唯赛勃:关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告

【摘要】证券代码：688718证券简称：唯赛勃公告编号：2024-001上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：688718          证券简称：唯赛勃        公告编号：2024-001
          上海唯赛勃环保科技股份有限公司

 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集
                  资金专户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“本次募投项目”）“年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目”、“年产 10 万支膜元件生产线扩建项目”和“研发中心建设项目”已投入完毕，公司决定将其予以结项。现将相关情况公告如下：

    一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海唯
赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）43,438,600 股，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为 25,411.58
万元（人民币，下同），扣除发行费用合计 5,131.23 万元（不含增值税）后，实
际募集资金净额为 20,280.35 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 22 日全部到
位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了
审验，并于 2021 年 7 月 22 日出具了致同验字（2021）第 110C000518 号《验资
报告》。

  为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和利益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海唯赛勃环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。具体情况详见公司于2021年7月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯赛勃首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  此外，公司于 2021 年 8 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届
监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及增加实施地点的议案》。将“年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目”实施主体由“上海唯赛勃环保科技股份有限公司”变更为“全资子公司唯赛勃环保设备有限公司”，将“年产 10 万支膜元件生产线扩建项目”实施主体由“上海唯赛勃环保科技股份有限公司”变更为“全资子公司汕头市奥斯博环保材料制造有限公司、津贝特（汕头）环保制造有限公司”，将“研发中心建设项目”由“上海唯赛勃环保科技股份有限公司”变更为“上海唯赛勃环保科技股份有限公司、全资子公司汕头市奥斯博环保材料制造有限公司”。具体内容
详见公司于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及增加实施地点的公告》（公告编号：2021-005）。

  根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及子公司业务定位，为充分发挥公司现有资源的整合优势、降低管理和运营成本、匹配公司的战略发展规划及优化公司的业务合理布局，公司部分募投项目拟变更实施主体及实施地点，
公司于 2023 年 6 月 20 日分别召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的议案》。将“年产 10 万支膜元件生产线扩建项目”实施主体由“全资子公司汕头市奥斯博环保材料制造有限公司、全资子公司津贝特（汕头）环保制造有限公司”变更为“全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司、全资子公司唯赛勃环保设备有限公司”；将“研发中心建设项目”实施主体由“上海唯赛勃环保科技股份有限公司、全资子公司汕头市奥斯博环保材料制造有限公司”变更为“全
资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司、全资子公司唯赛勃环保设备有限公
司”。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-038）。

  公司与实施募投项目的全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司、津贝特（汕头）环保制造有限公司、唯赛勃环保设备有限公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实
行严格的审批程序，以保证专款专用。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：
2021-017）和 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2023-053）。

  截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：

                                                                    单位：万元

 项目名称      开户行          开户单位          银行账号      余额  备注

  年产 30  招商银行股份有  上海唯赛勃环保科                            本次
 万支复合  限公司上海青浦  技股份有限公司    121908744810208    0.20  注销
 材料压力      支行

 罐及 2 万  招商银行股份有                                                本次
 支膜元件  限公司上海青浦  唯赛勃环保设备有    572900876710802    0.07  注销
 压力容器      支行            限公司

 建设项目

          中国建设银行股                                                本次
          份有限公司上海  上海唯赛勃环保科  310501833600000073  0.00  注销
          长三角一体化示  技股份有限公司          79

              范区支行

  年产 10  中国民生银行股  津贝特（汕头）环                            本次
 万支膜元  份有限公司汕头  保制造有限公司        633326821      0.00  注销
 件生产线      分行

 扩建项目  中国民生银行股  广东奥斯博膜材料                            本次
          份有限公司汕头    技术有限公司        633327159      0.00  注销
                分行

          宁波银行股份有  唯赛勃环保设备有  70040122000687854  0.00  本次
          限公司上海分行      限公司                                  注销

 研发中心  上海银行股份有  上海唯赛勃环保科      03004618563      0.00  本次

 建设项目  限公司市南分行  技股份有限公司                              注销

          中国民生银行股  广东奥斯博膜材料                            本次
          份有限公司汕头    技术有限公司        633327183      0.00  注销
                分行

          宁波银行股份有  唯赛勃环保设备有  70040122000687910  0.00  本次
          限公司上海分行      限公司                                  注销

    二、募集资金使用情况

  根据《上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划以及第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司对部分募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整。调整后的募集资金使用计划如下：

                                                                    单位：万元

 序                                                调整前拟投入  调整后拟
 号            项目名称              投资总额      募集资金    投入募集
                                                                      资金

 1  年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万    24,722.90      23,020.50  11,780.35
    支膜元件压力容器建设项目

 2  年产 10 万支膜元件生产线扩建项目    15,695.49      15,695.49    6,000.00

 3  研发中心建设项目                    5,087.18        5,087.18    2,500.00

 4  补充流动资金项目                    11,500.00      11,500.00          0

                合计                    57,005.57      55,303.17  20,280.35

  （1）公司于 2021 年 8 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监
事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及增加
实施地点的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目变更实施主体及增加实施地点的公告》（公告编号：2021-005）

  （2）公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监
事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将公司“年
产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目”延期至