蕾奥规划:关于变更部分募集资金用途的公告

【摘要】证券代码：300989证券简称：蕾奥规划公告编号：2023-069深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

 证券代码：300989        证券简称：蕾奥规划      公告编号：2023-069

    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

      关于变更部分募集资金用途的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“蕾奥规划”）

于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会

议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟对部分首次公开
发行股票募集资金用途进行变更，将“规划设计服务网络建设项目” 部分尚未使
用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目“城市领域人工智能大模型及四大应
用技术研发项目”。

    本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后
方可实施。现将有关情况公告如下：

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次

公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募

集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为

695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集

团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情

况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。公司已
签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

    （二）募集资金使用情况


    截至 2023 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

                                                                  单位：万元

  序    项目名称    项目投资总额 拟使用募集资金  已投入募集资  未使用募集资
  号                                    金额        金金额        金金额

  1  规划设计服务      28,115.79      28,115.79      2,121.44      25,994.35
      网络建设项目

  2  规划设计智能      13,924.53      13,924.53      6,888.84      7,035.69
      化建设项目

  3  补充流动资金      7,000.00        7,000.00      7,166.82          0.00
      项目

          合 计        49,040.32      49,040.32    16,177.10      33,030.04

  注：“补充流动资金项目”投资金额包含利息收入及理财收益（扣除银行手续费支出）。
    （三）本次募集资金用途变更情况

    为提高募集资金使用效率，考虑当前的市场环境变化，结合公司的业务布局和发展战略，从合理使用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟对部分首次公开发行股票募集资金用途进行变更，将“规划设计服务网络建设项目” 部分尚未使用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”。本次拟变更募集资金金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为 17.39%。调整后，募投项目具体情况如下：

                                                                  单位：万元

  序      项目名称      实施主体  项目投资总  调整前募集  调整后募集资
  号                                    额      资金投资额    金投资额

  1  规划设计服务网络  蕾奥规划      28,115.79    28,115.79    16,015.79

      建设项目

  2  规划设计智能化建  蕾奥规划      13,924.53    13,924.53    13,924.53

      设项目

  3  补充流动资金项目  蕾奥规划      7,000.00      7,000.00      7,000.00

      城市领域人工智能

  4  大模型及四大应用  蕾奥规划      12,100.00            -    12,100.00

      技术研发项目

            合 计                      49,040.32    49,040.32    49,040.32

  注：上述调整后募集资金拟投入金额不包含现有募集资金存储专户中产生的利息。


    本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

    （四）履行报批或备案程序

    待公司股东大会审议通过相关议案后，公司将严格按照监管要求及“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”的建设进度履行相关报批和备案程序。

    二、变更募集资金用途的情况及原因

    （一）原募投项目计划和实际投资情况

    原募投项目“规划设计服务网络建设项目”由公司负责实施，拟在全国华东、华北、西部、西南地区建设大区中心、分公司及全资子公司，进一步完善公司境内外规划设计服务网络，提升公司的市场核心竞争力。项目原计划总投资
28,115.79 万元，拟使用募集资金 28,115.79 万元，项目建设期 5 年（延期后）。
    截至 2023 年 10 月 31 日，该项目已使用募集资金 2,121.44 万元。项目建设
已形成的资产已正常投入使用，原项目将继续推进建设，后续资金不足部分公司将以自有或自筹资金投入补足。

    （二）变更募集资金用途的原因

    原募投项目于 2020 年 3 月立项，系公司结合当时市场环境、行业发展趋势
及公司实际情况等因素而制定。虽然前期经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，近年来由于公司所处的规划设计行业受到宏观经济环境变化、房地产调控政策等因素的影响，国内市场增长不及预期，导致原募投项目整体进度缓慢（公司前期已按照规定程序对项目作出了投资计划与实施进度的调整），无法在计划的时间内完成建设，降低了募集资金使用效率。

    鉴于上述原因及公司首次公开发行股票实际募集资金情况，为满足公司现阶段业务发展需要及公司打造“智慧城市规划运营专家”的战略布局，提高募集资金使用效率，本着审慎投资及对投资者负责的原则，根据项目的轻重缓急，公司拟将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目，加快推动公司数字化转型，增强核心竞争力。


    三、新募投项目情况说明

    （一）新募投项目基本情况和投资计划

    1、项目名称：城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目

    2、项目实施主体：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

    3、项目实施地点：广东省深圳市南山区沙河街道天健创智中心

    4、项目建设内容：本项目旨在构建一个高度先进和定制化的城市领域人工智能大模型。大模型将深度整合城市规划、建设和运营等多个垂直领域的大数据和专业知识,主要形成四大相关技术研发及应用，包括智能规划与设计技术开发、产业大脑研发、城市智能感知分析技术研发、公共服务人工智能技术开发与应用等。项目建成后将加速推动公司的数字化转型，赋能公司整体业务发展的同时，不断拓展智慧城市等相关领域多元化应用场景。

    5、项目投资金额：本项目计划投资总额 12,100.00 万元，资金来源为变更原
募投项目部分募集资金。根据项目实施进度安排，预计 T1 年投入 4,574.33 万元，
T2 年投入 3,916.10 万元，T3 年投入 3,609.57 万元。具体金额及资金使用计划如
下表所示：

                        投资金额（万                  投资进度（万元）

 序号      项目                        占比

                            元）                  T1        T2        T3

  1      硬件采购费        420.00      3.47%    420.00      -          -

  2      软件采购费        176.40      1.46%    58.80      58.80      58.80

  3    数据资源采购费      840.00      6.94%    280.00    280.00    280.00

  4      网络服务费        948.00      7.83%    316.00    316.00    316.00

  5      技术开发费      8,976.20    74.18%  3,220.00  3,022.00  2,734.20

  6        预备费          739.40      6.11%    279.53    239.30    220.57

        合计            12,100.00    100.00%  4,574.33  3,916.10  3,609.57

    6、项目建设周期：本项目建设期为 3 年。

    （二）新募投项目可行性分析

    1、项目建设背景

    （1）数字中国建设加速，智慧城市产业规模日益扩大


    当今世界，数字领域已成为世界各国纷纷抢占的制高点和新赛道，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎。2023 年 2 月，中共中央、国务院出台的《数字中国建设整体布局规划》中描绘了数字中国建设到2025 年和2035年的阶段性目标。这是党的二十大后，以党的中心任务的高度对数字中国建设作出的整体布局，也标志着数字中国建设进入了整体推进的新阶段。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023 年）》显示，2016 年至 2022 年，
我国数字经济规模由 22.62 万亿元增长至 50.2 万亿元，占当期 GDP 的比重也由
30.3%增长至 41.5%；预计到 2032 年，我国数字经济规模有望超过 100 万亿元。
    在此背景下，新型智慧城市成为了国家立足信息化、工业化和城镇化目标作出的重大