大金重工:关于2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2023-091大金重工股份有限公司关于2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-091
                大金重工股份有限公司

    关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金

                  进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1.投资种类：募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限最长不超过 12 个月的产品。自有资金投资品种为中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的产品。

    2.投资金额：不超过 11 亿元募集资金及不超过 19 亿元自有资金

    3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 15 日召开的第五
届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次监事会审议通过了《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 11亿元闲置募集资金及不超过 19 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有
效期限为自上一次授权到期日（2024 年 1 月 18 日）起 12 个月，在前述额度和
期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本次现金管理事项无需提交股东大会审议,具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2256 号）核准，公司向特定对象发行 82,088,349

 股 A 股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元，
 共募集资金人民币 3,065,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用
 共 计 人民 币 6,892,064.48 元 （ 不含 税） ， 公司 募 集资 金净 额 为人 民 币
 3,059,107,770.67 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 9 日到位，经立信会计师事
 务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZG12544 号验资报告， 公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

    二、募集资金使用情况

    截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金投入募投项目情况如下：：

                                                      单位：人民币万元

              募集资金投资项目                投资总额  截至期末累  募集资金
                                                          计投入金额    余额

辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目            179,000    95,828.56  83,171.44

大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目        19,000    10,071.45    8,928.55

大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目        10,000            0  10,000.00

大金重工阜新基地技改项目                            7,000      1,445.20    5,554.80

补充流动资金                                    90,910.78    90,910.78      0.00

合计                                          305,910.78    198,256.00  107,654.78

      注：上述募集资金余额不含银行利息和理财收益。

    三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    （一）募集资金暂时闲置原因

    鉴于募投项目建设需要一定周期，资金需要分阶段投入，现阶段存在部分募 集资金闲置的情形。

    （二）投资目的

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营和募 集资金投资项目实施的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理，增加资金收益，为公司及广大股东获取更多的回报。

    （三）投资产品品种

    闲置募集资金购买产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、 通知存款、结构性存款、大额存单等产品，单项产品投资期限最长不超过 12 个 月，且该投资产品不得用于质押。闲置自有资金购买产品品种为由商业银行、证
券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等。

    （四）投资额度及期限

    公司及下属子公司拟使用最高额度不超过 11 亿元的闲置募集资金和不超过
19 亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到
期日（2024 年 1 月 18 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动
使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    （五）投资决策与实施

    公司授权管理层在上述有效期及资金额度内进行符合要求的现金管理操作，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等。

    （六）信息披露

    公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    公司本次现金管理所投资的产品流动性好、安全性高，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，存在一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。

    （二）风险控制措施

    1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

    2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    4、公司内部审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计，定期对募集资
金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

    5、公司审计委员会对募集资金现金管理情况进行监督，并将相关情况及时报告董事会。

    6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、对公司的影响

    公司本次对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要。公司本次对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

    六、监事会意见

    公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及下属子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：发行人本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项经上市公司董事会、监事会审议通过。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本保荐机构对上市公司 2024 年度使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管

    九、备查文件

    1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第五届监事会第七次会议决议；

    3、中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司 2024 年度使用闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理的的核查意见。

    特此公告。

                                          大金重工股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 16 日