特变电工:特变电工股份有限公司对外投资公告

【摘要】证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2024-009特变电工股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示...

证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2024-009
      特变电工股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      投资标的名称：西安产业园 5G 数字化工厂及科创研发大楼建设项目（以
下简称西安数字化工厂项目）

      投资金额：西安数字化工厂项目总投资 116,324.44 万元

      相关风险提示：项目实施过程中，存在工程物资及建设费用上涨，项目建
设滞后、建设成本超预算的风险；项目建成后，存在宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧，无法实现预期效益的风险。

    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

  为抢抓“双碳”市场机遇，扩大公司逆变器等电力电子产品产能，提高公司在新能源电力电子装备市场的竞争力及盈利能力，公司控股公司特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司）投资建设西安数字化工厂项目，项目总投资 116,324.44 万元，其中项目资本金 80,000.00 万元，由公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）向西科公司增资的方式解决，其余资金由西科公司通过银行贷款或其他方式解决。

    （二）审议及批复情况

  1、董事会审议情况

  2024 年 1 月 28 日，公司 2024 年第二次临时董事会会议审议通过了《公司
控股公司特变电工西安电气科技有限公司投资建设西安产业园 5G 数字化工厂及科创研发大楼建设项目的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票0 票。

  该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。


  2、项目批复情况

  西安数字化工厂项目已获得西安高新区行政审批服务局《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码 2019-610161-44-03-047442）

    二、投资主体基本情况

  西安数字化工厂项目以西科公司为主体投资者建设，西科公司基本情况如下：
  1、公司名称：特变电工西安电气科技有限公司

  2、成立时间：2010 年 4 月 30 日

  3、法定代表人：李成

  4、注册地址：西安市高新区上林苑四路 70 号

  5、主要办公地点：西安市高新区上林苑四路 70 号

  6、注册资本：90,000 万元人民币

  7、主营业务：逆变器等电力电子装置及元器件的研发、生产、销售等。

  8、西科公司股权结构：

            股东名称              注册资本（万元）        持股比例（%）

 特变电工新疆新能源股份有限公司              88,140                    97.93

 新疆桑欧太阳能设备有限责任公司                1,860                      2.07

              合计                            90,000                    100.00

  注：新疆桑欧太阳能设备有限责任公司为新能源公司的全资子公司。

  9、财务状况及经营状况：

                                                          单位：万元

    项目                    2023 年 12 月 31 日/          2022 年 12 月 31 日/

                                2023 年度                  2022 年度

 资产总计                              178,269.11                  202,295.32

 负债总计                              112,023.19                  213,275.38

 所有者权益                            66,245.93                  -10,980.05

 营业收入                              269,072.66                  128,971.18

 利润总额                                4,301.80                    -2,783.31

 资产负债率                                62.84%                      105.43%

  注:上述 2022 年 12 月 31 日/2022 年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审计；2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据未经审计。

    三、投资项目基本情况

    （一）项目建设内容


      西安数字化工厂项目建设内容主要为：新建工业厂房（3A 厂房）、组串式逆

  变器自动生产线、分布式逆变器自动生产线、模块装配流水线、智能仓储物流系

  统等，新建 10kV 变电所、空压站等公辅设施；新建研发办公楼以及配套市政管

  网给排水、暖通、亮化、停车场坪、绿化、道路工程等，并对本项目建设所涉及

  的厂区公用系统及户外工程进行改造。

      （二）项目建设期

      西安数字化工厂项目建设期 24 个月。

      （三）投资概算及资金来源

      西安数字化工厂项目总投资约 116,324.44 万元，其中建设投资 90,866.44

  万元，铺底流动资金 25,000 万元，建设期利息 458.00 万元。本项目资本金

  80,000.00 万元，由新能源公司向西科公司增资的方式解决，增资价格按照 1 元

  /注册资本确定，增资的 80,000.00 万元全部计入西科公司注册资本；其余资金

  由西科公司通过银行贷款或其他方式解决。增资前后西科公司的股权结构如下：
                                                              单位：万元

                          增资前出资                本次新增      增资后出资

      股东名称                  出资比例  增资金额  出资额              出资比例
                        出资额    （%）                          出资额    （%）

特变电工新疆新能源股    88,140    97.93    80,000    80,000    168,140    98.91
份有限公司

新疆桑欧太阳能设备有      1,860      2.07        0        0      1,860      1.09
限责任公司

        合计            90,000    100.00    80,000    80,000    170,000    100.00

      注：新能源公司持有新疆桑欧太阳能设备有限责任公司 100%注册资本。

      （四）项目效益

      西安数字化工厂项目建设完成后，将实现组串式、分布式和储能逆变器产品

  的智能化、数字化生产，年产能 239,408 台，全面提升产品质量、生产效率、提

  升核心竞争力。研发办公楼的建设将有效缓解现有办公场所紧张的状况。

      根据可行性研究报告，按照经营期 15 年测算(含建设期)，该项目建设完成

  后，年均营业收入 327,115.38 万元、年均利润总额 20,787.08 万元，投资回收

  期 9.41 年（税后）,投资财务内部收益率 12.62%（所得税后），资本金净利润率

  16.75%。

      （五）项目建设可行性

      逆变器是光伏电站核心关键设备，得益于新能源光伏发电市场的发展，光伏

逆变器市场将面临良好的发展前景。西科公司不断加大新产品的科研投入，目前已形成了逆变器、储能变流器、电能路由器等核心电力电子产品研发、生产制造能力，已成为行业光伏电站逆变器骨干供应商。随着西科公司逆变器产品市场竞争力不断增强，订单大幅增长，现有厂房已无法满足产品订单快速增长的需求。
  西安数字化工厂项目建设完成后，将为员工提供良好工作环境，有利于创新人才、高端人才的引进和保留，提升公司的技术研发能力、成果转化能力和核心竞争力，助力公司产业转型升级，符合公司可持续发展战略的需要。

    四、对外投资对上市公司的影响

  西安数字化工厂项目的建设，将提升西科公司产能，提升智能化、数字化水平，有利于提高公司在新能源配套的电力电子装备的市场竞争力，强化公司产品和服务的技术研发能力和成果转化能力，提升公司核心竞争力，符合公司可持续发展战略的需要。

    五、对外投资的风险分析

    （一）工程建设超期、超预算风险

  项目实施过程中，存在意外原因和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全不达预期的风险，受钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素影响，可能存在工程建设超预算等风险。

  应对措施：公司将科学安排工程施工，严格控制工程质量，全力保障工程项目进度、安全，保障工程建设顺利进行。同时公司将通过公开招标、精细化管理，合理控制工程建设成本、费用不超预算。

    （二）无法实现预期效益的风险

  受宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧等影响，存在项目无法实现预期效益的风险。

  应对措施：西科公司将加快组串式逆变器等核心产品的研发，开展研发、订单获取、生产交付、售后服务等全要素成本管理，提高市场竞争力；从原材料入手，完善质量管理体系，提高产品质量；加强市场开拓，提升市场占有率，提高盈利能力。

  特此公告。

                                          特变电工股份有限公司董事会
   报备文件
1、特变电工股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议；
2、特变电工西安电气科技有限公司增资协议。