奥飞娱乐:关于2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的公告

【摘要】证券代码：002292证券简称：奥飞娱乐公告编号：2023-068奥飞娱乐股份有限公司关于2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、...

 证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2023-068
                        奥飞娱乐股份有限公司

 关于2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流
                  动资金及注销相关募集专户的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于2018年度非公开发行股票募投项目整
体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对2018
年度非公开发行股票募投项目予以整体结项，并将节余募集资金494.01万元以及剩余利息净
收益1,308.53万元，共1,802.54万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司2023年第
二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1365 号）的核准和相关规定的要求，公司已经完成非公开发行募集资金相
关工作，新增股份已于 2018 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。

    公司募集资金总额为人民币 699,999,971.64 元，扣除各项发行费用 21,154,149.50 元（含
税）后，实际募集资金净额为人民币 678,845,822.14 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。

    二、募集资金具体使用情况

    2018 年 1月 24 日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议
通过了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，公司根据实际募集金额调整了原募投项目投入金额，详见公司于2018 年1 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》（公告编号：2018-009）。


    2018 年 12 月 24 日公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审
核、2019 年 2 月 18 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金
投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划，详见公司于 2018年 12 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2018-119）。

    2019 年 7 月 4 日公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议
审核、2019 年 7 月 31 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资
金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据募投项目拟投入比例和各
项目当前具体情况调整各募投项目的募集资金具体投入金额，详见公司于 2019 年 7 月 6 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整募集资金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的公告》（公告编号：2019-053）。

    2020 年 3 月 24 日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审核、
2020 年 4 月 21 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资
计划及实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司
于 2020 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划及实施方式的公告》（公告编号：2020-014）。

    2020 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、
2020 年 5 月 29 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整 2018 年非公开
发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的议案》，同意公司调整相关募投项目的投资规模
和投资进度。详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整 2018 年非公开发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的公告》（公告编号：2020-044）。

    2020 年 8月 26 日公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审批
通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的议案》，同意公司根据实
际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的公告》（公告编号：2020-087）。
    2020 年 11 月 24 日公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审

议通过、2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金
投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于 2020年 11 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-103）。

    2021 年 4月 23 日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议审议
通过、2021 年 5 月 19 日召开了 2020 年度股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划、
变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司于 2021年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）。

    2021 年 9 月 27 日公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会
议,审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资
金及注销部分募集资金专户的议案》。详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-054）。

    2021 年 11 月 18 日公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会
议审议通过、2021 年 12 月 14 日召开了 2021 年第三次临时股东大会审批通过《关于将部分募
投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金
及注销部分募集资金专户的议案》。详见公司于 2021 年 11 月 20 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-077）。

    公司于 2023 年 1 月 13 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议分别
审议通过了《关于调整 2018 年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金
用于永久补充流动资金的议案》。详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整 2018 年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

    截止至 2023 年 12 月 4 日，公司实际募投资金使用情况具体如下：

                                                                        单位：万元

 序号      项目名称            投入募集总额        累计投入金额        剩余金额

  1          IP 资源              40,623.50            40,129.49          494.01

            建设项目

  2    IP 管理运营体系建        5,281.88            5,281.88              -

              设项目

  3      补充流动资金          21,979.20            21,979.20              -

          合计                    67,884.58            67,390.57          494.01

    三、关于 2018 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的情况说明

    本次募集资金主要用于 IP 资源建设和 IP 管理运营体系建设等项目，其中 IP 资源建设项
目旨在通过将公司旗下精品 IP 进行多方位、多角度、多轮次立体开发相关文化内容衍生品来提升和放大 IP 的品牌价值，达到打造精品 IP 矩阵的目的，最终为实现“IP+”多产业、多业态的融合及强化 IP 变现能力打下坚实的基础。

    （一）IP 资源建设项目相关情况说明

    近年来公司持续投入募集资金，围绕“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“巴啦啦小魔仙”“贝肯熊”“萌鸡小队”等核心 IP 打造了四十多部动画剧集和动画电影项目，受到观众用户的喜爱与好评，相关 IP 品牌热度及影响力得到进一步提升和巩固，IP 资源建设项目已达到预期效果，满足结项条件。

    （二）节余募集资金以及利息净收益相关情况说明

    公司在募投项目实施过程中本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的提前下，加强项目各个实施环节费用的控制、监督和管理，并根据实际情况对各项资源进行合理调度和优化配置，IP 资源建设项目结项后节余募集资金共 494.01 万元,同时募集资金在存放期间产生
了一定的存款利息收入。

    综上所述，公司将对 2018 年度非公开发行股票募投项目予以整体结项，并将结项后的节
余募集资金 494.01 万元以及剩余利息净收益 1,308.53 万元，共计 1,802.54 万元用于永久补
充流动资金。

    四、注销募集资金专户的情况

    公司将对项目已完结的募集资金专户进行销户处理，其中账户产生利息净收益一并划转出做永久补充流动资金处理（具体转出金额以资金转出当日银行结息余额为准），专户对