兴化股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】附件上市公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：陕西兴化化学股份有限公司单位：元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公上市公司核2023年半年度期初2023年半年度度占用累计2023年半年度度占用202...

附件                    上市公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司                                                                                                                                                                  单位：元

非经营性资金占用        资金占用方名称        占用方与上市公  上市公司核  2023年半年度期初 2023年半年度度占用累计 2023年半年度度占用  2023年半年度度偿 2023年半年度期末 占用形成原  占用性质
                                                司的关联关系  算的会计科目  占用资金余额    发生金额（不含利息）  资金的利息（如有）  还累计发生金额    占用资金余额      因

现大股东及其附属

      企业

      小计

前大股东及其附属

      企业

      小计

      总计

其他关联资金往来        资金往来方名称        往来方与上市公  上市公司核  2023年半年度期初 2023年半年度度往来累计 2023年半年度度往来  2023年半年度度偿 2023年半年度期末 往来形成原  往来性质
                                                司的关联关系  算的会计科目  往来资金余额    发生金额（不含利息）  资金的利息（如有）  还累计发生金额    往来资金余额      因

                陕西兴化集团有限责任公司      同一控制人    应收账款        83,170,816.43          145,617,582.07                          139,533,132.59      89,255,265.91  销售商品  经营性往来

                陕西延长石油(集团)有限责任公    同一控制人    应收账款            46,316.67              255,740.90                            208,095.58        93,961.99  销售商品  经营性往来
                司碳氢高效利用技术研究中心

                陕西延长石油兴化新能源有限公  同一控制人    应收账款        116,902,650.67          234,527,147.23                          248,223,587.03    103,206,210.87  销售商品  经营性往来
                司

                西北化工研究院有限公司        同一控制人    应收账款            1,502.15                3,713.34                              4,267.68          947.81  销售商品  经营性往来
                陕西延长石油兴化新能源有限公  同一控制人    预付款项          162,573.00                                                    162,573.00                  采购商品  经营性往来
                司

                陕西兴化机械制造有限公司      同一控制人    预付款项            99,100.00                                                    99,100.00                -  采购商品  经营性往来

大股东及其附属企 陕西省石油化工工业贸易有限公  同一控制人    预付款项            30,000.00              50,200.39                              80,200.39                -  采购商品  经营性往来
      业        司

                陕西延长石油矿业有限责任公司  同一控制人    预付款项        16,980,939.92          185,000,000.00                          196,303,995.77      5,676,944.15  采购商品  经营性往来
                煤炭运销分公司

                陕西延长石油物资集团江苏有限  同一控制人    预付款项          816,838.20            7,024,941.84                            7,766,512.88        75,267.16  采购商品  经营性往来
                公司

                延长壳牌石油有限公司          同一控制人    预付款项            54,976.41              250,000.00                              54,976.41        250,000.00  采购商品  经营性往来

                陕西延长石油榆林凯越煤化有限  同一控制人    预付款项                                1,830,000.00                                            1,830,000.00  采购商品  经营性往来
                责任公司

                陕西延长石油榆林煤化有限公司  同一控制人    其他应收款          215,831.40                                                                    215,831.40  转让排污  经营性往来
                                                                                                                                                                            权费用

      小 计                                                                      218,481,544.85          574,559,325.77                  -      592,436,441.33    200,604,429.29

上市公司的子公司 陕西延长石油兴化化工有限公司    子公司      应收股利        158,000,000.00                                                158,000,000.00                -  股利分红  经营性往来
  及其附属企业

      小计                                                                      158,000,000.00                      -                  -      158,000,000.00                -

关联自然人及其控

    制的法人

      小计

其他关联人及其附

    属企业

      小计

      总计                                                                      376,481,544.85          574,559,325.77                          750,436,441.33    200,604,429.29

法定代表人：      樊洺僖                                      主管会计工作负责人： 胡明松                          会计机构负责人：      丁燕