亚钾国际:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：000893证券简称：亚钾国际公告编号：2023-061亚钾国际投资（广州）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

 证券代码：000893        证券简称：亚钾国际        公告编号：2023-061
        亚钾国际投资（广州）股份有限公司

  2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“亚钾国际”）
董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411 号）核准的发行方案，核准亚钾国际发行股份募集配套资金不超过 168,000 万元。公司实际发行股份 53,080,568.00 股，每股
面值 1 元，每股发行价格 31.65 元，应募集资金总额人民币 1,679,999,977.20 元，
实际收到募集资金 1,638,059,976.75 元（已扣除承销费 40,940,000.45 元（含增值税）和财务顾问费 1,000,000.00 元（含增值税）），上述发行募集的资金于 2022年 8 月 4 日已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2022）第 110C000455 号”验资报告验证确认。本次募集资金总额扣除发行费用人民币 40,440,257.54 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币1,639,559,719.66 元。

  截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户累计利息收入和汇兑损益扣除银行手
续费及税金后累计收益 6,303,524.51 元，公司对募集资金项目累计投入
1,363,101,684.29 元，其中 2022 年度使用募集资金 1,027,112,319.89 元，2023 年
1-6 月使用募集资金 335,989,364.40 元。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额
为人民币 284,103,865.66 元。

    二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《亚钾国际投资（广州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2007 年第三届第十五次董事会审议通过，并于 2021 年第七届第十七次董事会对其进行修订。

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，亚钾国际在中信银行广州
国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 8 月 4 日与东方证券承销保
荐有限公司（以下简称东方证券）、中信银行广州国际大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；北京农钾资源科技有限公司（以下简称农钾资源）
在中信银行广州国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 8 月 4 日同
亚钾国际与东方证券、中信银行广州国际大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；SINO-AGRI Mining Investment（Hong Kong）Co.,Limited（以下简称香港矿产）在中信银行广州国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于 2022年 10 月 17 日同亚钾国际、农钾资源与东方证券、中信银行广州国际大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；Sino-AgriMiningDevelopmentCo.,Ltd
（以下简称老挝矿产）在 Bank of China (Hong Kong) Limited（中国银行（香港）
万象分行）开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 17 日同亚钾国际、农钾
资源、香港矿产与东方证券、Bank of China (HongKong) Limited（中国银行（香港）万象分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。公司对上述募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。


      截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                            金额单位：元

    银行名称            账号          币种        截止日余额        对应会计主体/存储方式

中信银行广州国际大  811090101250148  人民币            29,431.99            亚钾国际/活期

    厦支行              2260

中信银行广州国际大  811090101250148  人民币            21,153.11            农钾资源/活期

    厦支行              2268

中信银行广州国际大  811090101210148  人民币          1,571,418.98            农钾资源/活期

    厦支行              2284

中信银行广州国际大  FTN811090019250  人民币        207,425,420.18            香港矿产/活期

    厦支行            1501535

Bank of China (Hong

      Kong)

 Limited Vientiane    100002400523779  人民币        74,514,596.71            老挝矿产/活期

 Branch（中国银行
（香港）万象分行）
Bank of China (Hong

      Kong)

 Limited Vientiane    100002400523780    美元              15,669.23            老挝矿产/活期

 Branch（中国银行
（香港）万象分行）
Bank of China (Hong

      Kong)

 Limited Vientiane    100002400523768    基普        1,129,657,149.00            老挝矿产/活期

 Branch（中国银行
（香港）万象分行）

折合人民币合计                                      284,103,865.66

      注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系
  外币折算导致，美元兑换人民币汇率按 2023 年 6 月 30 日汇率 7.2258 折算，美元兑换基普
  汇率按 2023 年 6 月 30 日汇率 19044 折算。

      三、2023 年半年度募集资金的使用情况

      详见附表《募集资金使用情况对照表》。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
  资金的使用和管理不存在违规情况。

错误!未找到引用源。董事会

    2023 年 8 月 29 日

附表

                                  募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

                                                                                                                    金额单位：人民币元

募集资金总额                                                          1,679,999,977.20  本年度投入募集资金总额                              335,989,364.40

报告期内变更用途的募集资金                                                          -

总额

累计变更用途的募集资金总额                                                          -  已累计投入募集资金总额                              1,363,101,684.29

累计变更用途的募集资金总额                                                          -

比例

                    是否已                                                                                截至期末                                  项目可
 承诺投资项目和超  变更项  募集资金承诺投资                                          截至期末累计投入  投资进度  项目达到预  本年度  是否达到  行性是
    募资金投向      目（含        总额        调整后投资总额(1)    本年度投入金额        金额(2)      （%）(3)  定可使用状  实现的  预计效益  否发生
                    部分变                                                                                ＝(2)/(1)    态日期    效益              重大变
                    更）                                                                                                                              化

 承诺投资项目

 1、支付本次交易      否        80,000,000.00        80,000,000.00                  -      80,000,000.00  100%    不适用    不适用  不适用    否

 现金对价

 2、补充上市公司      否        80,000,000.00        80,000,000.00                  -      80,000,00