天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：603136证券简称：天目湖公告编号：2024-001江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

  证券代码：603136      证券简称：天目湖    公告编号：2024-001
            江苏天目湖旅游股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

      现金管理额度：不超过人民币 21,000.00 万元，在上述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。

      投资品种：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品。

      履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
3 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币28,973.10万元。
    本次募集配套资金将用于以下项目：

序号                项目名称                    投资总额      拟使用募集资金

 1            南山小寨二期项目              26,492.04        22,973.10

 2      御水温泉（一期）装修改造项目          6,911.94        6,000.00

                  合计                        33,403.98        28,973.10

    上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月5日出具苏公W[2020]B015号《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

    截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为221,396,484.29元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。根据募集资金投资项目推进计划，近期部分募集资金存在暂时闲置的情形。


    二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况

    1.管理目的

    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

    2.投资额度及期限

    公司拟使用本金总金额不超过人民币21,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

    3.投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。
    4.决议有效期

    自董事会审议通过之日起12个月内有效。

    5.实施方式

    在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    6.信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

    三、风险控制措施

    1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

    2.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    3.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    4.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

    5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、对公司经营的影响


    公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

    五、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

    公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

    六、专项意见说明

    1.监事会专项意见

    本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 21,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    2.保荐机构意见

    保荐机构认为：公司在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

    特此公告。

                                              江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 4 日