 02EB”）
本息偿付提供担保，其中：23 创 01EB 补充质押 10,500,000 股、23 创 02EB 补充
质押 1,500,000 股。

  ● 本次补充质押登记办理完成后，创达集团累计质押公司股份数量为442,439,994 股，占其所持公司股份数量的 76.64%。

    一、上市公司股份拟质押

  近日，公司收到创达集团通知，根据 23 创 01EB 与 23 创 02EB 债券发行相关
约定并结合其目前的担保情况，创达集团拟将其持有的 12,000,000 股公司股份
（无限售流通股）补充质押给 23 创 01EB 与 23 创 02EB 的受托管理人中德证券有
限责任公司（以下简称“中德证券”），并将该部分股份划转至创达集团与中德证
券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 23 创 01EB 与 23 创 02EB
质押专户，其中：23 创 01EB 补充质押 10,500,000 股、23 创 02EB 补充质押
1,500,000 股。本次补充质押完成后，23 创 01EB 质押专户持有公司股份数量为96,129,994 股，占创达集团所持有公司股份数量的 16.65%，占公司总股本的

      10.21%；23 创 02EB 质押专户持有公司股份数量为 10,200,000 股，占创达集团

      所持有公司股份数量的 1.77%，占公司总股本的 1.08%。

          1、本次股份拟质押基本情况

          本次股份补充质押登记手续尚未办理完毕，拟办理情况如下：

  股东  是否为控 本次拟补充  是否为  是否补 质押起  质押到          占其所持 占公司总 补充质押
  名称  股股东  质押股数  限售股  充质押  始日    期日    质权人  股份比例 股本比例  原因

                    （股）

                                                                                          为 23 创
                                              尚未办  至解除  中德证券                    01EB  换
                  10,500,000    否      是  理完成  质押登  有限责任  1.82%    1.11%  股和本息
                                                      记日止    公司                      偿付提供
  创达    是                                                                            担保。

  集团                                                                                    为 23 创
                                              尚未办  至解除  中德证券                    02EB  换
                  1,500,000    否      是  理完成  质押登  有限责任  0.26%    0.16%  股和本息
                                                      记日止    公司                      偿付提供
                                                                                          担保。

      合计      12,000,000    -      -      -      -        -      2.08%    1.27%      -

          2、上述拟质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其

      他保障用途。

          3、控股股东累计质押股份情况

          创达集团无一致行动人，截至本公告披露日，创达集团累计质押公司股份情

      况如下：

                                                                          单位：股

                                                                      已质押股份情况 未质押股份情况
股东    持股      持股  本次质押前累 本次质押后累 占其所  占公司 已质押  已质押 未质押 未质押
名称    数量      比例    计质押数量  计质押数量  持股份  总股本 股份中  股份中 股份中 股份中
                                                      比例    比例  限售股  冻结股 限售股 冻结股
                                                                      份数量  份数量 份数量 份数量

创达 577,315,294  61.29%  430,439,994  442,439,994  76.64%  46.97%    0      0      0      0
集团

            注：因创达集团可交换公司债券（第一期）存在债权人换股，上表中“本次质押前累计

        质押数量”由 433,010,000 股减少至 430,439,994 股。

          二、上市公司控股股东股份质押情况

          1、控股股东创达集团未来半年和一年内将到期的质押股份情况：


  项目    质押股数  占其所持  占公司总  融资余额  资金偿还 还款资金      具体安排

          （万股）  股份比例  股本比例  （万元）    能力    来源

 半年内到                                              具备资金 经营回款 在还贷前一个月归集
  期    11,000.00  19.05%    11.68%    70,000.00  偿还能力  及下属公 资金，还贷前三日内资
                                                                  司分红  金全部归集到账户。

 一年内到                                              具备资金 经营回款 在还贷前一个月归集
期(不含半  10,700.00  18.53%    11.36%    71,000.00  偿还能力  及下属公 资金，还贷前三日内资
年内到期)                                                        司分红  金全部归集到账户。

  合计    21,700.00  37.59%    23.04%  141,000.00    -        -              -

        注：创达集团非公开发行可交换公司债券已质押的股份不属于半年内到期、一年内

    到期的情形，因此不统计在上表内；受四舍五入影响，上表中存在合计数与明细数加和

    不符的情况。

        2、截至本公告披露日，创达集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、

    关联交易等侵害上市公司利益的情况。

        3、创达集团本次补充质押股份用于为可交换公司债券换股和本息偿付提供

    担保，本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司

    生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。

        4、创达集团不存在需履行的业绩补偿义务。

        截至目前，创达集团经营情况稳定，资信状况良好，具备履约能力，不存在

    违规风险。创达集团相关质押风险可控，不存在被强制平仓或强制过户的风险。

    如后续出现平仓风险，创达集团将采取包括但不限于提前购回，补充质押标的，

    追加保证金等应对措施。如出现其他重大变化情况，公司将按照有关规定及时履

    行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

        特此公告。

                                        黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

                                                          2024 年 2 月 1 日