菲林格尔:关于闲置自有资金委托理财进展公告

【摘要】证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2023-068菲林格尔家居科技股份有限公司关于闲置自有资金委托理财进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603226        证券简称：菲林格尔        公告编号：2023-068
            菲林格尔家居科技股份有限公司

          关于闲置自有资金委托理财进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   委托理财投资类型：资管计划产品。
   本次委托理财投资金额：人民币 0.00 万元。（本期为理财赎回）
   履行的审议程序：菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
  五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议、2022 年年度股东
  大会。
   特别风险提示：公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强
  的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影
  响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、委托理财情况概况

  投资目的：为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

  投资金额：公司委托理财的授权额度为单笔 5 亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。

  资金来源：公司闲置自有资金。

  投资方式：利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的中低风险金融产品,所投产品均为标准化合约。上述各受托方符合公司委托
理财的各项要求，与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。

  投资期限：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度
股东大会召开之日止。
二、审议程序

  2023 年 5 月 22 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于以闲置自
有资金投资金融产品的议案》，同意利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的中低风险金融产品。授权额度为单笔 5 亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。授权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。（公告编号：2023-026）。
三、投资风险分析及风控措施

  公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
  （一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

  （二）公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  （三）公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （四）公司董事会将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。四、投资对公司的影响

  截至 2023 年 12 月 29 日，公司使用闲置自有资金委托理财金额余额为 0.00

        万元，占最近一期期末货币资金（11,419.15 万元）的 0.00%。在确保公司日常

        运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响

        公司主营业务正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资

        效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

            根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债

        表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益

        或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

        五、独立董事意见

            独立董事认为：公司在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的

        前提下，有效利用公司（包括控股子公司）短期闲置的自有资金投资金融产品，

        有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正

        常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

        六、2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日，公司使用闲置自有资金委托理财

        的进展

                                                                    单位：万元

                                                  实际/预计  实际/预计收                    收益    是否  是否关
  受托方    产品类型    产品名称    投入金额                                产品期限

                                                  年化收益率    益金额                      类型    收回  联交易

中信证券股            华夏资本-信智                                        2023/5/15-

份有限公司  资管计划  2期集合资产管  5,000.00    4.50%          109.04                  浮动收益    是      否
                      理计划（注 1）                                        2023/11/8

中信期货有            中信期货-粤湾                                        2023/8/8-

限公司      资管计划  2号集合资产管  5,000.00    5.51%            69.46                  浮动收益    是      否
                      理计划（注 2）                                        2023/11/8

未到期合计                                                                                                        0.00

尚未使用的理财额度                                                                                          50,000.00

总理财额度                                                                                                  50,000.00

          注 1：“华夏资本-信智 2 期集合资产管理计划”为开放式固定收益类产品，产品风险等级中

          风险（R3），本资产管理计划不收取参与和退出的费用，资产委托人参与、退出资产管理计

          划需按照协议有关规定提前向销售机构办理预约。

注 2：“中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划”为定期开放式固定收益类产品，产品风险等级中低风险，本资产管理计划不收取参与费，但是按照持有期限分别收取相应的退出费用，资产委托人参与、退出资产管理计划需按照协议有关规定提前向销售机构办理预约。

  特此公告。

                                  菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 30 日