神州信息:关于预计公司及下属子公司2024年担保额度的公告

【摘要】证券代码：000555证券简称：神州信息公告编号：2023-092神州数码信息服务集团股份有限公司关于预计公司及下属子公司2024年担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：000555            证券简称：神州信息          公告编号：2023-092
              神 州 数码信息 服务集团股份有限公司

        关 于 预计公司 及下属子公司 2024 年担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包括全资、控股子公司，以及其分公司，下同）。

    2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 130 亿元。

    3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

    4、本次预计的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保对象中，对
资产负债率超过 70%的下属控股子公司的担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注相关风险。

    一、担保情况概述

    为提高工作效率，保证公司及分公司、下属控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等，下称“业务相关方”）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司及分公司、下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计提供不超过人民币 130 亿元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

    上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。在上述额度范围内，公司及下属控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的
担保将不再占用担保额度。为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经 2024 年度第一次临时股东大会审议通过生效后，公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过但未使用的担保额度将予以撤销。

    本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之
日起一年。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人士决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

    本次担保事项已经公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 12 月 22 日
审议通过，会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议批准。

    二、具体担保情况

                                                                    单位：人民币亿元

  担保                                    上市公司持  截至目前  本次预计  担保额度占上  是否

    方                被担保方                股比例    担保余额  担保额度  市公司最近一  关联

                                                                              期净资产比例  担保

          资产负债率为 70%以上的控股子公司  控股子公司    21.50      33        53.59%      是

  公司  资产负债率低于 70%的控股子公司    控股子公司    60.75      92      149.41%      是

                              小计                        75.25      125

          资产负债率为 70%以上的控股子公司  控股子公司  0.5044      2        3.25%      是

  控股  资产负债率低于 70%的控股子公司    控股子公司  0.9235      2        3.25%      是

  子公

    司    公司（含分公司）                      -          1        1        1.62%      是

                              小计                      2.4279      5

                          合计                          77.6779    130

注：1.本表中资产负债率以被担保方 2023 年9 月 30 日财务报表数据为准。

2.“截至目前担保余额”列小计金额对担保额度共用的情况进行合并抵消，导致本表中分项加和有差异。


      三、被担保人基本情况

      1、被担保人基本情况

                          注册 资本    法定代                                                                        最新信
 公司名称    成立日期    （万 元）    表人    注册 地点                  主营 业务                  关联关系  用等级
                                                                                                                      状况

                                                              研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销

                                                广东省深圳  售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信

神州数码信息  1996 年                          市南山区科  息技术及相关技术的资讯、开发、技术服务；

服务集团股份  11 月 18  98,365.3713    郭为    发路 8 号金  软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；      本公司    未评级
有限公司        日      万人民币              融服务技术  从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网

                                                创新基地 2  络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产

                                                栋 11B1单元  品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷

                                                              照排设备的批发、进出口及相关业务。

                                                              许可项目:互联网信息服务;职业中介活动。(依

                                                              法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

                                                              经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或

                                                              许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;人

                                                              工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;

                                                              软件开发;数据处理服务;技术服务、技术开

                                                              发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

                                                北京市海淀  广;软件销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗

神州数码系统  2008 年                          区西北旺东  器械销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;

集成服务有限  01 月 31  80000.0000  张云飞  路 10 号院东  机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及    全资子公司  未评级
公司            日      万人民币              区 18 号楼 5  辅助设备批发;信息安全设备销售;发电机及发

                                                层 101-501  电机组销售;制冷、空调设备销售;配电开关控

                                                              制设备销售;智能输配电及控制设备销售;电力

                                                              电子元器件销售;电气设备修理;货物进出口;技

                                                              术进出口;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不

                                                              含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持

                                                              服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依

                                                              法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

                                                              经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止

                                                              和限制类项目的经营活动。)

                                                              计算机系统集成;软件开发;数据处理;技术服

                                                              务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

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