丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

【摘要】证券代码：603983证券简称：丸美股份公告编号：2023-041广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：603983        证券简称：丸美股份        公告编号：2023-041
        广东丸美生物技术股份有限公司

    关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     委托理财受托人：华润深国投信托有限公司

     委托理财保管人：招商银行股份有限公司

     委托理财金额：13,000 万元人民币

     委托理财产品：华润信托·卓实远见 3 号集合资金信托计划（第 123 期）
     委托理财期限：60 天

    履行的审议程序：广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丸美股份”）第四届董事会第十三次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，该额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所
网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 》（ 公告编号：2023-028）。

    一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  公司使用募集资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  （二）资金来源


      1、资金来源的一般情况

      本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

      2、使用闲置募集资金委托理财的情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公
  开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸
  美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民
  币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币
  5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况
  已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出
  具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。公司分项目对募集资金采取了
  专户存储制度。

      截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金计划实际使用情况如下：

                                                                单位：万元

实施主体          项目名称          募集资金承诺投资金额  已投入募集资金

丸美科技  化妆品智能制造工厂建设项目        25,026.35          17,014.93

丸美股份  营销升级及运营总部建设项目        37,555.96          13,998.79

丸美股份    数字营运中心建设项目          8,865.00            971.15

丸美股份      信息网络平台项目            7,552.89          2,640.31

                合计                        79,000.20          34,625.18

      注：“信息网络平台项目”已结项，项目剩余募集资金已全部变更调整至“营销
  升级及运营总部建设项目”中，原募集资金专户已完成销户，详见公司 2023 年 11
  月 9 日于上海证券交易所发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：
  2023-039）。

      （三）委托理财产品的基本情况

      公司之子公司广州禾美实业有限公司（本文简称“广州禾美”）于 2023 年 12
  月 20 日认购了由华润深国投信托有限公司发行的“华润信托·卓实远见 3 号集合资
  金信托计划（第 123 期）”（以下简称“卓实 3 号信托”），认购金额为人民币 13,000
  万元。招商银行股份有限公司为本次代理推介机构和保管人，产品认购情况如下：

 受托方名  产品类    产品名称      金额    预计年化  预计收益金额
    称        型                    （万元）    收益率    （万元）

 华润深国            华润信托·卓

 投信托有  信托理  实远见 3 号集  13,000.00    2.59%      55.35

  限公司    财产品  合资金信托计

                    划（第 123 期）

 产品期限  收益类    结构化安排  参考年化  预计收益  是否构成关联
              型                    收益率    （如有）      交易

  60 天    固定收        无          -          -          否

            益类

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

  2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
  3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

    二、本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财产品基本情况

  2023 年 12 月 20 日，公司之子公司广州禾美认购了“华润信托·卓实远见 3 号
集合资金信托计划（第 123 期）”，认购总金额为 13,000 万元，合同号为2020-5827-XT000，主要如下：

      产品名称          华润信托·卓实远见 3 号集合资金信托计划

      发行期数                          第 123 期

      产品编码                    ZXD38H202012010036302

      受托人                    华润深国投信托有限公司

      保管人                    招商银行股份有限公司


      产品类型                    净值型，固定收益类

  预计年化收益率                        2.59%

    产品风险等级                      R1（低风险）

    委托购买方                        广州禾美

      委托金额                      13,000 万元人民币

      产品期限                            60 天

      投向标的      招商证券收益凭证-“磐石”1089 期本金保障型收益凭
                                    证，代码：SBF089

    收益起算日                    2023 年 12 月 22 日

      管理费率                          0.17%/年

      保管费率                          0.01%/年

  注：上述预计收益率为卓实3号信托的投向标的的收益扣减管理费、保管费等费用后的年化净收益率。

  （二）委托理财的资金投向

  本次购买的卓实 3 号信托主要投资范围为招商证券收益凭证-“磐石”1089 期，
为本金保障型产品，除上述用途外，卓实 3 号信托计划闲置资金只能用于投资现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）和信托业保障基金。本次委托理财不存在履约担保的情形。

  卓实 3 号信托于 2023 年 12 月 21 日认购了招商证券收益凭证-“磐石”1089 期
本金保障型收益凭证产品，具体信息如下：

  产品名称      招商证券收益凭证-“磐石”1089 期本金保障型收益凭证

  产品代码                            SBF089

  产品发行人                    招商证券股份有限公司

    认购方      华润深国投信托有限公司（代“华润信托·卓实远见 3 号集合
                            资金信托计划（第 123 期）”）

  认购规模                        13,000 万元人民币

  产品期限    60 天 ，2023 年 12 月 22 日（含）至 2024 年 2 月 20 日（不含）

  产品类型                          本金保障型

  挂钩标的                            固定利率

  投资收益率                          2.90%/年

  （三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为集合资金信托计划，该信
托主要投资范围为本金保障型产品，期限为 60 天。该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
  （四）风险控制分析

  1、公司将严格按照《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并合理安排理财产品的种类和期限。
  2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

    三、委托理财受托人、保管人和最终资金使用方的情况

  受托人：华润深国投信托有限公司，股东为华润金控投资有限公司和深圳市投资控股有限公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

  保管人：招商银行股份有限公司（股票代码：600036.SH），为已上市金融机构，是国内最早成立的主要股份制商业银行之一。

  最终资金使用方：招商证券股份有限公司（股票代码 600999.SH），为已上市金融机构，是全国性综合类证券公司，也是全国首批承销保荐机构之一。

  本次委托理财的受托人、保管人和最终资金使用方，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

    四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务情况如下：

                                                              单位：万元

          项目            2022 年 12 月 31 日  2023 年 9 月 30 日（未经审计）

        资产总额              409,122.36            405,179.50