欧菲光:关于对外担保事项的进展公告

【摘要】 证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2023-126 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： ...

 证券代码：002456        证券简称：欧菲光        公告编号：2023-126
      欧菲光集团股份有限公司

        关于对外担保事项的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者注意相关风险。

    一、担保情况概述

    1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）分别于
2023年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年
度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币140,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议
通过之日起12个月内有效。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但
公司在任一时点的实际对外担保余额不超过550,000万元（或等值外币）。公司
可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保
额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。
并授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署
相关的法律文件。

    前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等。


        具体内容详见公司2023年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

    和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2023年

    度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2023-041。

        2、公司分别于2023年10月13日、2023年11月1日召开第五届董事会第二十

    一次（临时）会议、2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公

    司少数股东投资期限展期及相关担保事项的议案》，同意将南昌市液化石油气公

    司（南昌市政公用全资子公司，以下简称“南昌液化石油气”）对南昌光电的投

    资期限进行展期，欧菲光及欧菲创新继续将其各自持有的南昌光电股权质押给

    南昌液化石油气，同时将江西展耀微电子有限公司（以下简称“江西展耀”）名

    下的不动产【产权证号：赣（2020）南昌市不动产权第0081159号】抵押给南昌

    液化石油气，深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）对公司及

    欧菲创新在《回购及担保协议》及《回购及担保协议之补充协议》项下的全部

    债务提供连带责任保证，其中主债务本金为人民币50,000万元。

        具体内容详见公司2023年10月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）

    和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股子

    公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的公告》，公告编号：2023-095。

        二、本次调剂担保额度情况

        为满足子公司业务发展及实际经营需要，经公司总经理办公会审议通过，公

    司在不改变2022年年度股东大会审议通过的担保总额度的前提下，将全资子公司

    江西欧菲光学有限公司（以下简称“欧菲光学”）未使用的担保额度10,000万元调

    剂至控股子公司江西欧迈斯微电子有限公司（以下简称“江西欧迈斯”）使用。

    欧菲光学和江西欧迈斯截至2022年12月31日的资产负债率均未超过70%，符合调

    剂条件。上述担保额度内部调剂完成后，公司为江西欧迈斯和欧菲光学提供的担

    保额度分别为140,000万元和0万元。本次子公司担保额度调剂具体情况如下：

                                                                        单位：万元

                      被担保方截

担保方    被担保方  至2022年12 已审批担保 已使用担保 可用担保 申请调剂 调剂后担 调剂后可用
                      月31日资产  额度      额度    额度  担保额度 保额度  担保额度
                        负债率

欧菲光      欧菲光学      63.45%    10,000        0  10,000  -10,000        0        0


欧菲光    江西欧迈斯    57.07%    130,000 100,081.45 29,918.55  10,000  140,000  39,918.55

        注：以上已使用担保额度、可用担保额度、调剂后可用担保额度为根据2023年12月25日

    汇率折算。

        公司本次调剂担保额度在股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会

    或股东大会审议。

        三、担保进展情况

        为满足经营发展需要，近日，公司控股子公司江西欧迈斯与太平石化金融租

    赁有限责任公司（以下简称“太平石化”）开展了售后回租融资租赁业务。公司

    与太平石化签订了《保证合同》，为江西欧迈斯与太平石化开展的融资金额为

    30,000万元人民币的融资租赁业务提供连带责任担保。

        上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公

    司董事会或股东大会审议。

        四、本次担保额度调剂主体及被担保人基本情况

        （一）担保额度调出方基本情况

        1、公司名称：江西欧菲光学有限公司；

        2、统一社会信用代码：91360106MA36YRW43T；

        3、法定代表人：黄丽辉；

        4、成立日期：2017年12月12日；

        5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；

        6、注册资本：100,000万元人民币；

        7、经营范围：生产、研发、销售光学镜头及其配件；自营或代理各类商品

    及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

    营活动）；

        8、江西欧菲光学有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属

    于失信被执行人；

        9、江西欧菲光学有限公司为公司全资子公司。

        10、股权结构：

        序号                股东名称              认缴出资额      持股比例

                                                    （万元）


    1    欧菲光集团股份有限公司                      97,000        97.00%

    2    深圳欧菲创新科技有限公司                    3,000          3.00%

                  合计                              100,000        100.00%

    11、主要财务数据如下：

                                                                  单位：万元

                                  2023 年 9 月 30 日      2022 年 12 月 31 日

                                    （未经审计）          （经审计）

          资产总额                      125,016.97              112,567.25

          负债总额                        83,710.40              71,421.72

        其中：银行贷款                        400.58                4,911.45

            流动负债                      83,159.32              69,596.63

            净资产                        41,306.58              41,145.53

                                  2023 年前三季度          2022 年度

                                    （未经审计）          （经审计）

          营业收入                        60,602.47              53,858.64

          利润总额                          -56.70              -65,617.18

            净利润                            -56.70              -65,408.13

    （二）担保额度调入方/被担保人基本情况

    1、公司名称：江西欧迈斯微电子有限公司；

    2、统一社会信用代码：91360106095880791L；

    3、法定代表人：叶清标；

    4、成立日期：2014年3月31日；

    5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；
    6、注册资本：251,275.68万元人民币；

    7、经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）；

    8、江西欧迈斯微电子有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；

    9、江西欧迈斯微电子有限公司为公司控股子公司。

    10、股权结构：

  序号                股东名称              认缴出资额      持股比例