华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2023年度最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告
2024年01月03日 15:59
【摘要】华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2023年度最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金2023年12月31日的基金份额净...
华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2023 年度最后一个市场 交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金 管理有限公司就旗下证券投资基金 2023 年 12月 31 日的基金份额净值和基金份额 累计净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金份额累 基金名称 简称 代码 基金份额净值 计净值 华宸未来稳健添利债券 华宸稳健 000104 型证券投资基金A类 债券A 1.2210 1.4870 华宸未来稳健添利债券 华宸稳健 006258 型证券投资基金 C 类 债券 C 1.2130 1.2690 华宸未来价值先锋混合 华宸未来 008135 型发起式证券投资基金 价值先锋 0.8335 0.8335 华宸未来稳健添盈债券 华宸未来 014500 型证券投资基金 A类 稳健添盈 0.9213 0.9213 债券 A 华宸未来稳健添盈债券 华宸未来 014501 型证券投资基金 C 类 稳健添盈 0.9141 0.9141 债券 C 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 华宸未来基金管理有限公司 2024年 1月 1 日
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