环旭电子:环旭电子股份有限公司关于部分募集资金项目结项后注销募集资金专户的公告

【摘要】 证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：临2023-122 转债代码：113045转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 关于部分募集资金项目结项后注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何...

    证券代码：601231        证券简称：环旭电子      公告编号：临 2023-122

    转债代码：113045        转债简称：环旭转债

                      环旭电子股份有限公司

        关于部分募集资金项目结项后注销募集资金专户的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        一、募集资金基本情况

        经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转

    换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，环旭电子股份有限公司（以

    下简称“公司”）向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，

    每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行

    费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净

    额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，

    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“德师报(验)字(21)第00113

    号”《验证报告》。

        二、原募集资金专户的开立情况和募集资金监管协议的签订情况

        根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

    《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公

    司与保荐机构、相应开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募

    集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。具体内容详

    见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：

    临2021-017、临2021-039、临2023-113、临2023-120）。

        截至本公告披露日，公司前期开立的募集资金专项账户的情况如下：

  开户单位          开户银行            银行账号              专户用途        当前
                                                                                    状态

环旭电子股份有限 中国银行上海市南汇支 442981110010          盛夏厂芯片模组生产项目 已 注
    公司      行营业部                                                          销


                富邦华一银行有限公司 50300003130014699    补充流动资金项目      已 注
                上海徐汇支行                                                      销

                中国建设银行上海宝钢 31050168360000007485  惠州厂电子产品生产项目 本 次
                宝山支行                                                          注销

                招商银行股份有限公司 121902408810808      越南厂可穿戴设备生产项 存续
                上海外滩支行                              目

                交通银行上海新区支行 310066111013007546476 “墨西哥厂新建第二工厂项 存续
                                                            目”的项目建设及归还借款

环荣电子（惠州） 中国民生银行股份有限 632648187            惠州厂电子产品生产项目 已 注
有限公司        公司深圳分行                                                      销

UNIVERSAL

SCIENTIFIC    BANK OF CHINA

INDUSTRIAL    (HONG KONG)      100000600381093      越南厂可穿戴设备生产项 存续
VIETNAM      LIMITED HO CHI                            目

COMPANY      MINH CITY BRANCH

LIMITED

Universal Scientific Bank of China México,  00100300900003135    “墨西哥厂新建第二工厂

Industrial De      S.A., Institución de                            项目”的项目建设及归还借 存续
México S.A. De  Banca Múltiple        00100300900003124    款

C.V.

        三、本次募集资金专项账户注销情况

        根据公司 2023 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事

    会第二次会议、2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和债券持

    有人会议决议，公司将盛夏厂芯片模组生产项目全部节余募集资金（含利息）人

    民币 8,797.84 万元，惠州厂电子产品生产项目调减募集资金投资规模人民币

    30,000.00 万元和节余的募集资金（含利息）4,755.46 万元，合计人民币 43,553.30

    万元，全部用于向墨西哥厂增资 6,000 万美元（或等值人民币，具体金额以实际

    换汇金额计算，差额部分以自有资金补足），增资资金将用于“墨西哥厂新建第

    二工厂项目”的项目建设及归还借款，由墨西哥厂负责实施。

        截至 2023 年 12 月 5 日，盛夏厂芯片模组生产项目对应的募集资金专户已完

    成注销；惠州厂电子产品生产项目专户对应的募集资金专户中国民生银行股份有

    限 公 司 深 圳 分 行 账 户 已 完 成 注 销 , 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

    （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2023-118）。

        截至本公告披露日，惠州厂电子产品生产项目对应的中国建设银行上海宝钢

    宝山支行账户余额已转入交通银行上海新区支行“墨西哥厂新建第二工厂项目”


  项目建设及归还借款的专户（以下简称“新募集资金项目专户”），本账户注销；
  新募集资金项目专户累计转入金额为人民币 43,553.30 万元。惠州厂电子产品生

  产项目募集资金具体使用情况更新如下：

                                                              单位：人民币万元

      项目名称        募集资金拟 调整后募集资 实际累计投 利息及理财 募集资金节余金
                        投资金额  金拟投资额    资金额    收益净额  额（含利息）

惠州厂电子产品生产项目  100,000.00    70,000.00  69,926.48  4,681.94 注      4,755.46 注

  注：该专户注销当日的实际结息金额已计入。

      注销的募集资金专户将不再使用，与该募集资金专户对应的《募集资金专户

  存储三方监管协议》相应终止。

      特此公告。

                                              环旭电子股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 28 日