兴图新科:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688081证券简称：兴图新科公告编号：2023-031武汉兴图新科电子股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容...

 证券代码：688081        证券简称：兴图新科      公告编号：2023-031
        武汉兴图新科电子股份有限公司

 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21元，共计募集资金 51,906.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 5,283.64 万元后，公司本次募集资金净额为 46,622.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37 号)。

  （二）募集资金使用和结余情况

                                                金额单位：人民币万元

 项目                                序号          金  额

募集资金净额                              A              46,622.76

截至期初累计发生  项目投入                B1              38,822.73


 项目                                序号          金  额

额                利息收入净额            B2                1,585.98

                  项目投入                C1                1,810.00
本期发生额

                  利息收入净额            C2                  29.86

截至期末累计发生  项目投入            D1=B1+C1      40,632.73[注 1]

额                利息收入净额        D2=B2+C2            1,615.84

应结余募集资金                        E=A-D1+D2            7,605.87

实际结余募集资金                          F                1,120.93

差异                                    G=E-F        6,484.94[注 2]

[注 1]与募集资金使用情况对照表差异系四舍五入尾差。
[注 2]2022 年 9 月，公司基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态并结项，共使用募集资金 20,202.14万元，占公司承诺投入募集资金总额的 78.96%，剩余募集资金及待支付资金6,484.94 万元（含利息收入净额）永久补充流动资金。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中泰证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户(不含已销户账户)，募
集资金存放情况如下：

                                                  金额单位：人民币元

 开户银行                银行账号      募集资金余额      备注

汉口银行股份有限公司  005091000073928    11,209,303.00

科技金融服务中心      005091000073936                  已销户

招商银行股份有限公司  127909590910188                  已销户

武汉光谷科技支行      127909590910516                  已销户

 合计                                11,209,303.00

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

  2023 年半年度，本公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1,810 万元用于永久补充流动资金，用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项已经2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023
年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分
别披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

  的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

  （八）募集资金投资项目出现异常情况的说明

  2023 年上半年，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境，增强公司自主创新能力和核心基础技术积累，其效益将最终表现为公司研发实力的增强，技术研发推动的平台产品升级，以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况表

  2023 年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  详见本专项报告三(九)之说明。

  (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  2023 年上半年，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2023 年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1. 募集资金使用情况对照表

                                  武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 30 日

    附件 1

                                        募集资金使用情况对照表

                                                                2023 半年度

    编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司                                                                        金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                        46,622.76  本年度投入募集资金总额                                                      1,810.00

变更用途的募集资金总额

                                                                                已累计投入募集资金总额                                                      40,632.72
变更用途的募集资金总额比例

                        是否已  募集资金              截至期末              截至期末    截至期末累计  截至期末投入  项目达到              是否达  项目可行性
      承诺投资          变更项  承诺投资    调整后    承诺投入    本年度    累计投入  投入金额与承诺    进度（%）    预定可使  本年度实  到预计  是否发生重
        项目          目（含部    总额    投资总额    金额    投入金额    金额    投入金额的差额  (4)＝(2)/(1)  用状态日  现的效益    效益    大变化
                        分变更）                            (1)                  (2)      (3)＝(2)-(1)