航天发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】编制单位：航天工业发展股份有限公司单位：万元2023年1月1日2023年1-6月2023年1-6月2023年1-6月2023年6月30日非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司上市公司核算占用累计发占用资金的偿还累计发占用形成原因占用...

编制单位：航天工业发展股份有限公司                                                                                                                                      单位：万元

                                                                                            2023年1月1日 2023年1-6月 2023年1-6月 2023年1-6月 2023年6月30日

  非经营性资金占用                资金占用方名称            占用方与上市公司 上市公司核算              占用累计发 占用资金的 偿还累计发                占用形成原因    占用性质
                                                                的关联关系    的会计科目  占用资金余额 生金额（不  利息(如有)  生金额  占用资金余额

                                                                                                          含利息）

控股股东、实际控制人及
其附属企业

        小计

前控股股东、实际控制人
及其附属企业

        小计

其他关联方及附属企业

        小计

        总计

                                                                                                        2023年1-6月 2023年1-6月 2023年1-6月

  其他关联资金往来                资金往来方名称            往来方与上市公司 上市公司核算 2023年1月1日 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 2023年6月30日  往来形成原因    往来性质
                                                                的关联关系    的会计科目  往来资金余额 生金额（不  利息(如有)  生金额  往来资金余额

                                                                                                          含利息）

                      航天科工财务有限责任公司                    同一控制人    货币资金    87,466.02  524,377.24      153.75  560,471.73      51,371.53          存款    经营性往来

                      中国航天科工集团有限公司所属单位            同一控制人    应收票据      1,045.50      495.52                568.02        973.00          货款    经营性往来

控股股东、实际控制人及 中国航天科工集团有限公司所属单位            同一控制人    应收账款    41,336.42    7,957.83                6,712.09      42,582.16          货款    经营性往来
其附属企业            中国航天科工集团有限公司所属单位            同一控制人    预付账款                                                              工程款、材料款    经营性往来
                                                                                                  956.48    2,017.41                  36.59      2,937.30        、货款

                      中国航天科工集团有限公司所属单位            同一控制人  其他应收款        178.20      18.85                  1.79        195.26  定金、保证金    经营性往来

                      南京长峰航天电子科技有限公司            上市公司子公司  其他应收款    20,331.94          -      82.81          -      20,414.75      资金往来

                      南京壹进制信息技术有限公司              上市公司子公司  其他应收款    15,612.93                  53.63                15,666.56      资金往来  非经营性往来

上市公司的子公司及其附 南京航天国器智能装备有限公司            上市公司子公司  其他应收款        493.06          -          -          -        493.06      资金往来  非经营性往来

        属企业        航天科工微系统技术有限公司              上市公司子公司  其他应收款        60.00                              60.00          0.00      资金往来  非经营性往来

                      航天科工系统仿真科技（北京）有限公司    上市公司子公司  其他应收款            -    4,000.00      41.57                  4,041.57      资金往来  非经营性往来

                      航天长屏科技有限公司                    上市公司孙公司  其他应收款            -    4,000.00      41.27                  4,041.27      资金往来  非经营性往来

        总计                                                                                  167,480.55  542,866.85      373.03  567,850.22    142,716.46

本表已于2023年8月29日获第十届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人：胡庆荣                                主管会计工作的公司负责人: 王强                                      公司会计机构负责人：吕丽