海利尔:海利尔药业集团股份有限公司2023年第三季度报告

【摘要】证券代码：603639证券简称：海利尔海利尔药业集团股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会、...

证券代码：603639                                                证券简称：海利尔
      海利尔药业集团股份有限公司

          2023 年第三季度报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

                                                              单位：元币种：人民币

                                          本报告期                    年初至报告期
项目                      本报告期      比上年同  年初至报告期末  末比上年同期
                                          期增减变                    增减变动幅度
                                        动幅度(%)                        (%)

营业收入              1,044,152,815.85      5.25  3,707,271,408.11        -2.51

归属于上市公司股东的    111,437,255.84      9.96    442,221,155.56          2.70
净利润
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净      97,802,664.40    -39.71    475,502,222.73        -1.42
利润


经营活动产生的现金流            不适用    不适用    579,122,250.94        90.99
量净额

基本每股收益（元/股）              0.33      12.96            1.30          3.13

稀释每股收益（元/股）              0.33      12.63            1.30          2.87

加权平均净资产收益率              3.53  增加 0.09            13.53  减少 0.36 个
（%）                                      个百分点                          百分点

                                                                      本报告期末比
                          本报告期末              上年度末            上年度末增减
                                                                        变动幅度(%)

总资产                6,401,025,895.36            5,837,602,158.84          9.65

归属于上市公司股东的  3,350,949,091.25            3,211,952,919.85          4.33
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

                                                              单位：元币种：人民币

      项目            本报告期金额    年初至报告期末金额          说明

非流动性资产处置损        -1,473,532.82      -1,948,164.86

益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一        2,022,094.54        8,983,666.60

定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理

资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、

衍生金融负债产生的        13,010,220.65      -39,066,554.87

公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的

应收款项、合同资产减          -175,000.00

值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其        -3,117,983.31      -3,788,513.76

他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目

减：所得税影响额          -3,368,792.38      -2,538,499.72

  少数股东权益影
响额（税后）

      合计                13,634,591.44      -33,281,067.17

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

      项目名称              变动比例（%）                    主要原因

应收账款                                  60.21  销售旺季发货未到账期

在建工程                                161.43  恒宁项目工程增加

其他非流动资产                            37.20  设备预付款增加

交易性金融负债                          231.92  锁汇业务

合同负债                                -65.94  发货旺季，预收款减少

应交税费                              1,080.10  计提所得税等

其他流动负债                            294.20  合同负债对应的销项税

预计负债                                394.32  农资公司计提的销售退货和销售折扣

库存股                                  -48.06  股权激励计划解锁期解锁、回购注销

其他综合收益                            144.60  外币折算差异

税金及附加                                79.47  随增值税变动

财务费用                                -93.87  汇率变动影响

公允价值变动收益                        -54.40  汇率变动影响

信用减值损失                            -42.49  计提坏账准备减少

资产处置收益                            -106.51  固定资产处置收益

营业外收入                              -68.20  同期主要是核销无需支付的应付款项

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净                  -39.71  锁汇的公允价值变动

利润_本报告期

经营活动产生的现金流                    90.99  及时回笼销售货款

量净额_年初至报告期末
二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                        单位：股

报告期末普通股股东总        13,469  报告期末表决权恢复的优先股股                  0
数                                  东总数（如有）

                                前 10 名股东持股情况

                                                          持有有  质押、标记或冻结
                                                  持股比  限售条        情况

      股东名称        股东性质    持股数量    例(%)  件股份

                                                                    股份    数量

                                                            数量    状态

张爱英                境内自然人  127,253,000    37.40        0  质押  5,480,000

葛尧伦                境内自然人    62,010,588  18.23        0  无            0

青岛合意投资中心（有限  境内非国有    17,796,151    5.23        0  无            0
合伙）                法人

葛家成                境内自然人    12,725,300    3.74        0  无            0

青岛良新投资中心（有限  境内非国有    3,901,002    1.15        0  无            0
合伙）                法人