隆基绿能:关于可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】股票代码:601012股票简称:隆基绿能公告编号:临2024-001号债券代码:113053债券简称:隆22转债隆基绿能科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误...

股票代码:601012      股票简称:隆基绿能      公告编号: 临 2024-001 号
债券代码:113053      债券简称:隆 22 转债

                隆基绿能科技股份有限公司

            关于可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计 4,169,000 元“隆 22 转
债”已转换为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数为 69,982 股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转债”或“隆 22 转债”）转股前公司已发行股份总额的 0.001%。

      未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
6,995,252,000 元，占可转债发行总量的 99.93%。

      本季度转股情况：2023 年第四季度，累计 66,000 元“隆 22 转债”转换
为公司股票，转股数量为 1,124 股。

    一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3561号”文核准，公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00万元，期限6年。票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]31号文同意，公司700,000.00万元可转债于2022年2月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆22转债”，债券代码“113053”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“隆22转债”自2022年7月11日起可转换为本公司股票，初始转股价为82.65元/股，最新转股价格为58.45元/股。历次转股价格调整情况如下：

  1、因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为58.85元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月
6日（具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告）。

  2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆22转债”转股价格由58.85元/股调整为58.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年7月13日（具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告）。

  3、因公司实施2022年年度利润分配方案，“隆22转债”转股价格由58.84元/股调整为58.44元/股，转股价格调整实施日期为2023年6月19日（具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告）。

  4、因公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），回购注销本次激励计划涉及的限制性股票，“隆22转债”转股价格由58.44元/股调整为58.45元/股，转股价格调整实施日期为2023年10月25日（具体情况请详见公司2023年10月24日披露的相关公告）。

    二、可转债本次转股情况

  “隆 22 转债”的转股的起止日期为自 2022 年 7 月 11 日至 2028 年 1 月 4
日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计 4,169,000 元“隆 22 转债”已转换成公司股
票，累计转股数为69,982 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001%。
其中，2023 年第四季度，累计 66,000 元“隆 22 转债”转换为公司股票，转股数
量为 1,124 股。

  截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 6,995,252,000 元，占
可转债发行总量的 99.93%。

    三、股本变动情况

                                                            单位：股

                    变动前    回购注销股 本次可转      变动后

  股份类别    2023 年 9 月 30    份      债转股  2023 年 12 月 31

                      日                                  日

 有限售条件流通    3,367,546 -3,360,000        0          7,546
 股

 无限售条件流通 7,578,034,854          0    1,124  7,578,035,978
 股

 总股本        7,581,402,400 -3,360,000    1,124  7,578,043,524

  备注：上表中有限售条件流通股变动原因系公司于 2023 年 10 月 20 日回购注销了合计
3,360,000 股限制性股票，详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于股权激励限制性股
票回购注销实施公告》。

    四、其他

  联系部门：董事会办公室

  咨询电话：029-81566863 029-86519912

  咨询邮箱：longi-board@longi.com

  特此公告。

                                      隆基绿能科技股份有限公司董事会
                                                  二零二四年一月三日