维尔利:关于为子公司提供担保的公告

【摘要】证券代码：300190证券简称：维尔利公告编号：2024-006债券代码：123049债券简称：维尔转债维尔利环保科技集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内...

证券代码：300190            证券简称：维尔利            公告编号：2024-006
债券代码：123049            债券简称：维尔转债

          维尔利环保科技集团股份有限公司

            关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、担保情况概述

  维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”） 因经营需要拟向南京银行股份有限公司溧水支行申请人民币为 4,000 万元的综合授信，期限为一年。其申请的上述综合授信中的 2,000 万元需提供担保，现公司拟按 89.8279%的股权比例为其中的1,796.6 万元提供担保，其余金额由其他股东按照股权比例提供担保。2024 年 1月 23 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为公司子公司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议案》。

  根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。

    二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：南京都乐制冷设备有限公司

  2、成立日期：2005 年 11 月 30 日

  3、注册地点：南京市溧水经济开发区南区

  4、法定代表人：张贵德

    5、注册资本：6,001 万元

  6、经营范围：环境保护专用设备、制冷空调设备设计、制造、安装、调试、销售；制冷剂、压力容器制造、销售；电器、制冷配件销售；技术服务咨询；压力管道安装；环保工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家
限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  都乐制冷的股东构成具体如下：

                  股东名称                出资金额（元）      出资比例

      维尔利环保科技集团股份有限公司        53,905,720        89.8279%

                  张贵德                    1,200,200            2%

      南京德汇创业投资合伙企业（有限合

                                              4,904,080        8.1721%

                    伙）

                    合计                      60,010,000          100%

  截至2023年9月30日，都乐制冷主要财务数据如下：

                                                        单位：元

              科目            2022 年 12 月 31 日        2023 年 9 月 30 日

            资产总额            509,588,791.58          511,610,531.96

            负债总额            250,041,784.77          242,183,457.03

              净资产              259,547,006.81          269,427,074.93

              科目                2022 年度            2023 年 1-9 月

            营业收入            282,836,371.75          155,688,536.13

            营业利润              6,652,510.35            10,443,391.41

              净利润              4,204,876.48            9,880,068.12

  公司持有都乐制冷 89.8279%的股权，都乐制冷为公司的控股子公司，公司对都乐制冷的日常经营有绝对控制权，其未被列为失信被执行人。

    三、担保的主要内容

  公司本次为都乐制冷提供的担保为连带责任保证。根据都乐制冷与银行
拟签订的合同，公司本次拟按 89.8279%的股权比例为都乐制冷申请的需提供担保的 2,000 万元综合授信中的 1,796.6 万元提供担保，其余金额由其他股东按照股权比例提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。上述担保事项以正式签署的担保协议为准，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计审批担保总额为 149,359.16 万元，占公司 2022 年底
经审计净资产的38.91%，其中对参股子公司累计审批担保总额为21,614.25万元，占公司 2022 年底经审计净资产的 5.63%。

  截至目前，公司累计实际担保额为 88,305.87 万元，占公司 2022 年底经审计
净资产的 23.00%，均为对子公司的担保，其中对参股子公司实际担保额为13,083.35 万元，占公司 2022 年底经审计净资产的 3.41%。

  本次担保实施后，公司为子公司提供担保额为 149,359.16 万元，占公司 2022
年末经审计净资产的 38.91%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保、无逾期担保。

    五、董事会意见

  董事会认为：公司拟为都乐制冷向银行申请的综合授信提供担保，能够为都乐制冷的经营获取必要的资金支持，有助于都乐制冷经营的持续稳定。

  都乐制冷为公司的控股子公司，公司持有其 89.8279%的股权，公司为其向银行申请的综合授信中的 1,796.6 万元提供担保，其余金额由其他股东提供担保。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
    六、其他

  本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

    七、备查文件

  1、 第五届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                                      维尔利环保科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 1 月 24 日