兆威机电:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

【摘要】证券代码：003021证券简称：兆威机电公告编号：2023-044深圳市兆威机电股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重...

证券代码：003021          证券简称：兆威机电        公告编号：2023-044
            深圳市兆威机电股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
                    资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日
召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将实施完毕并达到预定可使用状态的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”予以结项；同时为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，同意将节余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
(一)  募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 75.12
元，共募集股款人民币 200,345.04 万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币16,982.47 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 183,362.57 万元。本次发
行的保荐机构招商证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 30 日将公司首次公开发
行人民币普通股(A 股)的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费 15,026.37 万元（不含税）后的剩余募集资金合计人民币 185,318.67 万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳松岗支行开立的验资户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10669 号验资报告。(二)  募投项目情况

  根据公司 2019 年第三次临时股东大会决议、2019 年第五次临时股东大会和
第一届董事会第十八次会议决议，本次预计使用募集资金 183,362.57 万元，投入以下项目：


                                                                单位：人民币万元

 序号            项目名称              项目计划总投资额    预计使用募集资金额

  1    兆威机电产业园建设项目                  100,015.00            91,292.57

  2    松岗生产基地技改升级项目                14,230.00            14,230.00

  3    研发中心建设项目                          7,840.00            7,840.00

  4    补充流动资金项目                        70,000.00            70,000.00

              合计                            192,085.00          183,362.57

(三)  募集资金管理情况

  公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

  本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳南头
支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行于 2020 年 12 月 7 日分别签订了《募
集资金三方监管协议》。

  本公司与本公司之子公司东莞市兆威机电有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深
圳分行于 2020 年 12 月 7 日分别签订了《募集资金四方监管协议》。

  三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

  本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。
(四)  前期已结项项目节余募集资金情况

  2021 年，募投项目“松岗生产基地技改升级项目”与“补充流动资金项目”已完成，相关募集资金账户已进行销户处理，节余募集资金转入公司基本户用于永久性补充流动资金。节余募集资金情况如下：


                                                              单位：人民币万元

            项目              项目金额    节余金额      节余比例    节余原因

  松岗生产基地技改升级项目      14,230.00        41.02          0.29%  利息收入

  补充流动资金项目              70,000.00      657.27          0.94%  利息收入

  合计                          84,230.00      698.29          0.83%

      节余金额(包含利息收入)均低于项目募集资金净额的 1%，根据相关规定，豁
  免履行董事会的审批程序，同时豁免独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财
  务顾问发表明确同意意见的程序。

  二、 本次拟结项项目募集资金存储及节余情况

  (一)  募集资金存储情况

      截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                  单位：人民币万元

募投项目                开户银行                  账户性质      存储方式      金额

          中国工商银行股份有限公司深圳福永支  募集资金专户  协定存款          45.94
          行

          广发银行广州珠江新城海月路支行      现金管理      活期存款      3,710.54

          广发银行广州珠江新城海月路支行      现金管理      大额定期存单  5,000.00

          广发银行广州珠江新城海月路支行      现金管理      大额定期存单  8,000.00

兆威机电  广发银行广州珠江新城海月路支行      现金管理      大额定期存单  10,000.00
产业园建  广发银行深圳香蜜湖支行              现金管理      大额定期存单  10,000.00

设项目                                                        本金保障型固

          野村东方国际证券有限公司            现金管理      定利率收益凭  4,000.00
                                                              证

                                                              本金保障型固

          野村东方国际证券有限公司            现金管理      定利率收益凭  8,000.00
                                                              证

          野村东方国际证券有限公司            现金管理      存出投资款        0.02

          交通银行股份有限公司深圳宝民支行    募集资金专户  协定存款        198.35
研发中心  广发银行广州珠江新城海月路支行      现金管理      活期存款      1,367.99
建设项目

          广发银行广州珠江新城海月路支行      现金管理      大额定期存单  2,400.00

                                  合计                                    52,722.83

      注：上表存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。
  (二)  募集资金节余情况

      公司拟结项募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”

  募集资金使用和节余情况如下：


                                                                      单位：人民币万元

                募集资金承  累计实际投  待支付合  募集资金实际  实际投资占比  利息收入净额    节余金额
  募投项目    诺投资金额    入金额      同金额    投资金额                  （扣除手续费）  (7)=(1)-(4)
                  (1)          (2)        (3)      (4)=(2)+(3)    (5)=(4)/(1)        (6)          +(6)

兆威机电产业

园建设项目      91,292.57  47,130.00  2,644.42    49,774.42      54.52%        4,593.92  46,112.07

研发中心建设

项目              7,840.00    4,329.43    119.43      4,448.86      56.75%          455.77    3,846.91

    合计        99,132.57  51,459.43  2,763.85    54,223.28      54.70%        5,049.69  49,958.98

          注：待支付合同金额主要包含募投项目中部分尚未支付的工程项目尾款及保证金、设备

      购置进度款，该部分款项后续仍以募集资金支付。

          截至 2023 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 52,722.83 万元，扣除

      仍需保留在相应募集资金专户的待支付合同金额 2,763.85 万元，项目节余募集资

      金总额为 49,958.98 万元，其中包含利息收入