杉杉股份:杉杉股份关于2023年12月份提供担保的公告

【摘要】证券代码：600884证券简称：杉杉股份公告编号：临2024-001宁波杉杉股份有限公司关于2023年12月份提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600884        证券简称：杉杉股份      公告编号：临 2024-001
            宁波杉杉股份有限公司

      关于2023年12月份提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：

  上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司四川杉杉新材料有限公司、
  上海杉杉新材料有限公司、云南杉杉新材料有限公司。上述公司均为宁波杉
  杉股份有限公司（下称“公司”）合并报表范围内公司，不属于关联担保。
  巴斯夫杉杉电池材料有限公司（下称“巴斯夫杉杉”），系BASF SE与公司合
  资成立的公司，双方分别持股51%和49%，公司董事兼总经理李智华先生任巴
  斯夫杉杉董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次担保
  事项构成关联交易。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供的担保金额为
  534,878.93万元人民币。截至2023年11月30日，公司及下属子公司已实际为
  其提供的担保金额为1,324,166.42万元人民币。
● 本次是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 截至2023年11月30日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公
  司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的100%以上，本次被担保人
  四川杉杉新材料有限公司和上海杉杉新材料有限公司的资产负债率超过70%，
  敬请投资者注意相关风险。

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    1、为合并报表范围内公司提供担保

  2023年12月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司及下属子公
司同意为下属子公司提供如下担保：

  （1）公司为四川杉杉新材料有限公司向光大金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为10,644.42万元人民币，担保期限为3年。

  （2）上海杉杉锂电材料科技有限公司下属子公司上海杉杉科技有限公司为上海杉杉新材料有限公司向上海华瑞银行股份有限公司申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为1,960万元人民币，担保期限为1.5年。

  （3）上海杉杉锂电材料科技有限公司为云南杉杉新材料有限公司向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过100,000万元人民币，担保期限为10个月。

    2、为合并报表范围内公司延长担保期限

  2023年11月，公司为四川杉杉新材料有限公司向兴业银行股份有限公司宁波分行为牵头行的银团申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为380,000万元人民币，担保期限为7年，并签订了银团贷款保证合同。（具体详见公司于2023年12月5日在上海证券交易所网站发布的公告）

  2023年12月，根据四川杉杉新材料有限公司的实际还款计划，公司同意延长上述银团贷款保证合同项下的担保期限至8年，担保金额不变。

    3、为参股公司提供关联担保的变更

  2022年10月、12月，公司为巴斯夫杉杉电池材料有限公司向三菱日联银行（中国）有限公司武汉分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额合计为不超过43,000万元人民币，担保期限为3年，并签订了保证合同。（具体详见公司于2022年11月2日、2023年1月4日在上海证券交易所网站发布的公告）

  2023年12月，根据巴斯夫杉杉的实际融资需求情况，公司同意减少上述担保金额至不超过42,274.51万元人民币，缩短担保期限至1.5年（即2024年4月8日到期），并与三菱日联银行（中国）有限公司武汉分行重新签订保证合同，原保证合同自动失效。

    关联关系说明：巴斯夫杉杉系BASF SE与公司合资成立的公司，双方分别持
股51%和49%。公司董事兼总经理李智华先生任巴斯夫杉杉董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本次担保事项构成关联交易。


    （二）履行的内部决策程序

  公司于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度提供担保全年额度的议案》和《关于公司2023年度提供关联担保额度的议案》，同意公司及下属子公司提供以下担保额度（币种为人民币或等值外币），并在额度范围内授权董事长或其授权代理人签署具体的担保文件，期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日：

  担保方        被担保人      担保额度  已提供的担保总额（万元人民币）注 2
                                              本次担保前      本次担保后

              上海杉杉锂电材

宁波杉杉股份 料科技有限公司 不 超 过 195    1,726,125.12    1,736,769.54
有限公司      及其下属子公司 亿元

                            注 1

上海杉杉锂电 上海杉杉新材料  不超过0.196            0.00        1,960.00
材料科技有限 有限公司        亿元

公司及其下属 云南杉杉新材料 不超过 12 亿            0.00      100,000.00
子公司注 1      有限公司        元

宁波杉杉股份 巴斯夫杉杉电池 不 超 过 5.3      43,000.00      42,274.51
有限公司      材料有限公司    亿元

  注1：本次被担保人四川杉杉新材料有限公司、上海杉杉新材料有限公司、云南杉杉新材料有限公司均为上海杉杉锂电材料科技有限公司（公司持有其87.077%股份，其他7名法人股东持有其剩余股份）下属全资子公司。

  注2：已提供的担保总额如涉及外币，则按2024年1月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价（1美元对人民币7.1002元）进行折算，下同。

    二、被担保人基本情况

    （一）基本情况

  四川杉杉新材料有限公司，注册资本 200,000 万元人民币，为上海杉杉锂电
材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2021 年 8 月 12 日；注册地址：
四川彭山经济开发区创新二路中段 1 号；法定代表人：乔永民；经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  上海杉杉新材料有限公司，注册资本 100,000 万元人民币，为上海杉杉锂电
材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2020 年 6 月 11 日；注册地址：
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢；法定代表人：李凤凤；经营范围：一般项目:从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石墨及碳素制品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

  云南杉杉新材料有限公司，注册资本 205,000 万元人民币，为上海杉杉锂电
材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2022 年 4 月 22 日；注册地址：
云南省昆明市安宁市草铺街道麒腾路安宁工业园区中小企业孵化基地 4 栋 301；法定代表人：耿海龙；经营范围：许可项目：保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  巴斯夫杉杉电池材料有限公司，注册资本 57,884.5492 万元人民币，公司持
有其 49%股权；成立日期：2003 年 11 月 13 日；注册地址：长沙高新开发区金洲
大道 90 号；法定代表人：MICHAEL RUDOLF BAIER；经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    关联关系说明：巴斯夫杉杉系BASF SE与公司合资成立的公司，双方分别持

          股51%和49%。公司董事兼总经理李智华先生任巴斯夫杉杉董事，根据《上海证券

          交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本次担保事项构成关联交易。

              （二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据

                                                                                单位：万元人民币

序号    公司名称        期间      资产总额    负债总额    流动负债    资产净额    营业收入    净利润
                                                                  总额

 1  四川杉杉新材料  2022 年        430,163.02    256,925.83  154,708.36  173,237.18  103,864.97    -184.52
      有限公司        2023 年三季度  676,692.56    496,962.74  291,958.39  179,729.82  249,400.89    6,481.81

 2  上海杉杉新材料  2022 年        350,611.92    205,553.62  200,963.36  145,058.30  834,341.62  22,044.05
      有限公司        2023 年三季度  651,009.20    504,497.84  490,034.36  146,511.36  502,188.95    1,522.04

 3  云南杉杉新材料  2022 年        35,319.32      4,493.37    1,742.98  30,825.95        0.00    -174.05
      有限公司        2023 年三季度  438,897.70    202,818.74  62,920.21  236,078.97      40.91  31,039.00

 4  巴斯夫杉杉电池  2022 年        476,507.04    161,35