梦天家居:梦天家居关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回并继续进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：603216证券简称：梦天家居公告编号：2024-001梦天家居集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回并继续进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

  证券代码：603216      证券简称：梦天家居      公告编号：2024-001

              梦天家居集团股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回
              并继续进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ●投资种类：定期存款

  ●投资金额：46,700.00万元

  ●已履行的审议程序：梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过58,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

  ●特别风险提示：公司本次购买的产品为定期存款，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回情况

  公司于2023年7月3日通过中国建设银行购买理财产品合计54,300万元，具体内容详见公司于2023年7月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-026）。公司于2023年10月10日已赎回部分到期本金7,400万元，获得收益554,509.43元，具体内容详见公司于2023年10月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于使用部分闲置募集资金进行现金管理产品
到期赎回的公告》（公告编号：2023-041）。近日，公司赎回剩余本金46,900万元，获得收益7,092,821.92元。上述理财产品及收益已归还募集资金账户。

  本次到期赎回的情况如下：

 受托机 产品类  金额 产品风 产品起  产品到  赎回金额 实际年化净  实际收
  构    型    （万 险级别  息日    期日  （万元）  收益率    益金额
                元）                                                （元）

 中 国 建保 本 浮

 设银行 动 收 益 16,900 低风险 2023-7-5 2024-1-5  16,900  3.0000%  2,555,835.62
      型产品

 中 国 建保 本 浮

 设银行 动 收 益 3,500 低风险 2023-7-5 2024-1-5  3,500    3.0000%  529,315.07
      型产品

 中 国 建保 本 浮

 设银行 动 收 益 8,000 低风险 2023-7-5 2024-1-5  8,000    3.0000%  1,209,863.01
      型产品

 中 国 建保 本 浮

 设银行 动 收 益 10,500 低风险 2023-7-5 2024-1-5  10,500  3.0000%  1,587,945.21
      型产品

 中 国 建保 本 浮

 设银行 动 收 益 2,800 低风险 2023-7-5 2024-1-5  2,800    3.0000%  423,452.05
      型产品

 中 国 建保 本 浮

 设银行 动 收 益 5,200 低风险 2023-7-5 2024-1-5  5,200    3.0000%  786,410.96
      型产品

    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）现金管理目的

  本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

    （二）现金管理金额

  本次现金管理主要用于购买定期存款46,700.00万元。

    （三）资金来源

  1、资金来源：部分暂时闲置的募集资金


  2、募集资金基本情况：

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），公司实际已发行人民币普通股
5,536 万股，每股发行价格 16.86 元，募集资金总额为人民币 93,336.96 万元，扣
除各项发行费用人民币 9,173.82 万元后，实际募集资金净额为人民币 84,163.14万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，
并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》（天健验[2021]701 号）。公司开立
了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的
议案》；2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，具体内容详见公司于 2023 年4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》（公告编号：2023-014）。

  变更后的公司募集资金投资项目具体如下：

                                                                    单位：万元

            项目名称                项目总投资额      拟以募集资金投入额

 年产 37 万套平板门、9 万套个性化定      39,300.00            32,903.00

 制柜技改项目

 2 万套个性化定制柜技改项目              6,000.00              6,000.00

 智能化仓储中心建设项目                  4,000.00              3,430.00

 研发中心平台项目                        10,500.00              9,022.00

 品牌渠道建设项目                        35,000.00            21,470.00

 信息化建设项目                          6,300.00              5,410.00

 补充流动资金                            6,900.00              5,928.14

              合计                    108,000.00            84,163.14

    （四）本次理财产品的基本情况

                  金额        增值收                  本金及 预计收

 受托机构 产品类型 （万 收益类  益率  产品起  产品到  理财收 益金额 关联
                  元）  型  （%）  息日    期日    益支  （万  关系
                                                            付    元）

 中国建设定期存款 18,200 保本固  1.6% 2024-1-5  2024-7-5    -    146.00  无
 银行                    定收益


 中国建设定期存款  3,500 保本固  1.6% 2024-1-5  2024-7-5    -    28.08  无

 银行                    定收益

 中国建设定期存款  1,500 保本固  1.4% 2024-1-5  2024-4-5    -    5.29    无

 银行                    定收益

 中国建设定期存款  2,400 保本固  1.6% 2024-1-5  2024-7-5    -    19.25  无

 银行                    定收益

 中国建设定期存款  5,000 保本固  1.7% 2024-1-5  2025-1-5    -    85.47  无

 银行                    定收益

 中国建设定期存款  300  保本固  1.4% 2024-1-5  2024-4-5    -    1.06    无

 银行                    定收益

 中国建设定期存款  900  保本固  1.6% 2024-1-5  2024-7-5    -    7.22    无

 银行                    定收益

 中国建设定期存款  1,100 保本固  1.7% 2024-1-5  2025-1-5    -    18.80  无

 银行                    定收益

 中国建设定期存款  1,000 保本固  1.4% 2024-1-5  2024-4-5    -    3.53    无

 银行                    定收益

 中国建设定期存款  2,300 保本固  1.6% 2024-1-5  2024-7-5    -    18.45  无

 银行                    定收益

 中国建设定期存款  5,300 保本固  1.7% 2024-1-5  2025-1-5    -    90.59  无

 银行                    定收益

 中国建设定期存款  600  保本固  1.4% 2024-1-5  2024-4-5    -    2.12    无

 银行                    定收益

 中国建设定期存款  4,600 保本固  1.6% 2024-1-5  2024-7-5    -    36.90  无

 银行                    定收益

    （五）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

  公司投资的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，风险可控。

  公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立
董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

    （六）投资期限

  公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过58,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金