凯迪股份:常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：605288证券简称：凯迪股份公告编号：2024-001常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

 证券代码：605288          证券简称：凯迪股份      公告编号：2024-001

              常州市凯迪电器股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行（以下简称“江南农商行”）

  本次委托理财金额：暂时闲置募集资金人民币20,000万元

  委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款

  履行的审议程序：上述事项已经常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议以及2022年年度股东大会审议通过，同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2023年4月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  特别风险提示：尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过365天,但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  一、 委托理财产品到期赎回情况（自前次披露进展至本次公告日期间）


                                                                              产品

受托方  收益类                  认购金额    年化收                                  赎回金额    收益金额
                  产品名称                            起息日      到期日    期限

 名称      型                    (元）      益率                                      (元）      (万元）
                                                                              (天)

江苏江
南农村
商业银

                  富江南之瑞禧

行股份  保本浮

                  系列JR1901期

有限公  动收益                100,000,000  3.10%  2023.9.11  2023.12.11  91    100,000,000  78.36
                  结构性存款

司常州    型

                  JR1901G22279

市经济
开发区
 支行

            二、本次委托理财概况

            （一）委托理财目的：提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司

          整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

            （二）投资金额

            本次委托理财金额为20,000万元。

            （三）资金来源

            1、资金来源：部分闲置募集资金。

            2、使用闲置募集资金委托理财的情况

            经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行

          股票的批复》（证监许可[2020]878号）核准，公司向社会公开发行1,250万股，发行价格

          为92.59元，募集资金总额115,737.50万元，扣除相关发行费用8,233.87万元后，实际募

          集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账，并经天健会计

          师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将

          上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行

          签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实

          行专户存储。


                                                                                单位：万元

                项目名称        投资总额    募集资金    募集资金累计    进展情况

                                                拟投资额    实际投入金额

          线性驱动系统生产基地    126,928.92    84,535.78      63,171.55    建设中

          及研发中心建设项目

          办公家具智能推杆项目      6,696.64      5,385.96        5,103.84    已结项

          补充流动资金            18,000.00    18,000.00      18,130.90    不适用

                  合计            151,625.56    107,921.74      86,406.29

            （四）委托理财产品的基本情况

                                                                        单位：万元

                                              预计年                      产品期                是否构
                产品                                  预计收                      收益  结构化

 受托方名称            产品名称    金额    化收益            起息日    限                  成关联
                类型                                  益金额                      类型  安排

                                                率                        （天）                  交易

江苏江南农村商  保本  富江南之瑞禧                                                  保本

业银行股份有限  浮动  系列JR1901期            1.32%-  66.00-                      浮动

                                    20,000                    2024.1.11    90            无      否
公司常州市经济  收益  结构性存款            2.95%  147.50                      收益

 开发区支行    型  JR1901B23343                                                  型

            （五）公司对委托理财相关风险的内部控制

            1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如

        评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财

        风险。

            2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

        业机构进行审计。

            3、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产

        品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

            4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，

        做好资金使用的账务核算工作。

            5、上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或

        用作其他用途。

            6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。


  三、本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款

  1、江南农商行理财产品的主要条款

 产品名称    富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901B23343

 认购金额    20,000万元

 产品类型    保本浮动收益型

 收益计算天数  90天

 产品起息日    2024.1.11

 产品到息日  2024.4.10，遇节假日顺延至下一工作日

 产 品 预 计 年 1.32%-2.95%

 化收益率

              本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延，顺延期间的利息按活
 兑付安排    期存款利率计息。

 是否要求履约 否
 担保

 挂钩标的    中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中债国债
              收益率曲线（到期），待偿期10年的收益率

  （二）委托理财的资金投向

  公司购买的理财产品为安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过365天的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

  （三）风险控制分析

  公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风
险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、委托理财受托方的情况

  本次委托理财的受托方为江南农商行。江南农商行为优质的金融机构，截至2022年12月31日，江南农商行在编员工人3,678余人。常州本地设立9家管理行级机构（即8家区级管理行+1家总行营业部）；异地设立2家异地分行（淮安分行、苏州分行）、5家异地支行和分理处，共计197家网点；2022年度营业收入125.32亿元，净利润35.39亿元，资产总额5,109.97亿元；2023年三季度营业收入100.77亿元，净利润38.20亿元，资产总额5,528.03亿元。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

  五、对公司的影