创新新材:2023年第三次临时股东大会资料

【摘要】创新新材料科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会资料2023年12月山东·邹平创新新材料科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会议程现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）14点00分现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市...

 创新新材料科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会资料

          2023 年 12 月

          山东·邹平


          创新新材料科技股份有限公司

        2023 年第三次临时股东大会议程

   现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）14 点 00 分

   现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新
  第四工业园办公楼一层会议室
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
  9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
  大会召开当日的 9:15-15:00。
一、由主持人宣布会议开始
二、审议会议议案

                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东

非累积投票议案

 1  《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请

      综合授信额度及提供担保额度预计的议案》                  √

 2  《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》      √

 3  《关于开展衍生品套期保值业务的议案》                      √

 4  《关于续聘会计师事务所的议案》                            √

 5  《关于修订公司章程的议案》                                √

 6  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                    √

 7  《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √

 8  《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                    √

 9  《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信及提供担保额度
预计的公告》、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告》、《关于开展衍生品套期保值业务的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于修订公司章程的公告》、《创新新材料科技股份有限公司章程（2023 年 12 月修订）等相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

  应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿
  红玉、王伟
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况
四、现场会议表决
1、推选计票人、监票人
2、对上述议案进行表决
五、统计现场会议表决结果
六、宣读现场会议表决结果
七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
八、宣读会议整体表决结果
九、签署股东大会会议记录和决议


                  目录

一、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供
担保额度预计的议案》 ...... 4
二、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》...... 10
三、《关于开展衍生品套期保值业务的议案》...... 23
四、《关于续聘会计师事务所的议案》...... 26
五、《关于修订公司章程的议案》...... 29
六、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》...... 34
七、《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 35
八、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》...... 36
九、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》...... 37
一、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请
      综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

各位股东：

  公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 140.60 亿元，同时，公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2024 年度预计担保总额不超过人民币 140.60 亿元，该授信额度及担保额度有效期及授权期限为
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在授权期限内额度可循环使用。具体情
况如下：

    一、申请综合授信及提供担保情况概述

  为满足公司及子公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 140.60 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。

  为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币 140.60 亿元，其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度为不超过 97.70 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 42.90 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度有效期及授权期限为
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在授权期限内额度可循环使用。


            二、担保额度预计的具体情况

                                                                    单位：亿元

                    担保方持股比  被担保方最  截至 2023 年  预计担  担保额度占上  是否  是否有
担保方  被担保方    例（包括直接  近一期资产  10 月 31 日担  保额度  市公司最近一  关联  反担保
                      及间接）      负债率      保余额              期净资产比例  担保

公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的公司

        山东创新金

        属科技有限      100%        77.80%        34.60      39.70      40.14%      否    否
          公司

        山东创新板      100%        75.60%        5.18      8.30      8.39%      否    否
        材有限公司

        山东元旺电

        工科技有限      100%        77.24%        2.30      6.40      6.47%      否    否
          公司

        青岛利旺精

        密科技有限      100%        94.14%        3.26      7.00      7.08%      否    否
公司及    公司
子公司  苏州创泰合

        金材料有限      100%        75.37%        2.86      13.30      13.45%      否    否
          公司

        云南创新合      100%        85.14%        6.50      10.00      10.11%      否    否
        金有限公司

        山东创源再

        生资源有限      100%        71.89%        1.05      6.00      6.07%      否    否
          公司

        云南创格新

        材料科技有      51%        96.42%        0.00      7.00      7.08%      否    否
          限公司

2.资产负债率为 70%以下的公司

        创新新材料

        科技股份有        --          0.32%        0.00      20.00      20.22%      否    否
          限公司

        山东创丰新

        材料科技有      100%        58.27%        1.70      1.70      1.72%      否    否
          限公司

        山东创辉新

公司及  材料科技有      100%        62.03%        2.30      2.30      2.33%      否    否
子公司    限公司

        山东创新精

        密科技有限      100%        68.94%        4.20      5.20      5.26%      否    否
          公司

        山东创新北      100%        60.22%        1.70      3.70      3.74%      否    否
        海有限公司

        云南创联合      100%        1.64%        0.00      10.00      10.11%      否    否
        金有限公司

                        合计                      65.65      140.60        --        --      --


            在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示

        控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公

        司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调

        剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为

        70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包