万马科技:2023年三季度报告

【摘要】证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2023-037万马科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董...

        证券代码：300698                  证券简称：万马科技                  公告编号：2023-037

                  万马科技股份有限公司

                    2023 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数 据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                          本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

营业收入（元）            134,178,473.33              45.99%      357,457,820.97                2.39%

归属于上市公司股东        23,603,815.33              97.39%        40,390,276.24              227.17%
的净利润（元）
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益        23,425,917.01              108.79%        39,495,647.53              319.30%
的净利润（元）

经营活动产生的现金          --                  --              -31,591,450.06              -14.06%
流量净额（元）

基本每股收益（元/                0.1761              97.42%              0.3014              227.25%
股）

稀释每股收益（元/                0.1761              97.42%              0.3014              227.25%
股）

加权平均净资产收益                5.49%                2.38%                9.40%                6.19%
率

                        本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产（元）              873,157,206.25      819,140,657.74                                    6.59%

归属于上市公司股东        447,921,384.00      409,372,770.12                                    9.42%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损 益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

          项目                  本报告期金额          年初至报告期期末金额              说明

非流动资产处置损益（包括

已计提资产减值准备的冲销                100,362.07                160,500.50

部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、                111,999.94                789,799.94

按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的                  11,045.42                183,742.83

损益

除上述各项之外的其他营业                -12,815.82                -40,697.08

外收入和支出

减：所得税影响额                          32,693.29                198,717.48

合计                                    177,898.32                894,628.71            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数 据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.资产负债情况分析

      项目          期末余额        期初余额    本期期末较上期期              变动原因

                                                    末变动比例

 货币资金        29,393,012.85  97,073,203.02        -69.72%主要系公司支付厂房工程款、货款及申

                                                                  购理财增加所致。

 交易性金融资产  12,415,230.20    5,929,807.02        109.37%主要系公司及子公司涅申理财增加所

                                                                  致。

 应收票据        14,179,917.10  23,698,301.96        -40.16%主要系公司票据背书及到期收款所致。

 应收款项融资      8,574,782.35    5,560,547.48          54.21%主要系公司信用级别较高银行票据增加

                                                                  所致。

 其他流动资产        964,766.40      10,537.75        9055.34%主要系待抵扣进项税影响所致。

 在建工程            74,477.76      12,169.81        511.99%主要系公司在建厂房所致。

 长期待摊费用    14,404,496.35      887,231.80        1523.53%主要系子公司优咔的联通 5G 专网建设投

                                                                  入费用所致。

 其他非流动资产  149,148,105.74  88,110,275.62          69.27%主要系子公司优咔连接服务待分摊的成

                                                                  本增加所致。

 短期借款        59,812,333.22  40,220,352.78          48.71%主要系子公司优咔银行贷款增加所致。

                                                                  主要系子公司优咔 1 年内已收或应收客

 合同负债        77,483,460.32  48,432,302.49          59.98%户对价而应向客户提供待履约的义务增

                                                                  加所致。

 应付职工薪酬      8,889,495.61  13,427,521.60        -33.80%主要系公司期初奖金未发放所致。

 应交税费          4,873,101.17  13,926,847.47        -65.01%主要系公司本期缴纳缓交增值税及子公

                                                                  司优咔缴纳所得税所致。

 其他应付款      18,135,489.07    7,245,946.98        150.28%主要系公司销售政策变更致费用预提所

                                                                  致。

 租赁负债            219,750.97    1,853,213.68        -88.14%主要系子公司优咔支付到期房租租金所

                                                                  致。

                                                                  主要系子公司优咔 1 年以上已收或者应

 其他非流动负债  23,663,805.40  45,260,905.81        -47.72%收客户对价而向客户待履约的义务减少

                                                                  所致。

 少数股东权益              0.00      100,402.53        -100.00%主要系子公司涅申成为公司全资子公司

                                                                  所致。

2.经营成果情况分析

      项目        本期发生额      上期