创新新材:关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

【摘要】创新新材料科技股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2023-068本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、...

                                                                  创新新材料科技股份有限公司
                                                关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请
                                                              综合授信提供担保事项的进展公告

证券代码：600361          证券简称：创新新材          公告编号：2023-068

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、
山东创源再生资源有限公司（以下简称“创源再生资源”）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称“苏州创泰”）、山东元旺电工科技有限公司（以下简称“元旺电工”）均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）合并报表范围内的全资下属公司。

      本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担
保金额为4.81亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为67.98亿元，公司对子公司的担保余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为0元。
      本次担保是否有反担保：否。

      对外担保逾期的累计数量：无。

    （一）本次担保事项

    为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公司向银行申请贷款提供担保，担保金额为4.81亿元，具体情况如下：

    山东创新板材有限公司为创新金属向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动资金贷款1.65亿元提供担保；

    公司及元旺电工为创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款0.06亿元提供担保；

    创新金属为苏州创泰向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请流动资金贷款0.5亿元提供担保；


                                                                    创新新材料科技股份有限公司

                                                关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请

                                                                综合授信提供担保事项的进展公告

    创新金属为苏州创泰向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请流动资金贷款0.5亿元提供担保；

    创新金属为元旺电工向中信银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款2.1亿元提供担保。

    截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为67.98亿元，公司对子公司的担保余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为0元。

    (二) 担保事项审议程序

    公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议、于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币110.17亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2023年度预计担保总额不超过人民币110.17亿元。期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

    本次提供的担保额度在2023年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

    (一)基本情况

序号  公司名称 统一社会信 成立日期    住所    法定代 注册资本    主营业务范围
                  用代码                          表人  （万元）

    山东创新金                    山东省滨州市

 1  属科技有限 9137160066 2007. 11.5 邹平市经济技  王伟          金属材料制造，金
                                                        40077.0926属材料销售等

        公司    80837666          术开发区月河

                                      六路中段

    山东创源再 91371621M          山东省滨州市                再生资源回收、再生
 2  生资源有限 A3WJ6AX5 2021.4.1 惠民县胡集镇 乔洪权  10000  资源加工、再生资源
        公司        8              兴胡路北东首                销售等

    苏州创泰合                                                  加工、销售：新型合
 3  金材料有限 91320507322014.12.15 苏州市漕湖街 徐海亮  45000  金材料、有色金属复
        公司    4010133P          道春兴路8号                  合材料、轻量化铝镁
                                                                合金材料等


                                                                  创新新材料科技股份有限公司

                                                关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请

                                                              综合授信提供担保事项的进展公告

    山东元旺电 91371626M          山东省滨州市                合金金属材料生产技
 4  工科技有限 A3CBYJ15 2016.6.12 惠民县胡集镇 乔洪权  30000  术的研发；生产、销
      公司        Y              兴胡路北东首                售铝制品等

    (二)最近一年及一期主要财务指标

                                                            单位：亿元

  子公司      日期    资产总额  负债总额  净资产    营业    利润  净利润

                                                        收入    总额

 山东创新金  2022.12.31    141.95    102.22    39.73    42.00    7.38    7.21

 属科技有限

  公司    2023.09.30    183.16    142.49    40.67    21.62    1.08    0.94

 山东创源再  2022.12.31    2.25      1.27      0.98    3.97    -0.04    -0.03

 生资源有限

  公司    2023.09.30    3.48      2.50      0.98    1.32    0.00    0.00

 苏州创泰合  2022.12.31    12.89      9.30      3.59    50.60  -0.99    -0.60

 金材料有限

  公司    2023.09.30    12.91      9.73      3.18    34.36  -0.65    -0.41

 山东元旺电  2022.12.31    12.67      8.60      4.07    107.04  1.85    1.42

 工科技有限

  公司    2023.09.30    22.38      17.28      5.09    94.64    1.32    1.02

注： 表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的上述公司单体财务数据。

    (三)被担保人信用状况

  上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/) 查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

          上海浦东

  山东创新 发展银行        山东创新板材 连带责任 最高额保        债务履行期届满
 1 金属科技 股份有限  1.65    有限公司    保证    证合同    --    之日后三年止
  有限公司 公司济南

            分行


                                                                  创新新材料科技股份有限公司

                                                关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请

                                                              综合授信提供担保事项的进展公告

                                                                保证合同生效之
          中国进出        创新新材料          固定资产      日起，至融资文
          口银行山        科技股份有  连带责任 银团贷款  --  件项下任何及/或
  山东创源 东省分行          限公司      保证  保证合同      全部债务履行期
 2  再生资源 、上海浦  0.06                                      限届满之日起6
  有限公司 东发展银                                                个月止

          行股份有

          限公司济        山东元旺电

            南分行          工科技有限 权利质押 权利质押  股权 至被担保债务全
                                公司      担保    合同          部清偿之日止

  苏州创泰 中国农