伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

【摘要】证券代码：688580证券简称：伟思医疗公告编号：2023-068南京伟思医疗科技股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容...

证券代码：688580        证券简称：伟思医疗        公告编号：2023-068
          南京伟思医疗科技股份有限公司

  关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“伟思医疗”）首次公开发行股票募投项目中“营销服务及品牌建设储备资金”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将上述募集资金专户注销，现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 67.58 元。本次公开发行募集资金总额为 1,154,716,955.86 元，扣除总发行费用 91,729,995.18 元（不含税），募集资金净额为 1,062,986,960.68元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2020 年 7 月 15 日出具了《验资报告》（天衡验字[2020]00075 号）。

  上述募集资金全部存放于募集资金专户进行管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

    二、募集资金投资项目的基本情况

  公司扣除发行费用后的募集资金最新计划投资项目情况以及预定可使用状态日期如下表所示：


                                                    单位：人民币万元

  序号          项目          募集资金承  调整后募集资  预定可使用状

                  名称          诺投资总额    金投资总额      态日期

    1      研发中心建设项目    19,725.00    19,725.00    2024年12月

    2      信息化建设项目      4,475.00      4,475.00      2024年12月

    3    康复设备组装调试项目    7,486.00      7,977.78      2024年12月

    4    营销服务及品牌建设储  15,000.00    15,000.00      不适用

                  备资金

    5          超募资金        59,612.70    59,612.70      不适用

              合计              106,298.70    106,790.48

    备注：1.研发中心建设项目：在项目实施过程中，现有产品的性能升级以及新产品研发进展顺利，多项核心技术研发也取得了突破性进展。公司根据项目的实际推进情况，考虑近两年所面临的内外部环境变化，在项目的整体实施进度上，适度放缓了投资节奏，导致项目实际的资金投入进度较原计划有所延迟。

    2.信息化建设项目：面对客户不断提高的各项要求和公司产品的不断更新迭代，为了保证公司设计的一系列运营体系能够更好的提升公司运营服务水平，考虑到公司“伟思医疗总部研发经济园项目”的建设，公司适度放缓了信息化建设项目的整体实施进度，导致项目实际的资金投入进度较原计划有所延迟。

    公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通
过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 9月。

    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于部分募投项目变更、延期及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于目前在建的“伟思医疗总部研发经济园”整体开发进度以及“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”的实际进展情况，计划将“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”预
定可使用状态日期由 2023 年 9 月延期至 2024 年 12 月。该议案已经公司 2022 年年度股东大会审
议通过。

    3.康复设备组装调试项目：公司新建设的“伟思医疗总部研发经济园”项目，通过购地方式

新建，用地面积近 2.4 万平方米，总建筑面积近 7 万平方米，计划总投资约 5 亿元，集合研发、
生产、办公等多种用途，其中与研发相关的办公面积约 10,000 平方米，投资金额约 1.25 亿元；
与生产及相关办公的面积约 9,000 平方米，投资金额约 1.37 亿元。该项目已于 2022 年 4 月开始
动工建设，预计 2024 年末正式投入使用。“伟思医疗总部研发经济园”项目的建设内容，涵盖了“康复设备组装调试项目”的建设内容，由于“伟思医疗总部研发经济园”建设周期较长，“康
复设备组装调试项目”预定可使用状态日期由 2022 年 7 月延期至 2024 年 12 月。

    公司于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》，同意将“康复设备组装调试项目”进行
变更、延期。该事项已于 2022 年 7 月 1 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机
构已就该事项出具核查意见。

    三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

  公司本次结项的募投项目为“营销服务及品牌建设储备资金”，截至 2023年 12 月 22 日，本次结项募投项目募集资金具体使用及结余情况如下：

                                        截至 2023 年  利息及理财  募集资金专
 序号      项目名称      项目投资总额  12 月 22 日累  收益金额      户余额

                          （万元）    计投入金额    （万元）      （元）

                                        （万元）

  1    营销服务及品牌  15,000.00  15,831.89    831.91    122.40

        建设储备资金

  根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

    四、本次部分募投项目结项的具体情况

  公司“营销服务及品牌建设储备资金”已累计投入募集资金 15,831.89 万元，投入进度已达 100%。鉴于项目已经达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，项目承诺募集资金投资总额使用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  为方便账户管理，公司决定将募投项目“营销服务及品牌建设储备资金”结
项，并将节余募集资金合计人民币 122.40 元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金，最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

  资金划转完成后，公司将对“营销服务及品牌建设储备资金”项目募集资金专户（开户银行：招商银行股份有限公司南京分行，银行账号：125904247710802）进行注销。

  上述募集资金专户注销后，公司与招商银行股份有限公司南京分行、长江证券承销保荐有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

                                  南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 23 日