山东高速:山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告

【摘要】证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2023-049山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容...

证券代码：600350        证券简称：山东高速        编号：临 2023-049
              山东高速股份有限公司

              关于公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     被担保人名称：山东港通建设有限公司，非上市公司关联人。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为山东港通建设有限
      公司担保金额为人民币 5,000.00 万元，截至目前，公司已实际为其提
      供的担保余额为 5,000.00 万元。

     对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

     特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人
      民币 180.22 亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金
      额为人民币 179.46 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为
      45.44%、45.25%。

  一、担保情况概述

  为满足山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第
四十五次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关
于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股公司及
其子公司提供担保的总额度不超过 77.9 亿元。具体情况详见公司于 2023 年 3 月
31 日和 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券

    日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公

    司关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2023-

    015）和《山东高速股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：

    2023-021）。

        2023 年 8 月份，在上述授权范围内发生如下担保：

                                                                          单位：万元

    担  被                    担          本次担保  本次担保后  本次担保后  本 次 担
序  保  担  债权  本次担保  保    担保  前对被担  对被担保方  可用担保额  保 其 他
号  人  保  人    金额    方    期限  保方的担  的担保余额  度          股 东 担
        人                    式          保余额                              保情况

    齐                                自担保

    鲁  山                          书生效

    高  东  招商              连  之日起

    速  港  银行              带  至主合

    公  通  股份              责  同项下

 1  路  建  有限  5,000.00  任  每笔贷    0.00      5,000.00      0.00      无
    股  设  公司              保  款或其

    份  有  济南              证  他融资

    有  限  分行              担  到期日

    限  公                    保  另加两

    公  司                          年。

    司

        二、被担保人基本情况

          被            法

          担            定  注册地

      序  保  成立时间  代  和主要  注册资本          股权结构          经营范围

      号  人            表  生产经  （万元）

          名            人  营地

          称


        山

        东                                                              建设工程施
        港                济南市                                        工；建筑劳
        通                平阴县                                        务分包；公
    1  建  2019/9/9  李  县城青    12,000.00  齐鲁高速公路股份有限公  路管理与养
        设            鹰  龙  路              司持股 100%              护；路基路
        有                268 号                                        面 养 护 作
        限                                                              业；建筑材
        公                                                              料销售

        司

  注：上述被担保对象为公司控股子公司，资信良好、不属于失信被执行单位。

      最近一年又一期财务数据：

                                                                        单位：万元

序  被担保    期间      资产总额      负债总额      净资产    营业收入    净利润
号  人名称

    山东港  2022 年度    28,074.74    15,535.58  12,539.16    5,874.12    700.78
 1  通建设

    有限公  2023 年一    27,943.81    15,390.05  12,553.77    1,397.71      9.20
    司      季度

      三、担保协议的主要内容

      《最高额不可撤销担保书》

      1、债权人：招商银行股份有限公司济南分行

      2、债务人：山东港通建设有限公司

      3、保证人：齐鲁高速公路股份有限公司

      4、担保金额：5,000.00 万元

      5、保证范围：包括主债权本金（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相

  关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费

  用和其他相关费用。

      6、保证方式：连带责任保证担保

      7、担保期限：自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或

  债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

      8、其他股东担保情况：无


  9、是否存在反担保：否

    四、担保的必要性和合理性

  上述担保满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币180.22 亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币179.46 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.44%、45.25%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。截至目前，公司对外担保实际发生额为零。

  特此公告。

                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 31 日