蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：603739证券简称：蔚蓝生物公告编号：2023-087青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

 证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物      公告编号：2023-087
            青岛蔚蓝生物股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    委托理财金额：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行委托理财。

    委托理财投资类型：结构性存款、大额存单等保本型产品。

    委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财
产品的投资期限不超过 12 个月。

    履行的审议程序：2023 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第九次会议和
第五届监事会第四次会议审议通过了该事项。该事项无需提交股东大会审议。
    一、委托理财概况

  （一） 委托理财目的

  为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

  （二） 资金来源

  1. 委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

  2. 公司首次公开发行 A 股股票募集资金情况及实际使用情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,866.70 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金394,016,730.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00 元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合

    伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002 号)。公

    司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协

    议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

        截至 2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况如

    下：

                                                                单位：万元

                项目名称                  项目总投资  募集资金承诺投资额  已累计投入募集
                                                                                资金金额

精制酶系列产品生产线建设项目                23,048.00          11,400.00        7,536.39

年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目    19,252.00            7,247.03        7,330.95

动物用保健品综合生产基地建设项目            10,430.00          10,000.00        9,693.04

蔚蓝生物集团技术中心建设项目                6,097.00            6,097.00        4,680.00

                  合计                      58,827.00          34,744.03        29,240.38

        截至 2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行募集资金账户余额为人民币

    829.27 万元，公司实际用于购买理财的金额为 0.00 万元，公司实际用于临时补

    充流动资金的金额为 4,850.00 万元。

          备注：

          首次公开发行“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”民生银行专项账户已于 2022 年 12 月

      7 日注销；

          首次公开发行“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”交通银行专项账户已于

      2023 年 9 月 6 日注销。

        3、公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金情况及实际使用情况

        经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发

    行股票的批复》（证监许可[2021]787 号）核准，公司本次可非公开发行不超过

    25,393,600 股新股。公司本次实际非公开发行股票 25,393,600 股，每股发行价

    格为人民币 19.69 元，共计募集资金总额为人民币 499,999,984.00 元，扣除本

    次发行费用人民币 4,045,283.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

    495,954,700.96 元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合

    伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字[2021]）第 371C000163 号)。公司


  已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
  开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

    截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情
  况如下：

                                                            单位：万元

    项目名称          项目总投资      募集资金承诺投资额  已累计投入募集资金金额

补充流动资金            49,595.47          49,595.47            49,809.83

      合计              49,595.47          49,595.47            49,809.83

      截至 2023 年 11 月 30 日，公司非公开发行募集资金账户余额为人民币 0.00
  万元。

      备注：

      非公开发行“补充流动资金”中国银行专项账户已于 2023 年 4 月 7 日注销；

      非公开发行“补充流动资金”农业银行专项账户已于 2023 年 9 月 7 日注销。

      （三） 公司对委托理财相关风险的内部控制

      公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
  结构性存款、大额存单等保本型产品，风险可控。

      公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买结构性存款、大
  额存单等保本型产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运
  行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
  要时可以聘请专业机构进行审计。

      二、委托理财的具体情况

      （一） 委托理财的资金投向

      为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、单项产
  品期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等保本型产品，不用于证券
  投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。
      公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在
  确保不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下进行的，不存在变相改变募
  集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

      （二） 购买理财产品的额度及期限


  公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，公司可根据结构性存款、大额存单等保本型产品的产品期限，在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  （三） 实施方式

  在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等保本型产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  （四） 风险控制分析

  公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等保本型产品，风险可控。

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买结构性存款、大额存单等保本型产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

    三、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务状况如下：

                                                          单位：万元

            项目                2023 年 9 月 30 日      2022 年 12 月 31 日

                                    （未经审计）

          资产总额                  292,607.34            257,884.76

          负债总额                  111,444.87              84,493.42

  归属于上市公司股东的净资产        169,171.11            164,469.44

            项目                  2023 年 1-9 月          2022 年 1-12 月

                                    （未经审计）

  经营活动产生的现金流量净额          4,522.16              9,530.64

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高
募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

  通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  公司使用闲置募集资金进行委托理财的最高额度为 4,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的 17.52%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。
    四、风险提示

  尽管公司拟购买的结构性存款、大额存单等产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常