青农商行:关于2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：002958证券简称：青农商行公告编号：2024-001转债代码：128129转债简称：青农转债青岛农村商业银行股份有限公司关于2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准...

  证券代码：002958          证券简称：青农商行        公告编号：2024-001
    转债代码：128129          转债简称：青农转债

          青岛农村商业银行股份有限公司

 关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
  本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 294,600 元青农转债
转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 59,964 股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0011%。

    未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的青农转债金额为人民
币 4,999,705,400 元，占青农转债发行总量的比例为 99.9941%。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以
下简称“本行”）现将自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四季度末可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及本行股份变动的情况公告如下：

    一、青农转债发行上市基本概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准，本行于 2020
年 8 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元，初
始转股价格为 5.74 元/股。


  经深交所“深证上〔2020〕856 号”文同意，本行 50 亿元可转债于 2020 年 9 月
18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。

  根据相关法律、法规和《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2021 年 3 月 1 日起可转
换为本行股份。

  2021 年 4 月 16 日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行 2021 年第
一次临时股东大会审议通过，青农转债转股价格调整为 4.47 元/股。

  2021 年 6 月 30 日，本行披露了《关于根据 2020 年度利润分配方案调整 A 股可
转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2020 年年度权益分派，以本次权益分
派股权登记日（2021 年 7 月 6 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东
每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（税前）。除权除息日为 2021 年 7 月 7 日。根据
可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.47 元/股调整为 4.32 元/股，调整后
的转股价格自 2021 年 7 月 7 日（除权除息日）起生效。

  2022 年 7 月 2 日，本行披露了《关于根据 2021 年度利润分配方案调整 A 股可转
换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2021 年年度权益分派，以本次权益分派
股权登记日（2022 年 7 月 7 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元（税前）。除权除息日为 2022 年 7 月 8 日。根据可
转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.32 元/股调整为 4.22 元/股，调整后的
转股价格自 2022 年 7 月 8 日（除权除息日）起生效。

    二、青农转债转股及股份变动情况

  自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四季度末，青农转债未发生转股。截至 2023 年
第四季度末，剩余可转债余额为 49,997,054 张。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四
季度末，本行股份变动情况如下：


                            变动前            本季度股份数量            变动后

    股份类别        （2023 年 9 月 30 日）                        （2023 年 12 月 31 日）
                  数量（股）    比例（%）  变化情况（股）  数量（股）  比例（%）

限售条件流通股/      663,284,102        11.94        -537,475    662,746,627        11.93
非流通股

无限售条件流通股  4,892,331,418        88.06        +537,475  4,892,868,893        88.07

总股本            5,555,615,520        100.00              -  5,555,615,520      100.00

      三、其他

      联系部门：董事会办公室

      联系电话：0532-66957767

      特此公告。

                                          青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                              2024 年 1 月 3 日