声迅股份:关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

【摘要】证券代码：003004证券简称：声迅股份公告编号：2024-001债券代码：127080债券简称：声迅转债北京声迅电子股份有限公司关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、...

证券代码：003004          证券简称：声迅股份      公告编号：2024-001
债券代码：127080          债券简称：声迅转债

            北京声迅电子股份有限公司

  关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：声迅转债（债券代码：127080）转股期为 2023 年 7 月 7 日至 2028
年 12 月 29 日，转股价格为 29.14 元/股（2023 年 6 月 19 日生效）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

  一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12
月 30 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,000
万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，
公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 2 月 10 日在深交所挂牌交易，债
券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）
满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 7 日）起至可转债到期日（2028 年 12
月 29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

  二、可转换公司债券转股价格的调整


              本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34 元/股，公司 2022 年年度股东大

          会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2 元（含税），根据可转换公

          司债券转股价格调整的相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为

          29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19 日（除权除息日）起生效。

            三、可转换公司债券转股及股份变动情况

              2023 年第四季度，“声迅转债”因转股减少 430 张（金额为 43,000 元），

          转股数量为 1,470 股。截至 2023 年第四季度末，“声迅转债”因转股减少 1,406

          张（140,600 元），转股数量为 4,815 股，剩余可转债 2,798,594 张（剩余金额为

          279,859,400 元）。公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

                                    本次变动前                本次变动增减（＋，－）                本次变动后

        股份性质                                      可转债转  其他（股）

                              数量（股）      比例    股（股）    【注】      小计（股）  数量（股）      比例

一、限售条件流通股/非流通股    48,199,025      58.89%      0      -35,925,500    -35,925,500    12,273,525    15.00%

    高管锁定股                  1,752,025      2.14%        0        10,521,500    10,521,500    12,273,525    15.00%

    首发前限售股              46,447,000      56.75%      0      -46,447,000    -46,447,000        0          0

二、无限售条件流通股          33,644,320      41.11%      1,470      35,925,500    35,926,970    69,571,290    85.00%

三、总股本                    81,843,345    100.00%    1,470          0          1,470      81,844,815    100.00%

                注：2023 年 12 月 4 日，广西天福投资有限公司、谭政、聂蓉、谭天 4 名股东共计 46,447,000 股首发

            前限售股上市流通，谭政先生和聂蓉女士为公司董事及高管，其合计持有 11,652,750 股同日作为高管锁定

            股继续锁定。2023 年 12 月 6 日，公司原董事刘建文先生和原高管余和初先生离职满 6 个月，其合计持有

            1,131,250 股高管锁定股解除限售。

            四、其他事项

              投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年

          12 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份

          有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

            五、备查文件

              截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

          “声迅股份”和“声迅转债”股本结构表。

              特此公告。

                                              北京声迅电子股份有限公司董事会

                                                              2024 年 1 月 2 日