香雪制药:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】广州市香雪制药股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元2023年半年占用方与上市公上市公司核算2023年期初度占用累计2023年半年2023年半年2023年半年非经营性资金占用资金占用方名称司的关联...

                                      广州市香雪制药股份有限公司

                        2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                  单位：万元

                                                                                            2023 年半年

                                                      占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 度占用累计 2023 年半年 2023 年半年 2023 年半年

 非经营性资金占用          资金占用方名称            司的关联关系  的会计科目  占用资金余 发生金额 度占用资金的 度偿还累计 度末占用资 占用形成原因  占用性质
                                                                                      额      （不含利 利息（如有） 发生金额    金余额

                                                                                                息）

控股股东、实际控制
人及其附属企业

      小计                        -                        -            -          -        -          -          -          -          -            -

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

      小计                        -                        -            -          -        -          -          -          -          -            -

 其他关联方及附属

      企业

      小计                        -                        -            -          -        -          -          -          -          -            -

      总计                        -                        -            -          -        -          -          -          -          -            -

                                                                                            2023 年半年

                                                      往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 度往来累计 2023 年半年 2023 年半年 2023 年半年            往来性质（经营
 其它关联资金往来          资金往来方名称            司的关联关系  的会计科目  往来资金余 发生金额 度往来资金的 度偿还累计 度末往来资 往来形成原因 性往来、非经营
                                                                                      额      （不含利 利息（如有） 发生金额    金余额              性往来）

                                                                                                息）

控股股东、实际控制
人及其附属企业

                北京香雪医药生物科技有限公司        控股子公司    其他应收款  751.67                            19.11      732.56    经营性借款  非经营性往来

                抚松万良人参市场管理有限公司        控股子公司    其他应收款  20.00                                        20.00      经营性借款  非经营性往来

                抚松万良人参特色小镇产业发展有限公司 控股子公司    其他应收款  4.00                                          4.00      经营性借款  非经营性往来

                广东省凉茶博物馆                    控股子公司    其他应收款  18.27                                        18.27      经营性借款  非经营性往来

                广东香雪干细胞再生医学科技有限公司  控股子公司    其他应收款  0.50      2.50                    1.00      2.00      经营性借款  非经营性往来

                广东香雪健康产业园有限公司          控股子公司    其他应收款  30,657.43  3,375.31                          34,032.75  经营性借款  非经营性往来

                广州芮培优生优育医疗有限公司        控股子公司    其他应收款  9,270.64  16,920.00              20,449.00  5,741.64  经营性借款  非经营性往来

                广州市香雪新药开发有限公司          控股子公司    其他应收款  4,139.14  30.00                              4,169.14  经营性借款  非经营性往来

                广州香岚健康产业有限公司            控股子公司    其他应收款  36,842.15  570.74                  326.79    37,086.09  经营性借款  非经营性往来

上市公司的子公司 广州香雪健康产业投资有限公司        控股子公司    其他应收款  0.10      0.20                              0.30      经营性借款  非经营性往来
及其附属企业    广州香雪南方精准医学科技有限公司    控股子公司    其他应收款  184.23                            100.00    84.23      经营性借款  非经营性往来
                广州香雪优诺生物科技发展有限公司    控股子公司    其他应收款  437.13                            289.00    148.13    经营性借款  非经营性往来

                广州香雪云埔产业投资有限公司        控股子公司    其他应收款  89.71      76.30                  0.33      165.68    经营性借款  非经营性往来

                宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 控股子公司    其他应收款  14,435.04  29.23                              14,464.27  经营性借款  非经营性往来

                四川香雪制药有限公司                控股子公司    其他应收款  10,844.31  107.27                            10,951.58  经营性借款  非经营性往来

                香雪（上海）中药资源发展有限公司    控股子公司    其他应收款  33.27                                        33.27      经营性借款  非经营性往来

                香雪剑桥中药国际研究中心            控股子公司    其他应收款  0.40                                          0.40      经营性借款  非经营性往来

                香雪生命科学技术（广东）有限公司    控股子公司    其他应收款  61.78      1,421.42                100.00    1,383.19  经营性借款  非经营性往来

                云南香格里拉健康产业发展有限公司    控股子公司    其他应收款  5,115.79    16.42                  4.78      5,127.43  经营性借款  非经营性往来

                广东香雪智慧中医药产业有限公司      控股子公司    其他应收款  2,121.17  749.03                  64.00      2,806.20  经营性借款  非经营性往来

                广东恒颐医疗有限公司                控股子公司    其他应收款  250.33                                        250.33    经营性借款  非经营性往来

关联自然人及其控吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司    子公司参股公司 应收账款    7,309.96  3,928.36                4,824.55    6,413.77  货款        经营性占用
制的法人

其他关联方及其附
属企业

    总计    —                            —          —          122,587.02 27,226.77  0.00        26,178.57  123,635.23              —

        法定代表人：王永辉                            主管会计工作负责人：牛晓燕                          会计机构负责人：刘润喜