顺博合金:关于2024年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的公告

【摘要】 证券代码：002996证券简称：顺博合金公告编号：2023-125 债券代码：127068债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于2024年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司 互相提供担保的公告 本公司及董事会全体成员...

 证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2023-125
 债券代码：127068        债券简称：顺博转债

            重庆顺博铝合金股份有限公司

 关于 2024 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司
                互相提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 担保情况概述

    根据公司生产经营的总体规划，考虑到公司 2024 年度经营情况，为
 加快融资工作的进程，公司及子公司孙公司拟以自有资产为本公司融资 提供担保，且拟申请公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保， 预计总额度不超过 40 亿元。期限通常为一年，最长不超过三年，具体额 度及期限以最终签订的协议为准。

    二、 被担保方基本情况

    （一）基本情况

                                                    单位：万元

名称      成立日期  注册地点  法 定 代 表 注册资本  主营业务  公 司 持 股
                                人                              比例

重 庆 顺 博

铝 合 金 股 2003 年 03 重 庆 市 合 王真见    43,900 万 生产、销售

份 有 限 公 月 21 日    川区                  元        铝合金锭

司

广 东 顺 博 2010 年 06 广 东 省 清 王启      8,000万元 生产、销售 100%

铝 合 金 有 月 03 日    远市                            铝合金锭

限公司

顺 博 铝 合 2018 年 11 湖 北 省 老            20,000 万 生产、销售

金 湖 北 有 月 15 日    河口市    王真见    元        铝合金锭  100%

限公司

顺 博 合 金 2021 年 06 安 徽 省 马            50,000 万 产、销售铝

安 徽 有 限 月 04 日    鞍 山 市 博 王真见    元        合金锭    100%

公司                  望区

重 庆 奥 博                                            生产销售：

铝 材 制 造 2006 年 04 重 庆 市 铜 王增潮    30,500 万 铝 、 铝 合 100%

有限公司  月 25 日    梁区                  元        金、镁合金

                                                      板带材料

重 庆 顺 博                                            电 子 专 用

两 江 金 属 2020 年 11 重 庆 市 两                      材料研发，

材 料 研 究 月 09 日    江新区    王增潮    2,000万元 金 属 制 品 100%

院 有 限 公                                            销售

司

重 庆 顺 博                                            轻 质 建 筑

环 保 新 材 2021 年 03 重 庆 市 大 应利民    5,000万元 材料制造， 85%

料 有 限 公 月 23 日    足区                            建 筑 砌 块

司                                                    制造

重 庆 顺 博                                            有 色 金 属

铝 合 金 销 2023 年 07 重 庆 市 合 王真见    20,000 万 合 金 销 售 100%

售 有 限 公 月 05 日    川区                  元        等

司

    （二）2022 年度经审计的主要财务指标：

                                                    单位：万元

名称        总资产      总负债      净资产      营业收入    净利润

重庆顺博铝

合金股份有 589,903.33  328,888.07  261,015.26  1,106,630.82 20,691.97
限公司
广东顺博铝

合金有限公  123,209.88  77,216.23  45,993.65  248,607.18    4,124.19
司
顺博铝合金

湖北有限公  126,689.80  79,093.18  47,596.62  280,287.62    4,942.79
司


顺博合金安  50,691.03  27,673.23  23,017.80    12,863.85  -1,121.86
徽有限公司
重庆奥博铝

材制造有限  32,134.04  13,249.94  18,884.10    62,124.80      231.67
公司
重庆顺博两

江金属材料      4,101.76      2,119.78      1,981.98              -        -125.18
研究院有限
公司
重庆顺博铝

合金销售有          -          -          -            -          -
限公司

  注：重庆顺博铝合金销售有限公司 2023 年设立，故没有 2022 年的财务数据。

    （三）是否为失信被执行人

    经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家 企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国 执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），顺博合金、广东顺博、 湖北顺博、安徽顺博、重庆奥博、顺博两江、顺博环保、顺博销售均不 属于失信被执行人。

    三、 担保协议的主要内容

    担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由公司、全资（控股） 子公司及孙公司与提供授信银行共同协商确定。

    四、 审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    2023 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关
 于 2024 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》。
    （二）监事会意见

    2023 年 12 月 22 日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过《关
于 2024 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》。公司监事会认为，公司以自有资产为本公司融资提供担保，及公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，是综合考虑了顺博合金、各全资（控股）子公司、孙公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，有利于公司 2024 年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  （三）股东大会意见

  本事项尚需提交股东大会审议。

  五、 担保事项说明

  1、本次董事会审议通过后，2024 年公司以自有资产为本公司融资提供担保及公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保额度总金额为 400,000 万元，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0；逾期债务对应的担保余额 0 元、涉及诉讼的担保金额 0 元，因被判决败诉而应承担的担保金额 0 元。

  2、公司控股公司中，重庆顺博环保新材料有限公司的少数股东为民营企业，与公司无关联关系。在顺博合金控股的背景下，各少数股东是否愿意等比例为该主体公司提供担保，具有较大的不确定性。

  公司控股公司经营中可能存在少数股东未按持股比例提供融资担保的事项。但由于该等主体均为公司的控股公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制。同时，公司将加强对其资金使用项目的管理，如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控
制或降低风险，确保公司资金安全。

  六、 备查文件目录

  1.《第四届董事会第十六次会议决议》

  2.《第四届监事会第十三次会议决议》

  特此公告

                                  重庆顺博铝合金股份有限公司
                                                      董事会
                                            2023 年 12 月 22 日