火星人:关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告

【摘要】证券代码：300894证券简称：火星人公告编号：2023-098债券代码：123154债券简称：火星转债火星人厨具股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告本公司及...

证券代码：300894          证券简称：火星人        公告编号：2023-098
债券代码：123154          债券简称：火星转债

                火星人厨具股份有限公司

        关于首次公开发行股票募投项目结项并将

 节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“智能集成灶产业园项目”、“集成灶生产线升级扩产项目”均已达到预定可使用状态并结项, 同时“研发中心及信息化建设技改项目”已终止1，为满足公司业务发展需要，结合实际经营情况，公司将上述项目节余募集资金 0.15 万元（含利息及理财收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动，将“研发中心及信息化建设技改项目”账户剩余募集资金划转至“智能厨电生产基地建设项目”募集资金专户中，同时将于近期注销相关募集资金专项账户。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的等相关规定，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，金额低于 500 万元且低于上述项目募集资金净额的 5%，可豁免履行审议程序。现将相关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况及使用情况

  （一）募集资金基本情况
1 公司于2023年11月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于
2023年12月13日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将上述募投项目终止后对应的剩余募集资金4,936.63万元（具体金额以变更实施时银行结算余额为准）投入“智能厨电生产基地建设项目”中，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。


  经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 14.07 元，募集资金总额为人民币 56,983.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 48,809.95 万元。上述募集资金已于 2020 年12 月 28 日划至公司指定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金
到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了“天健验〔2020〕661

号”《验资报告》。

  （二）募集资金使用计划及使用情况

  截至 2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用
  情况如下：

                                                          单位：万元

                                                                              项目

                                                                    截至期  达到

 项目资  承诺投  项目投资  募集资金  募集资金  截至期末累计  末投资  预定  尚未
 金来源  资项目    总额    承诺投资  调整后投    投入金额(2)  进度(3)  可使  投入
                                总额    资总额(1)                    ＝    用状  金额
                                                                    (2)/(1)  态日

                                                                              期

 首次公  智能集                                                              2019

 开发行  成灶产  69,525.89  52,712.37  31,500.00  31,510.55 注 1  100.03%  年 02      -
 股票    业园项                                                              月 28

        目                                                                    日

        研发中                                                              2023

 首次公  心及信                                                              年 12  4,109
 开发行  息化建  11,490.47  11,490.47  6,500.00      2,776.38  42.71%  月 28  .25 注 2
 股票    设技改                                                              日

        项目

 首次公  集成灶                                                              2023

 开发行  生产线  23,718.76  23,718.76  10,809.95    11,255.70 注 1  104.12%  年 12      -
 股票    升级扩                                                              月 28

        产项目                                                                日

 首次公

 开发行  --      104,735.1  87,921.60  48,809.95      45,542.63    --      --    4,109
 股票小              2                                                                .25
 计

 合计    --      104,735.1  87,921.60  48,809.95      45,542.63    --      --    4,109
                      2                                                                .25

    注 1：该金额包含利息收入

    注 2：因公司战略规划调整，已将“研发中心及信息化建设技改项目”剩余募集资金投入
公司可转债募投项目“智能厨电生产基地建设项目”中

二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订《募集资金三方监管协议》。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金募集资金专项账
户的开立和存储情况如下：

                                                              募集资金专户余额
    户名      开户行        银行账号      募集资金用途

                                                                  （元）

              中国农业银

 火星人厨具

              行股份有限                    智能集成灶产

 股份有限公              19352501040006232                          0

              公司海宁尖                    业园项目

 司

              山支行

              浙江海宁农

 火星人厨具

              村商业银行                    集成灶生产线

 股份有限公              201000263641940                        1,548.46

              股份有限公                    升级扩产项目

 司

              司马桥支行

              中国工商银

 火星人厨具                                  研发中心及信

              行股份有限  12040858290000479

 股份有限公                                  息化建设技改  41,092,482.73 注 3
              公司海宁袁  29

 司                                          项目

              花支行

 合计        -          -                  -                41,094,031.19

    注 3：该部分资金余额将全部划转至可转债“智能厨电生产基地建设项目” 募集资金专户
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

  （一）募集资金节余情况

    截至 2023 年 11 月 30 日，本次结项的募投项目“智能集成灶产业园项

    目”、“集成灶生产线升级扩产项目”募集资金的具体使用及节余情况如
    下：