达华智能:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】福州达华智能科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：福州达华智能科技股份有限公司单位：万元2023年1-6月累占用方与上市公司的上市公司核算2023年期初占2023年1-6月累计2023年1-6...

                                        福州达华智能科技股份有限公司

                          2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

    编制单位：福州达华智能科技股份有限公司                                                            单位：万元

                                                                                                      2023 年 1-6 月 累

                                      占用方与上市公司的 上市公司核算 2023年期初占 2023 年 1-6 月 累 计              2023年1-6月偿还累2023年6月期末 占用形成原

 非经营性资金占用    资金占用方名称                                                                  计占用资金的                                          占用性质
                                      关联关系          的会计科目    用资金余额 发生金额（不含利息）            计发生金额    占用资金余额 因

                                                                                                      利息（如有）

控股股东、实际控制人

  及其附属企业

      小计

前控股股东、实际控制
 人及其附属企业

        小计

 其他关联方及其附属

      企业

        小计

        总计


                                                                                    2023年1-6月往来累2023年1-6月往来                                          往来性质

                                      往来方与上市公司的 上市公司核算 2023年期初往                                2023年1-6月偿还累2023年6月期末 往来形成原

  其他关联资金往来  资金往来方名称                                                计发生金额（不含利 资金的利息（如                                        （经营性往来、
                                      关联关系          的会计科目    来资金余额                                计发生金额    往来资金余额 因

                                                                                    息）            有）                                                  非经营性往来）

                    北京慧通九方科技有 控股子公司        其他应收款      8,286.62        49.50                          0.00        8,336.12  资金往来    非经营性往来
                    限公司

                    青岛融佳安全印务有 控股子公司        其他应收款      218.83        180.30          7.04        347.16        59.01  资金往来    非经营性往来
                    限公司

                    厦门欣达华贸易有限 控股子公司        其他应收款      38.44                                                      38.44  资金往来    非经营性往来
                    公司

                    香港达华智能科技股 控股子公司        其他应收款      2,654.33        61.43                        2,715.76        0.00    资金往来    非经营性往来
                    份有限公司

上市公司的子公司及其北京达华智能科技有 控股子公司        其他应收款      160.00        835.90                        810.00        185.90  资金往来    非经营性往来
附属企业            限公司

                    福建达华智显科技有 控股子公司        其他应收款      313.92        269.60                        583.52        0.00    资金往来    非经营性往来
                    限公司

                    厦门东网融创投资基

                    金管理合伙企业（有 联营企业          其他应收款        3.00                                        3.00          0.00    资金往来    非经营性往来
                    限合伙）

                    福建省星汉智能科技 联营企业          应收账款                        174.18                        144.07        30.11  销售商品    经营性往来

                    有限公司

                    昊盛科技集团有限公 主要股东控股公司  应收账款        81.93          2.63                          84.16        0.40    销售商品    经营性往来

 其他关联方及其附属 司

        企业        福州恒美光电材料有 主要股东控股公司  应收账款        37.00                                        37.00        0.00    销售商品    经营性往来

                    限公司


      总计                -                  -              -        11,794.07      1,573.54        7.04        4,724.67      8,649.98                    -

说明:香港达华智能科技股份有限公司从2023年6月30日起不再是本公司控股子公司。

      法定代表人：陈融圣                                            主管会计工作负责人：王景雨                                        会计机构负责人：刘永鑫