创新新材:关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信及提供担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2023-058创新新材料科技股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

证券代码：600361      证券简称：创新新材          公告编号：2023-058
              创新新材料科技股份有限公司

  关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合
          授信额度及提供担保额度预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创新新材”）及公司合并报表范围内各主体。

    公司及合并报表范围内子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币140.60亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司及合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过140.60亿元。截至2023年10月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为67.97亿元，其中包含子公司之间互相担保64.30亿元、公司对子公司的担保余额为1.35亿元、子公司对第三方提供的担保2.32亿元、子公司对公司的担保余额为0元。

    本次担保是否有反担保：否。

    对外担保逾期的累计数量：无。

    特别风险提示：本次担保预计中部分被担保方为资产负债率超过70%的合并报表范围内子公司。敬请投资者注意相关风险。

  创新新材料科技股份有限公司于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 140.60 亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2024 年度预计担保总额不超过人民币 140.60 亿元，其中，
向资产负债率为 70%以上的担保对象的提供担保额度为不超过 97.70 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的提供担保额度为不超过 42.90 亿元。期限为
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、申请综合授信及提供担保情况概述

  为满足公司及子公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 140.60 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。

  为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币 140.60 亿元，其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度为不超过 97.70 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 42.90 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限
为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在授权期限内额度可循环使用。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。


            二、担保额度预计的具体情况

                                                                    单位：亿元

                  担保方持股  被担保方  截至 2023          担保额度占  是否  是否
 担保  被担保方  比例（包括直  最近一期  年 10 月 31  预计担  上市公司最  关联  有反
 方              接及间接）  资产负债  日担保余  保额度  近一期净资  担保  担保
                                  率        额                产比例

公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的公司

      山东创新金

      属科技有限    100%      77.80%      34.60    39.70    40.14%    否    否
          公司

      山东创新板    100%      75.60%      5.18      8.30      8.39%    否    否
      材有限公司

      山东元旺电

      工科技有限    100%      77.24%      2.30      6.40      6.47%    否    否
          公司

      青岛利旺精

 公司  密科技有限    100%      94.14%      3.26      7.00      7.08%    否    否
 及子    公司

 公司  苏州创泰合

      金材料有限    100%      75.37%      2.86      13.30    13.45%    否    否
          公司

      云南创新合    100%      85.14%      6.50      10.00    10.11%    否    否
      金有限公司

      山东创源再

      生资源有限    100%      71.89%      1.05      6.00      6.07%    否    否
          公司

      云南创格新

      材料科技有    51%      96.42%      0.00      7.00      7.08%    否    否
        限公司

2.资产负债率为 70%以下的公司

      创新新材料

      科技股份有      --        0.32%      0.00      20.00    20.22%    否    否
        限公司

      山东创丰新

 公司  材料科技有    100%      58.27%      1.70      1.70      1.72%    否    否
 及子    限公司

 公司  山东创辉新

      材料科技有    100%      62.03%      2.30      2.30      2.33%    否    否
        限公司

      山东创新精    100%      68.94%      4.20      5.20      5.26%    否    否
      密科技有限


        公司

    山东创新北    100%      60.22%      1.70      3.70      3.74%    否    否
    海有限公司

    云南创联合    100%      1.64%      0.00      10.00    10.11%    否    否
    金有限公司

                    合计                    65.65    140.60      --        --    --

            在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示

        控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公

        司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调

        剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为

        70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担

        保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保

        事项。

            三、被担保人基本情况

            本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的

        范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超

        过股东大会审议通过的担保额度。

            （一） 基本情况

 序  公司名称  统一社会  成立日    住所    法定代  注册资本    主营业务范围

 号              信用代码    期                表人  （万元）

                                                                    金属材料制造，金属
    创新新材料                      北京市西城                    材料销售，有色金属
1  科技股份有 9111000010  1996.06.  区阜成门外  王伟  433619.28 压延加工，有色金属
      限公司    11857375    07    大街31号4            38    合金制造，高性能有
                                      层 416A 室                    色金属及合金材料销
                                                                    售等

                                    山东省滨州

    山东创新金 9137160066  2007.11.  市邹平市经          40077.092 金属材料制造，金属
2  属科技有限  80837666      5    济技术开发  王伟      6    材料销售等

      公司                          区月河六路

                                        中段

3  山东创新板 9137162667  2008.6.2  邹平市焦桥  李培彬  30000  生产销售高精铝板带
    材有限公司  68350754      6        镇                        箔材等

    山东元旺电 91371626M          山东省滨州