金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告

【摘要】金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年1月27日金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告1.公告基本信息基金名称金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金简称金信消费升级股票基金主代码006692基金合同生效...

金信消费升级股票型发起式证券投资基金
              分红公告

                    公告送出日期：2024 年 1 月 27 日


                                                      金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称        金信消费升级股票型发起式证券投资基金

基金简称        金信消费升级股票

基金主代码      006692

基金合同生效日  2019 年 1 月 31 日

基金管理人名称  金信基金管理有限公司
基金托管人名称  中国工商银行股份有限公司

公告依据        《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

                办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信消费升级股

                票型发起式证券投资基金基金合同》、《金信消费升级股票型发起式证券

                投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日  2024 年 1 月 12 日

截止收  基 准 日  1.4055

益分配  基 金 份
基准日  额 净 值
的相关  （单位：

指标    人 民 币

        元）

        基 准 日  10,486,681.24

        基 金 可

        供 分 配

        利润（单

        位：人民

        币元）

有关年度分红次  本次分红为本基金 2024 年第 1 次分红

数的说明

下属分级基金的  金信消费升级股票 A            金信消费升级股票 C

基金简称

下属分级基金的  006692                        006693

交易代码

截止基  基 准 日  1.3948                        1.4184

准日下  下 属 分
属分级  级 基 金
基金的  份 额 净
相关指  值 （ 单

标      位： 人

        民币元）

        基 准 日  5,903,065.85                  4,583,615.39

        下 属 分

        级 基 金

        可 供 分

        配 利 润

        （单位:

        人 民 币


                                                      金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告

        元）

本次下属分级基  0.1100                        0.1030

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）

注：本次分红方案是指每十份 A 类基金份额发放红利 0.1100 元，每十份 C 类基金份额发放红利
0.1030 元。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日                          2024 年 1 月 30 日

除息日                              2024 年 1 月 30 日

现金红利发放日                      2024 年 2 月 1 日

分红对象                            权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

                                    基金全体基金份额持有人。

                                    对于选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 1

                                    月 30 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明            额，本基金注册登记机构将于 2024 年 1 月 31 日对

                                    红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机

                                    构。2024 年 2 月 1 日起，投资者可以通过销售机构

                                    查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明                  根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投

                                    资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明                  本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资

                                    方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购

                                    费用。

3. 其他需要提示的事项

  （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  （2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

  （3）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-900-8336）咨询相关情况。


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特此公告。

                                                  金信基金管理有限公司
                                                      2024 年 1 月 27 日