华林证券:2024-002华林证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年付息兑付及摘牌公告
2024年01月23日 16:33
【摘要】证券代码:002945证券简称:华林证券公告编号:2024-002债券代码:149791债券简称:22华林01华林证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年付息兑付及摘牌公告本公司及公司全体...
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2024-002 债券代码:149791 债券简称:22 华林 01 华林证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2024 年付息兑付及摘牌公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、债券名称:华林证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。 2、债权登记日:2024 年 1 月 24 日。 3、债券付息兑付日:2024 年 1 月 25 日。 4、债券摘牌日:2024 年 1 月 25 日。 5、凡在 2024 年 1 月 24 日(含)前买入并持有本期债券的投资 者享有本次派发的利息和本金;2024 年 1 月 24 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息和本金。 华林证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”)2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)将于 2024 年 1 月 25 日开始支付自 2023 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日 为保证本次付息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息和本金,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券的基本情况 1、债券名称:华林证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。 2、债券简称:22 华林 01。 3、债券代码:149791。 4、发行人:华林证券股份有限公司。 5、发行规模:10.00 亿元。 6、发行价格(每张):人民币 100 元。 7、债券期限:本期债券期限为 2 年期。 8、票面利率:4.50%。 9、每张派息额:人民币 4.50 元。 10、起息日:本期债券的起息日为 2022 年 1 月 25 日。 11、付息日:本期债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 1 月 25 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息)。 12、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。 13、兑付日:本期债券兑付日为 2024 年 1 月 25 日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计息)。 14、信用级别及资信评级机构:根据中诚信国际信用评级有限责 任公司于 2023 年 5 月 29 日出具的《华林证券股份有限公司 2023 年 度公开发行公司债券跟踪评级报告》,公司主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,维持“22 华林 01”的信用等级为 AA+。 15、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。 16、上市时间和地点:本期债券于 2022 年 2 月 7 日起在深圳证 券交易所上市交易。 17、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。 二、本期债券本年度付息兑付情况 1、本次付息计息期限:2023 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日。 2、票面利率:4.50%。 3、本期债券本年度债权登记日:2024 年 1 月 24 日。 4、本期债券本年度付息兑付日:2024 年 1 月 25 日。 5、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。 三、本期债券本年度付息兑付方案 本次付息兑付将偿还全部本金及其对应利息,按照公司《华林证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 票面利率公告》,本期债券票面利率为 4.50%。每 10 张“22 华林 01” (面值人民币 1,000 元)派发本息人民币合计 1,045.00 元(含税),其中包含派发利息 45.00 元(含税),兑付本金为 1,000.00 元。非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每 10 张派发本金和利息为人民币 1,045.00 元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发本金和利息为人民币 1,036.00 元。 四、本期债券付息兑付对象 本期债券本次付息兑付对象为截至 2024 年 1 月 24 日(该日期为 债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“22 华林 01”持有人。在 2024年 1 月 24 日(含)前买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息 和本金;2024 年 1 月 24 日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发 的利息和本金。 五、付息兑付办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。 在本次付息兑付日 2 个交易日前,公司会将本期债券本次利息和本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息和本金划付给相应的付息兑付网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将本期债券付息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券付息兑付服务,后续本期债券的付息兑付工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以公司相关公告为准。 六、关于本期债券公司债券利息所得税的征收 (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。 (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017年第 37 号)、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税 政策的通知》(财税〔2018〕108 号)等规定,2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间,本期债券非居民企业(包含 QFII、RQFII) 债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。根据 2021 年10 月 27 日召开的国务院常务会议决议,境外机构投资者债券利息收入免税期限延长至 2025 年底。 (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。 七、本次付息兑付相关机构 1、发行人:华林证券股份有限公司 住所:拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5 联系地址:深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层 联系人:谢颖明、万丽 联系电话:0755-82707766 传真:0755-82707888-1039 2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 19 层 联系人:宋佳佳、易通、何一声、满月、王毓、刘育明 联系电话:0755-23835069 传真:0755-23835201 3、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所:深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十三日
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