天元股份:2023年三季度报告

【摘要】证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2023-059广东天元实业集团股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：...

 证券代码：003003                      证券简称：天元股份                              公告编号：2023-059
              广东天元实业集团股份有限公司

                    2023 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                          本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

营业收入（元）            383,860,362.01              -5.34%    1,119,343,007.65                3.56%

归属于上市公司股东        10,970,311.15              195.27%        30,423,417.48              307.24%
的净利润（元）
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益        10,817,207.53              282.38%        25,453,467.13              565.25%
的净利润（元）

经营活动产生的现金          —                  —              232,468,486.37            2,291.34%
流量净额（元）

基本每股收益（元/                0.0620              195.24%              0.1719              307.35%
股）

稀释每股收益（元/                0.0620              195.24%              0.1719              307.35%
股）

加权平均净资产收益                0.90%                0.59%                2.50%                1.88%
率

                        本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产（元）            1,580,590,761.60    1,657,158,915.14                                    -4.62%

归属于上市公司股东      1,230,170,170.05    1,199,803,295.20                                    2.53%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

          项目                  本报告期金额          年初至报告期期末金额              说明

非流动资产处置损益（包括

已计提资产减值准备的冲销            -1,368,811.84              -1,794,625.62

部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、              1,415,895.48              6,180,050.68

按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的                613,659.12              1,407,344.85

损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变              1,041,911.53              1,516,195.37

动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益

单独进行减值测试的应收款                      0.00                  2,397.60

项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业            -2,844,392.53              -2,903,854.94

外收入和支出

减：所得税影响额                      -679,242.87                  50,069.10

    少数股东权益影响额                -615,598.99                -612,511.51

（税后）

合计                                    153,103.62              4,969,950.35            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目变动原因及说明

                                                                                                单位：元

        项目          2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日  变动比率              变动原因

交易性金融资产            175,966,102.71    54,048,907.34    225.57%主要系期末未到期理财金额增加所致

应收票据                  24,118,876.01    16,540,702.89    45.82%主要系未到期银行承兑汇票增加所致

                                                                      主要系油品、纸类贸易业务减少，货
应收账款                  197,710,159.88  291,371,838.89    -32.15%款回笼加快，使应收账款余额整体减
                                                                      少所致

应收款项融资                2,020,301.93    4,129,214.66    -51.07%主要系票据未背书减少所致

预付款项                  34,992,796.23  110,964,951.52    -68.47%主要系油品贸易业务预付款减少所致

其他应收款                13,779,451.70    8,344,173.99    65.14%主要系其他应收的往来款增加所致

在建工程                  72,486,027.49    41,534,982.84    74.52%主要系子公司天元智采尚在建设期的厂房
                                                                            投入额增加所致

使用权资产                    584,455.21    1,993,638.66    -70.68%主要系子公司减少了从外部租赁的厂房面
                                                                            积，厂房租赁费减少所致

其他非流动资产              4,546,444.46    21,981,799.21    -79.32%主要系子公司天元智采工程结算，将预付
                                                                            的工程款转入在建工程所致

短期借款                  90,519,430.29  130,602,193.53    -30.69%主要系偿还银行借款所致

应付票据                  13,950,000.00    63,661,329.70    -78.09%主要系使用银行承兑汇票支付采购款减少
                                                                            所致

应交税费                  10,211,144.34    7,248,236.36    40.88%主要系期末未交的房产税、增值税、
                                                                      增值税附加、企业所得税增加所致

其他应付款                13,132,420.93    25,828,666.36    -49.16%主要系油品贸易业务保证金减少所致

一年内到期的非流动负债        804,392.14    2,089,363.41    -61.50%主要系一年内到期的租赁负债减少所
                                                                      致


租赁负债                      103,000.00      165,365.59    -37.71%主要系子公司减少了从外部租赁的厂房面