北化股份:关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告

【摘要】证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2024-002北方化学工业股份有限公司关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、...

证券代码：002246              证券简称：北化股份            公告编号：2024-002
              北方化学工业股份有限公司

 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况

  北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于2023年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2023年4月18日的巨潮资讯网。

  根据上述决议，2023年12月29日，公司在中国建设银行股份有限公司泸州分行进行7天通知存款业务，金额24,500万元。2024年1月5日，公司赎回上述理财产品，获得理财收益人民币38,111.11元，实际年化收益率约为0.8111%。截止本公告日，本金及收益已全部到账。

    二、公告日前购买理财产品情况

  2018年-2020年，公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2021年，公司购买理财产品具体情况详见2022

    年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2022年，公司购买理

    财产品具体情况详见2022年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

    讯网。2023年，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

                    使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序    产品名称    产品  受托机    金额    产品期  资金来  是否  预计年化收益  其他 (实际
号                  类型    构    （万元）    限      源    保本      率        收益)

    《中国建设银行  保本  中国建              2022年                                获得理财收
    单位结构性存款  浮动  设银行    人民币    12月29  闲置本        1.5%-3.1%（详  益人民币
    销售协议书》（协  收益  股份有  23,000 万  日-2023  次募集        见产品收益说  2,187,835.
 1  议书编号：泸建        限公司                                是                62元，实际
    行结构性存款  型产  泸州分      元      年04月  资金              明）      年化收益率
    （2022）19号）  品    行                20日                                  为3.10%

    《中国建设银行  保本  中国建              2023年                                获得理财收
    单位结构性存款  浮动  设银行    人民币    04月25  闲置本        1.5%-3.1%（详  益人民币
    销售协议书》（协  收益  股份有  23,500万  日-2023  次募集        见产品收益说  1,317,287.
 2  议书编号：泸建        限公司                                是                67元，实际
    行结构性存款  型产  泸州分      元      年06月  资金              明）      年化收益率
    （2023）5号）  品    行                30日                                  为3.10%

    《中国建设银行  保本  中国建              2023年                                获得理财收
    单位结构性存款  浮动  设银行    人民币    07月05  闲置本        1.5%-3.0%（详  益人民币
    销售协议书》（协  收益  股份有  24,000万  日-2023  次募集        见产品收益说  3,471,780.
 3  议书编号：泸建        限公司                                是                82元，实际
    行结构性存款  型产  泸州分      元      年12月  资金              明）      年化收益率
    （2023）8号）  品    行                28日                                  为3.0%

                          中国建                                                    获得理财收
    中国建设银行单        设银行    人民币            闲置本                        益人民币
    位通知存款特殊  保本  股份有  24,500万  7天通知  次募集            0.80%      38,111.11
 4                          限公司              存款            是                元，实际年
        业务              泸州分      元                资金                        化收益率约
                            行                                                      为0.8111%

        三、备查文件

        1、理财产品赎回相关凭证。

        特此公告。

                                                北方化学工业股份有限公司

                                                      董  事  会

                                                  二〇二四年一月六日