新纶新材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】新纶新材料股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表新纶新材料股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资占用方与上上市公司核算2023年期初2023年1-6...

                                                                        新纶新材料股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
        新纶新材料股份有限公司 2023 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                          单位：万元

 非经营性资                              占用方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 2023 年 1-6 月 2023 年上半年 占用形成

  金占用          资金占用方名称        市公司的关 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 月占用资金 偿还累计发生 期末占用资金  原因    占用性质

                                          联关系                            （不含利息）    的利息      金额          余额

现大股东及              ——                ——      ——              -              -          -            -            -  ——      ——

其附属企业

  小计                ——                ——      ——              -              -          -            -            -  ——      ——

前大股东及              ——                ——      ——              -              -          -            -            -  ——      ——

其附属企业

  小计                ——                ——      ——              -              -          -            -            -  ——      ——

  总计                ——                ——      ——              -              -          -            -            -  ——      ——

 其它关联资                              往来方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 2023 年 1-6 月 2023 年上半年 往来形成

  金往来          资金往来方名称        市公司的关 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 月占用资金 偿还累计发生 期末往来资金  原因    往来性质

                                          联关系                            （不含利息）    的利息      金额          余额

大股东及其 深圳恒益大通投资控股集团有限  关联企业  其他应收款      182.15              -          -        50.00      132.15 租金水电  经营性往来
附属企业  公司                                                                                                                        费

  小计                ——                ——      ——          182.15              -          -        50.00      132.15  ——      ——


                                                                        新纶新材料股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其它关联资                              往来方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 2023 年 1-6 月 2023 年上半年 往来形成

金往来          资金往来方名称        市公司的关 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 月占用资金 偿还累计发生 期末往来资金  原因    往来性质
                                          联关系                              （不含利息）    的利息        金额          余额

            苏州新纶超净技术有限公司    子公司  其他应收款  13,185.66      0.00                    0.00      13,185.66  资金往来 非经营性往来

          深圳市新纶先进材料科学研究院  子公司  其他应收款  2,161.78        0.00                  1,257.33      904.45    资金往来 非经营性往来
                    有限公司

          新纶新能源材料（常州）有限公司  子公司  其他应收款  4,604.62        0.00                    280.81      4,323.81  资金往来 非经营性往来
上市公司的

子公司及其  深圳鹏阔精密工业有限公司    子公司  其他应收款  2,116.70        0.00                    0.00        2,116.70  资金往来 非经营性往来

 附属企业    深圳市金耀辉科技有限公司    子公司  其他应收款  2,395.31      1,136.58                1,405.35      2,126.54  资金往来 非经营性往来
上市公司的

子公司及其  深圳市新纶超净工程有限公司    子公司  其他应收款  3,523.86      3,555.80                3,523.86      3,555.80  资金往来 非经营性往来
 附属企业

            深圳市新纶精密智造有限公司    子公司  其他应收款    0.10          0.00                    0.00          0.10    资金往来 非经营性往来

          新纶功能材料（深圳）有限公司  子公司  其他应收款    41.24        0.00                    41.24        0.00    资金往来 非经营性往来

          新纶光电材料（深圳）有限公司  子公司  其他应收款    58.91        0.00                    0.00        58.91    资金往来 非经营性往来

  小计                ——                ——      ——    28,088.18    4,692.38                6,508.59    26,271.97    ——      ——

其它关联资                              往来方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 2023 年 1-6 月 2023 年上半年 往来形成

金往来          资金往来方名称        市公司的关 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 月占用资金 偿还累计发生 期末往来资金  原因    往来性质
                                          联关系                            （不含利息）    的利息      金额          余额

其他关联人 深圳市金麒麟环境科技有限公司  关联公司  其他应收款    3.07          0.00                    0.00          3.07    租金水电  租金水电费
及其附属企                                                                                                                            费


                                                                        新纶新材料股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

    业        苏州依格斯电子有限公司    关联公司  其他应收款  5,025.82        0.00                    0.00        5,025.82  资金往来  资金往来

            苏州依格斯电子材料有限公司  关联公司  其他应收款  1,574.12        0.00                    0.00        1,574.12  资金往来  资金往来

            深圳市新纶超净科技有限公司  关联公司  其他应收款    11.75        5.14                    0.00        16.89    资金往来  资金往来

              成都新晨新材科技有限公司    关联公司  其他应收款  28,503.47      0.00                    0.00      28,503.47  资金往来  资金往来

                成都德睿科技有限公司      关联公司  其他应收款  4,410.00        0.00                    0.00        4,410.00  资金往来  资金往来

  小计                ——                ——      ——    39,528.23      5.14                    0.00      39,533.37    ——          ——

  总计                ——                ——      ——    67,798.56    4,697.52