开普云:关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

【摘要】证券代码：688228证券简称：开普云公告编号：2024-002开普云信息科技股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

 证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2024-002
            开普云信息科技股份有限公司

    关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    2022 年 12 月 21 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”
 或“公司”）召开第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次临时会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范 公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前 提下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品符 合安全性高且流动性好的要求，使用期限不超过 12 个月，自上一次授权期限到
 期日（2023 年 4 月 13 日）起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，
 资金可以循环滚动使用。详见公司 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所
 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2022-062）。

    近日，公司在中国建设银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算 账户，具体情况如下：

    一、募集资金理财产品专用结算账户基本情况

            户名                        账号                  开户行名称

                                                  中国建设银行股份有限
开普云信息科技股份有限公司  44050277898600000030

                                                    公司东莞石龙支行

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公 司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计
划时及时注销以上专户。上述理财产品专用结算账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

    二、对公司的影响

  本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    三、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  本次现金管理方式是安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）安全性及风险控制措施

  1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

  2. 公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3. 严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
  4. 公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  5. 公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
  6. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会
                2024 年 1 月 13 日