圣阳股份:关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告

【摘要】证券代码：002580证券简称：圣阳股份公告编号：2023-065山东圣阳电源股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容...

 证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2023-065
                    山东圣阳电源股份有限公司

        关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

  1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）20,000 万元财务资助额度予以展期，展期24 个月，在总额度内可滚动使用，借款年利率执行中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。

  2、本次财务资助展期事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  一、财务资助展期事项概述

  （一）基本情况

  公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十
八次会议，于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金为控股子公司圣阳锂科提供总额度不超过 20,000 万元的财务资助，用于圣阳锂科圆柱锂电池项目建设及生产经营，借款期限 12 个月，借款年利率为 3.65%（中国人民银行最近一期公布的
一年期贷款市场报价利率，LPR）。2023 年 1 月 9 日、2023 年 5 月 31 日，公司就上述
财务资助事项与圣阳锂科签署了两份《资金使用协议》（以下简称“借款协议”），两份借款协议分别约定向圣阳锂科提供借款 10,000 万元，合计提供借款 20,000 万元，圣阳锂科按需提取，按季付息，到期偿还本金，两份借款协议下的借款到期日均为 2024 年

1 月 8 日。截至目前，公司按照上述借款协议约定向圣阳锂科累计提供借款 15,000 万
元。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月 11 日、2023 年 6 月 3 日刊
登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-001、2023-048）。

  鉴于上述借款协议约定的 20,000 万元财务资助额度即将到期，基于实际运营情况和经营资金需要，圣阳锂科向公司申请上述财务资助额度展期。因圣阳锂科目前处于起步运营阶段，为支持其业务发展，降低融资成本，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟对上述 20,000 万元财务资助额度予以展期，展期 24 个月，在总额度内可滚动使用，借款年利率执行中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。圣阳锂科根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。圣阳锂科其他股东山东国惠科创发展有限公司（以下简称“国惠科创”）和泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰安国惠产业投资基金”）因经营情况和资金安排，未能按出资比例相应提供财务资助及担保。

  国惠科创的控股股东为国惠（香港）控股有限公司（以下简称“国惠香港”），国惠香港为山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）全资子公司，泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创、泰安国惠产业投资基金与公司同受山东国惠控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次提供财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

  （二）审议程序

  2023 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第四次会议，以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对该议案回避表决。独立董事召开 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。

  2023 年 12 月 18 日，公司召开第六届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、

  监事陈宝国先生、牟晶晶女士对该议案回避表决。

      本次财务资助展期暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
      二、被资助对象的基本情况

      1、基本信息：圣阳锂科成立于 2022 年 6 月 9 日，注册地址山东省泰安高新区一天
  门大街 1999 号，注册资本人民币 30,000 万元，法定代表人李伟，主营业务为锂电池的
  生产及销售。

      2、主要财务指标：圣阳锂科自 2022 年 6 月 9 日注册成立后，开始圆柱锂电池项目
  建设和运营，2023 年 7 月该项目一期进入试生产阶段。截至 2022 年 12 月 31 日，经审
  计的总资产 51,149.43 万元，负债 22,940.36 万元，净资产 28,209.07 万元。截至 2023 年
  11 月 30 日，未经审计的总资产 60,370.38 万元，负债 31,079.61 万元，净资产 29,290.77
  万元；2023 年 1-11 月，营业收入 3,030.92 万元，净利润-318.30 万元。

      3、股权结构及控制关系：公司持有圣阳锂科 55%股权，圣阳锂科为公司控股子公
  司，其股权结构及控制关系具体如下：

                                            山东省人民政府国有资产监督管理委员会

                                                                100%

                                                山东国惠投资控股集团有限公司

                            100%

泰安高新技术产业                            100%

开发区管理委员会                    国惠（香港）控股          18.23%                      23.08%

        100%                            有限公司

                                              81.77%

 泰安泰山科技有      山东国惠基金        山东国惠科创发展有限公司          山东圣阳电源股份有限公司

    限公司          管理有限公司

        40%                1%              59%

                                                              33.33%                      55%

        泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）

                                    11.67%

                                                    山东圣阳锂科新能源有限公司

      4、公司在上一会计年度对圣阳锂科提供财务资助情况：2022 年度，公司未向圣阳
  锂科提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。


  5、经查询，圣阳锂科不属于失信被执行人。

  三、其他股东的基本情况

  （一）国惠科创

  1、基本信息：国惠科创成立于 2018 年 1 月 25 日，注册地址山东省济南市历下区
龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 16 层，注册资本人民币 164,522 万元，法定代表人郑
春晨，主营业务为科技产业股权投资、科技孵化服务、重大项目服务、科创园区建设等。
  2、股权结构：国惠香港持股 81.77%，山东国惠持股 18.23%。

  3、历史沿革及主要业务发展情况：2018 年 1 月 25 日，山东国惠出资设立山东中
科惠鲁科技发展有限公司，注册资本 5,000 万元，持股 100%；2019 年 6 月 19 日，山东
国惠向山东中科惠鲁科技发展有限公司增资 25,000 万元，注册资本增至 30,000 万元；
2020 年 9 月 25 日，山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公
司，注册资本增至 164,522 万元，由国惠香港控股有限公司持股 81.77%，山东国惠投资持股 18.23%。

  国惠科创成立以来，围绕主业积极开展工作，签约参与若干产业园区建设和运营工作，参与设立了多支产业投资基金和专项基金，孵化落地了一批高科技产业项目。

  4、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的总资产 193,294.89 万元，负
债 7,326.71 万元，净资产 185,968.18 万元；2022 年度，净利润 443.65 万元。截至 2023
年11月30日，未经审计的总资产198,456.32万元，负债1,845.71万元，净资产196,610.61
万元；2023 年 1-11 月，净利润 381.16 万元。

  5、与公司关联关系：国惠科创的控股股东为国惠香港，国惠香港为山东国惠全资子公司，国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国惠科创为公司的关联方。

  6、经查询，国惠科创不属于失信被执行人。

  （二）泰安国惠产业投资基金

  1、基本信息：泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年
1 月 30 日，注册地址山东省泰安市高新一天门大街泰山科技产业园 9#12 楼 1202，执行
事务合伙人山东国惠基金管理有限公司，主要业务为私募证券投资基金管理服务，以自有资金从事投资活动。

  2、主要有限合伙人及持股比例：国惠科创持股 59%，泰安泰山科技有限公司持股40%，山东国惠基金管理有限公司持股 1%。


  3、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的总资产 2,291.59 万元，负债
0 万元，净资产 2,291.59 万元。截至 2023 年 11 月 30 日，未经审计的总资产 3,614.68
万元，负债 0 万元，净资产 3,614.68 万元；2023 年 1-11 月，净利润-76.91 万元。

  4、与公司关联关系：泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，泰安国惠产业投资基金为公司的关联方。

  5、经查询，泰安国惠产业投资基金不属于失信被执行人。

  （三）其他股东未提供财务资助的原因

  国惠科创、泰安产业投资基金因自身经营情况和资金安排，未能按出资比例相应提供财务资助及担保。公司持有圣阳锂科 55%股权，对其具有实质的控制和影响，本次借款利