北方华创:关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

【摘要】证券代码：002371证券简称：北方华创公告编号：2023-057北方华创科技集团股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大...

证券代码：002371        证券简称：北方华创      公告编号：2023-057
          北方华创科技集团股份有限公司

        关于全资子公司使用部分闲置募集资金

              暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日
召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）使用闲置募集资金 120,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下：

    一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）27,960,526 股，每股发行价为人民币 304 元，共计募集资金总额人民币 8,499,999,904.00 元，扣除各项发行费用人民币 47,913,170.30 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 8,452,086,733.70 元。以上募集资金于
2021 年 10 月 14 日到账并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于北方华创科技集团股份有限公司验资报告》【中审亚太验字（2021）010990 号】予以验证。

  根据《北方华创科技集团股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》中公开披露的内容，本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行相关费用后用于以
下项目：                                                          单位：万元

 序号                项目名称                预计总投资额    募集资金投入额

  1  半导体装备产业化基地扩产项目（四期）        381,631.00      348,339.00

  2  高端半导体装备研发项目                      313,581.00      241,420.00

  3  高精密电子元器件产业化基地扩产项目        80,000.00        73,403.23

      （三期）

  4  补充流动资金                                186,837.77      186,837.77

                      合计                        962,049.77      850,000.00

  公司已将募集资金投入各全资子公司用于募集资金投资项目建设，并对募集资金进行了专户存储管理。

    二、募集资金使用情况

  截至 2023年 10 月 20日，公司非公开发行募集资金已使用 585,793.22 万元，
账户余额 269,309.05 万元，具体情况如下：                        单位：万元

 序号      项目名称        募集资金净额  已使用募集资金  募集资金余额
                                                                （含利息）

  1  半导体装备产业化基      348,339.00        154,049.06      199,428.88
      地扩产项目（四期）

  2  高端半导体装备研发      241,420.00        205,998.65        37,532.81
      项目

      高精密电子元器件产

  3  业化基地扩产项目（三        73,403.23        43,296.24        32,120.24
      期）

  4  补充流动资金              181,937.76        182,449.27          227.12

              合计              845,099.99        585,793.22      269,309.05

    三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2021 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全
资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方华创微电子使用闲置募集资金 250,000 万元暂时补充流动资金。北方华创微电子已于 2022年 10 月 17 日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金至监管账户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

  2022 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方华创微电子使用闲置募集资金 250,000 万元暂时补充流动资金。北方华创微电子已于2023年10月12日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金至监管账户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  本着股东利益最大化的原则，为进一步提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，北方华
创微电子使用不超过 120,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还到募集资金专户。经测算，按现行银行同期贷款利率，如果使用期限按 12 个月计算，本次预计可节约财务费用约为 3,600 万元。

  公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金。

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

  公司在上述闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，将及时把资金归还到募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行，并在资金全部归还后 2 个交易日内予以公告。若募集资金投资项目实际进展超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。

    五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

    1.独立董事意见

  在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司全资子公司北方华创微电子使用不超过 120,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，可有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对募集资金项目实施造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。

  综上，我们同意北方华创微电子使用不超过 120,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    2.监事会意见


  全资子公司北方华创微电子使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。相关程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

  因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币 120,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日开始计算，不超过 12 个月。在本次使用闲置募集资金补充流动资金到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。
    3.保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

    六、备查文件

  1.北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

  2.北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

  3.北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

  4.中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司全资子
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

  特此公告。

                                        北方华创科技集团股份有限公司
                                                    董事会

                                              2023 年 10 月 31 日