福石控股:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】附件上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元编制单位：北京福石控股发展股份有限公司占用方与上市公上市公司核2023年期初占用2023半年度占用2023半年度占用资金2023半年度偿还2023半年度外币2...

附件                                                    上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表                                                  单位：万元
编制单位：北京福石控股发展股份有限公司

                                                                      占用方与上市公    上市公司核    2023年期初占用  2023半年度占用  2023半年度占用资金  2023半年度偿还  2023半年度外币  2023半年度期末

        非经营性资金占用                  资金占用方名称            司的关联关系      算的会计科        资金余额      累计发生金额    的利息（如有）    累计发生金额      折算汇兑差      占用资金余额    占用形成原因        占用性质
                                                                                            目                          （不含利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

              小计                                -                        -                -                                                                                                                                            -

前控股股东、实际控制人及其附属企

              业

              小计

      其他关联方及附属企业

              小计

              总计                                -                        -                -        -                                                      -                                                                            -

                                                                      往来方与上市公  上市公司核算的  2023年期初往来  2023半年度占用  2023半年度占用资金  2023半年度偿还  2023半年度外币  2023半年度期末

        其他关联资金往来                  资金往来方名称            司的关联关系      会计科目        资金余额      累计发生金额    的利息（如有）    累计发生金额      折算汇兑差      占用资金余额    往来形成原因        往来性质
                                                                                                                          （不含利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

              小计

                                北京福石嘉谊文化传媒有限公司        控股子公司      其他应收款、应收          336.07          200.00                6.53          332.91                            209.69                非经营性往来
                                                                                      利息

                                北京元量链科技有限公司              全资子公司      其他应收款                  5.00                                                                                    5.00                非经营性往来

                                北京精锐传动广告有限公司            全资子公司      其他应收款                  7.04                                                                                    7.04                非经营性往来

  上市公司的子公司及其附属企业  天津迪思文化传媒有限公司            全资子公司      其他应收款              5,588.10        1,027.16                              576.00                        6,039.26                非经营性往来

                                北京迪思公关顾问有限公司            全资孙公司      其他应收款              5,509.00                                                500.00                        5,009.00                非经营性往来

              小计                                                                                            11,445.21        1,227.16                6.53        1,408.91                        11,269.99

    其他关联方及其附属企业

              小计                                                                                                -                -                    -              -                -                -

              总计                                -                        -                -            11,445.21        1,227.16                6.53        1,408.91                        11,269.99                            -

法定代表人：_________                                                主管会计工作负责人：________                      总会计师（或财务总监）：________    会计机构负责人（会计主管人员）：________