千禾味业:千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告

【摘要】证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2024-010千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

 证券代码：603027      证券简称：千禾味业      公告编号：临 2024-010
            千禾味业食品股份有限公司

 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的
                      公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次收回现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行
    ●本次收回现金管理产品名称：2023 年第 27 期公司类法人客户人民币大额
    存单产品

    ●本次收回现金管理本金金额：2,000 万元

    ●本次收回现金管理收益：30.93 万元

    一、本次收回现金管理产品的情况

    截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公 司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下：

                                                                      单位：万元

序        理财产品类型          实际总投入  本次收回本  本次收益    尚未收回
号                                  金额          金                    本金金额

 1  2023年第27期公司类法人客户    35,000      2,000      30.93      15,000
    人民币大额存单产品

 注：上述现金管理产品期限为三年（可随时收回），公司已于 2023 年 8 月 23 日
 收回3,000 万元，2023 年 10 月 11日收回 3,000 万元，2023年 11月 6 日收回 3,000
 万元，2023 年 12 月 5 日收回 3,000 万元，2023 年 12 月 18 日收回 3,000 万元，
 2023 年 12 月 20 日收回 3,000 万元，本次收回 2,000 万元，尚余 15,000 万元未
 收回。

    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买现金管理产品的情 况


                                                                      单位：万元

序              理财产品类型              实际投入  实际收回  实际收益  尚未收回
号                                          金额      本金              本金金额

 1  2023年第27期公司类法人客户人民币大额  35,000    20,000    202.99    15,000
    存单产品

 2  共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款  3,000    3,000    22.93      0

    15864 期

 3  中信银行单位大额存单 230496 期            5,000      0        0      5,000

                  合计                      43,000    23,000    225.92    20,000

                最近12个月内单日最高投入金额                          43,000

      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                18.27

        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                  0.66

                    目前已使用的理财额度                              20,000

                      尚未使用的理财额度                              23,000

                          总理财额度                                  43,000

    特此公告。

                                        千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 24 日